อัปเดต Elliott Wave Principle (EWP) วันที่ 9 มิ.ย. สำหรับดัชนีกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ (SOX) ระบุว่าเวฟแดง Wave-iii จบแล้วหลังผ่านระดับ 161.80% ที่ 13,336 ดอลลาร์ โดยทะลุเกินไป 662 จุด (662p) จากนั้นชี้ว่ามีการพักตัวของเวฟแดง W-iv บริเวณ 10,185 ดอลลาร์ คำนวณจาก 9,523 ดอลลาร์ บวก 662p ภายในกรอบกว้าง 10,390–11,490 ดอลลาร์ และเสริมว่ายังเหลือการขึ้นของเวฟแดง W-v โดยมีเป้าหมาย 15,000 ดอลลาร์ +/- 1,000 ดอลลาร์ นับตั้งแต่นั้น SOX ทำจุดต่ำสุดที่ 11,794 ดอลลาร์ ในวันที่ 9 มิ.ย. ก่อนขึ้นทำจุดสูงสุดที่ 14,655 ดอลลาร์ ในวันที่ 22 มิ.ย. ทำให้กรอบวิเคราะห์ซึ่งใช้ “ผลตอบแทนล่วงหน้า” ควบคู่กับ EWP ยังคงสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวราคาที่ตามมา
การปรับฐานลงมาถึงระดับที่ระบุไว้แล้ว แต่ถูกประเมินว่าสั้นเกินไปที่จะเข้าข่ายเป็นเวฟแดง W-iv ระดับ intermediate ส่งผลให้มีการ “รีเลเบล” เวฟลงหนึ่งระดับ: จุดสูงวันที่ 22 มิ.ย. ถูกกำหนดเป็นเวฟแดง W-iii และเวฟแดง W-iv อธิบายว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมาย 10,870–11,765 ดอลลาร์ จากจุดสูงดังกล่าว การลงถูกนับเป็น 5 เวฟสำหรับเวฟสีเทา wave-a/i ขณะที่การรีบาวด์แบบสามขา (เวฟส้ม W-a, b, c) กำลังเกิดขึ้น โดยมีจุดอ้างอิงทั่วไปแบบ c=a ที่ช่องว่างราคา (gap) 14,472 ดอลลาร์ และจากบริเวณนั้น ขาถัดไปคาดว่าจะมุ่งสู่ราว 12,000–12,900 ดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับว่า W-c/iii จะเท่ากับ 1.618 เท่าของ W-a/i หรือเท่ากันพอดี หากราคาไม่สามารถไปถึง 14,472 ดอลลาร์ก่อนหลุดจุดต่ำล่าสุด จะตีความว่าเวฟสีเทา W-b/ii จบเร็วกว่าคาด ทั้งนี้ ระบุว่าเป้าหมายเดิม “ถูกต้อง” แล้ว 6 จาก 8 โซน โดยยังคาดว่าโซนของเวฟสีเทา W-c/iii จะตามมาหลังจากโซนเวฟสีเทา W-b/ii ถูกแตะแล้ว
มุมมองดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ และโอกาสการเทรด
เราประเมินว่าดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ (SOX) ทำจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. และขณะนี้เข้าสู่ช่วงปรับฐาน ซึ่งเปิดโอกาสเฉพาะสำหรับนักเทรด มุมมองนี้ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลล่าสุด รวมถึงแนวโน้มประมาณการ (guidance) ไตรมาส 3 ปี 2026 ของผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ที่ออกมาต่ำกว่าคาดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รูปแบบดังกล่าวเป็นการย่อตัวตามปกติภายในแนวโน้มขาขึ้นที่ใหญ่กว่า คล้ายกับสิ่งที่เราเห็นในวัฏจักรปี 2021 ก่อนรอบการปรับขึ้นครั้งใหญ่ถัดไป
ในระยะสั้น เราคาดว่าจะมีการรีบาวด์ขึ้นไปทดสอบระดับ 14,472 ดอลลาร์ เพื่อปิดช่องว่างราคาล่าสุด ความแข็งแกร่งชั่วคราวนี้ทำให้ไม่เหมาะที่จะเร่งเปิดสถานะชอร์ตเชิงรุกในตอนนี้ ความผันผวนโดยนัย (implied volatility) ของออปชัน SOX ปรับขึ้นแล้ว 15% จากระดับต่ำสุดเดือนมิ.ย. สะท้อนว่าตลาดเริ่มคาดการณ์การอ่อนตัวที่จะมาถึง
กลยุทธ์และการวางตำแหน่งเชิงแท็กติก
กลยุทธ์ของเราคือรอดูว่าการรีบาวด์นี้จะเริ่มหมดแรงใกล้โซนเป้าหมาย 14,472 ดอลลาร์หรือไม่ หากเกิดสัญญาณกลับตัวในบริเวณดังกล่าว จะเป็นจุดกระตุ้นให้เริ่มเปิดสถานะขาลง เช่น ซื้อพุต (puts) ที่มีวันหมดอายุเดือนสิงหาคม 2026 ซึ่งสอดคล้องกับดัชนี Philadelphia Fed Manufacturing Index ล่าสุดที่ชี้ถึงการชะลอตัวของคำสั่งซื้อเทคโนโลยีใหม่
เมื่อการเด้งกลับล้มเหลว เราคาดว่าขาลงถัดไปจะมุ่งสู่โซน 12,000–12,900 ดอลลาร์ ความเชื่อมั่นของเราอยู่ในระดับสูง เนื่องจากแนวทาง Elliott Wave Principle นี้ระบุจุดกลับตัวสำคัญของดัชนีได้ถูกต้อง 6 จาก 8 ครั้งล่าสุด โครงสร้างการถือครองตราสารอนุพันธ์ควรถูกออกแบบเพื่อทำกำไรจากการปรับลงที่คาดว่าจะลากยาวไปถึงปลายเดือนก.ค. หรือเดือนส.ค.
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
