USD/CHF ปรับขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ตั้งแต่ต้นปี หลังการไต่ขึ้นยืดเยื้อต่อเนื่อง 6 เซสชันติดต่อกัน หนุนให้คู่เงินแตะจุดสูงสุดในรอบ 11 เดือนที่ 0.8139 ล่าสุดอยู่ที่ 0.8124 เพิ่มขึ้น 0.34% โดยยังคงยืนเหนือระดับ 0.8100 ที่ผู้เล่นตลาดจับตาการปิดเซสชัน
สัญญาณโมเมนตัมยังตึงตัว โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) แต่ยังต่ำกว่า 80; ช่วง 70–80 ถูกมองว่าเป็นโซนที่แข็งแกร่งที่สุดของขาขึ้น ขณะที่ระดับเหนือ 80 มักใช้เป็นสัญญาณเตือนยอดของตลาด หากทะลุ 0.8200 จะเปิดทางให้เห็น 0.8215 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดรายวันวันที่ 19 มิ.ย. 2025 ก่อนถัดไปที่ 0.8250 และ 0.8300 ด้านล่าง หากอ่อนกลับลงมาต่ำกว่า 0.8100 จะหันกลับไปโฟกัสที่ 0.8042 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของการแกว่งตัว (swing high) วันที่ 31 มี.ค. โดยมี 0.8000 อยู่ถัดลงไป ตารางการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์รายสัปดาห์ชี้ว่า ฟรังก์สวิสแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์
ปัจจัยพื้นฐานและกลยุทธ์
เรากำลังเห็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรงของ USD/CHF โดยล่าสุดซื้อขายเหนือ 0.8100 หลังปรับขึ้นต่อเนื่อง 6 วัน การเคลื่อนไหวนี้ได้รับแรงหนุนเชิงพื้นฐานจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่กว้างขึ้นระหว่างธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่ 5.50% กับธนาคารกลางสวิส (SNB) ที่ปรับลดล่าสุดลงมาอยู่ที่ 1.25% ส่วนต่างดังกล่าวทำให้การถือครองดอลลาร์สหรัฐมีความน่าสนใจมากขึ้น
ด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง เรามองว่าการซื้อออปชันคอล (call options) เป็นกลยุทธ์ที่ชัดเจนสำหรับช่วงสัปดาห์ข้างหน้า โดยตั้งเป้าราคาใช้สิทธิ (strike) ใกล้แนวต้านถัดไป เช่น 0.8200 และ 0.8250 เพื่อเกาะกระแสการปรับขึ้นต่อเนื่อง ออปชันเหล่านี้ช่วยกำหนดความเสี่ยงได้ชัดเจน พร้อมเปิดรับโอกาสด้านขาขึ้น
RSI, ข้อมูลเศรษฐกิจ และการบริหารความเสี่ยง
แม้ RSI จะอยู่ในโซน overbought แต่เราไม่มองว่าเป็นสัญญาณขายในทันที ในอดีต เมื่อเป็นเทรนด์ที่แข็งแรงและมีปัจจัยพื้นฐานหนุนเช่นนี้ สินทรัพย์สามารถอยู่ในภาวะ overbought ได้เป็นระยะเวลานาน เราจะใช้การย่อตัวเล็กน้อย โดยอาจย่อลงใกล้แนวรับ 0.8100 เป็นโอกาสในการเพิ่มสถานะฝั่งขาขึ้น
ข้อมูลเศรษฐกิจยังสนับสนุนมุมมองของเรา โดยตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐล่าสุดยังทรงตัวแถว 3.3% ทำให้ Fed ยังลังเลที่จะลดดอกเบี้ย ขณะที่เงินเฟ้อสวิสต่ำกว่ามากที่ 1.4% เปิดช่องให้ SNB ผ่อนคลายนโยบายต่อได้ ความแตกต่างของนโยบายธนาคารกลางนี้เป็นเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อน USD/CHF ให้สูงขึ้น
สำหรับการบริหารความเสี่ยง การหลุดต่ำกว่า 0.8100 จะเป็นสัญญาณเตือนแรกว่าโมเมนตัมเริ่มอ่อนแรง เราจะพิจารณาใช้ออปชันพุต (protective put) หรือคำสั่งตัดขาดทุน (stop-loss) ในสถานะฟิวเจอร์ส หากคู่เงินปรับลงต่ำกว่า 0.8042 อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นสวิงไฮเดิม เพื่อช่วยปกป้องเงินทุนหากแนวโน้มเกิดกลับทิศอย่างไม่คาดคิด
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
