ประเด็นสำคัญ
- USDX ซื้อขายแถว 99.21 ลดลง 0.27% หลังลงไปแตะจุดต่ำที่ 99.10
- ข่าวกรอบข้อตกลงสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่าน (ข้อตกลงเบื้องต้น) ทำให้น้ำมันลง และทำให้ความต้องการถือดอลลาร์ในฐานะ “สินทรัพย์ปลอดภัย” ลดลง (หมายถึงเงินที่คนมักถือเมื่อกลัวความเสี่ยง)
- นักเทรดจับตาแนวต้าน 99.32 และแนวรับ 99.10 ก่อนการตัดสินใจสำคัญของธนาคารกลาง (ธนาคารกลางคือหน่วยงานที่กำหนดดอกเบี้ยนโยบายและดูแลเงินเฟ้อ)
USDX อ่อนค่าลงในวันจันทร์ หลังดอลลาร์ลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 10 วันเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และอิหร่านเห็นชอบ “กรอบ” เพื่อยุติสงคราม ยุติการปิดล้อมของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน และเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง (ช่องแคบฮอร์มุซคือเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก) คาดว่าจะลงนามวันศุกร์ที่สวิตเซอร์แลนด์ แต่ตลาดยังระวัง เพราะรายละเอียดยังมีน้อย และปัญหาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านยังไม่จบ
ราคาน้ำมันร่วงแรงจากข่าวนี้ โดยน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent crude: น้ำมันดิบอ้างอิงสำคัญของตลาดโลก) ลดลงมากกว่า 4% มาอยู่ที่ $83.82 เมื่อน้ำมันถูกลง ความกังวลเงินเฟ้อก็ลดลง และทำให้แรงซื้อดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอ่อนลง
สกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง (หมายถึงมักแข็งเมื่อคนรับความเสี่ยงมากขึ้น) แข็งค่าขึ้น AUDUSD ขึ้นเกือบ 0.7% ที่ 0.7087 และ NZDUSD ขึ้น 0.6% ที่ 0.5863 EURUSD ก็ขึ้นได้ถึง 0.5% ที่ 1.1622 ส่วน GBPUSD ขึ้น 0.4% ที่ 1.3459
ทำไมนักเทรดถึงจับตาเรื่องนี้
นักเทรดจับตา USDX เพราะดอลลาร์กำลังเสียแรงหนุนจาก 2 ปัจจัยหลัก: ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ (เหตุการณ์การเมืองระหว่างประเทศที่กระทบตลาด) และแรงกดดันเงินเฟ้อ
โอกาสที่ช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิด ช่วยลดความกังวลเรื่องพลังงานขาดแคลนยาว ๆ หากการส่งออกน้ำมันกลับมาปกติ ความเสี่ยงเงินเฟ้ออาจลดลงอีก ซึ่งอาจทำให้ธนาคารกลางไม่จำเป็นต้อง “คุมเข้ม” นโยบายต่อ (คุมเข้มหมายถึงขึ้นดอกเบี้ย/ใช้นโยบายการเงินให้ตึงขึ้น)
ตลาดลดคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแล้ว ปัจจุบันนักเทรดประเมินโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมราว 50% ลดลงจากมากกว่า 70% เมื่อสัปดาห์ก่อน
สัปดาห์นี้มีการประชุมธนาคารกลางหลายแห่ง เพิ่มความผันผวน เฟดคาดว่าจะคงดอกเบี้ยที่ 3.5% ถึง 3.75% ในวันพุธ แต่ตลาดจะโฟกัสคำแถลงและการแถลงข่าวของประธานเฟดคนใหม่ เควิน วอร์ช ธนาคารกลางออสเตรเลียคาดว่าจะคงดอกเบี้ยที่ 4.35% ส่วนธนาคารกลางญี่ปุ่นคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเป็น 1%
ทำให้ USDX ยังเสี่ยงแกว่งต่อ หากธนาคารกลางส่งสัญญาณกังวลเงินเฟ้อน้อยลงหลังราคาน้ำมันร่วง
ระดับราคาสำคัญสำหรับการเทรด
| ระดับ | สิ่งที่นักเทรดจับตา |
| 99.63 | จุดแกว่งสูงก่อนหน้า และระดับฟื้นตัวที่กว้างกว่า |
| 99.52 | แนวต้านการฟื้นตัวระยะสั้น |
| 99.32 | จุดสูงระหว่างวัน และแนวต้านใกล้สุด |
| 99.23 | ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 ช่วง (moving average: ค่าเฉลี่ยราคาในช่วงล่าสุด ใช้ดูแนวโน้ม) |
| 99.21 | โซนราคาปัจจุบัน |
| 99.18 | ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 ช่วง |
| 99.17 | ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 ช่วง |
| 99.1 | จุดต่ำระหว่างวัน และแนวรับหลัก |
| 99.05 | แนวรับถัดลงไปในกราฟ |
USDX ซื้อขายใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น โดยค่าเฉลี่ย 5 ช่วงอยู่ที่ 99.169 ค่าเฉลี่ย 10 ช่วงที่ 99.178 และค่าเฉลี่ย 20 ช่วงที่ 99.226
ดัชนีเด้งเล็กน้อยจาก 99.10 แต่ยังอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 20 ช่วง ทำให้ภาพระยะสั้นยังต้องระวัง
หากขึ้นเหนือ 99.23 อาจบอกว่าดอลลาร์เริ่มทรงตัว การฟื้นที่ชัดกว่านี้ต้องผ่าน 99.32 ด้านล่าง หากหลุด 99.10 จะยังเป็นฝั่งผู้ขายคุมเกม และอาจลงไปโซน 99.05
แผนฝั่งขึ้นและฝั่งลง
| แผน | เงื่อนไขเริ่มต้น | การตอบสนองของตลาดที่อาจเกิดขึ้น |
| ฟื้นตัวฝั่งขึ้น | ขึ้นเหนือ 99.23 | ฝั่งซื้ออาจเล็ง 99.32 |
| เบรกขึ้น | ขึ้นเหนือ 99.32 | แรงส่ง (โมเมนตัม: ความแรงของการเคลื่อนไหวราคา) อาจไปต่อถึง 99.52 |
| ย่อตัวแล้วตั้งหลัก | ยืนเหนือ 99.10 | อาจเริ่มทรงตัวระยะสั้น |
| หลุดลง | ลงต่ำกว่า 99.10 | ฝั่งขายอาจเล็ง 99.05 |
แผนฝั่งขึ้นขึ้นอยู่กับการที่ USDX กลับมายืนเหนือ 99.23 และผ่าน 99.32 เพื่อยืนยันว่าดอลลาร์กำลังฟื้นหลังถูกขายจากข่าวสันติภาพ
แผนย่อตัวจะชัดขึ้น หากราคายืนเหนือ 99.10 และเริ่มสร้างฐาน (หมายถึงแกว่งสะสมแรงในกรอบ) สื่อว่าฝั่งขายอาจชะลอก่อนรู้ผลธนาคารกลาง
แผนฝั่งลงจะเด่นขึ้น หาก USDX หลุด 99.10 การลงต่ำกว่าระดับนี้สะท้อนว่าเงินไหลเข้าความเสี่ยง (risk-on: คนกล้าลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น) และราคาน้ำมันที่ลดลง ยังถ่วงดอลลาร์อยู่
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ระดับราคาและตัวอย่างแผนเทรดข้างต้นเป็นมุมมองของผู้เขียน ณ เวลาที่เขียน ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำอย่างเป็นทางการจาก VT Markets ผู้เทรดควรวิเคราะห์เอง และบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ (บริหารความเสี่ยงคือจำกัดขาดทุน/กำหนดขนาดสถานะให้เหมาะสม)
ทำไมเทรด USDX แบบ CFD?
USDX แบบ CFD (CFD คือสัญญาซื้อขายส่วนต่าง เป็นการเทรดตามการขึ้นลงของราคา โดยไม่ต้องถือสินทรัพย์จริง) ช่วยให้เทรดเดอร์เก็งกำไรได้ทั้งขึ้นและลงของดัชนีดอลลาร์ โดยไม่ต้องถือชุดสกุลเงินจริงที่ใช้คำนวณดัชนี
ความยืดหยุ่นนี้มีประโยชน์เมื่อดอลลาร์เคลื่อนไหวเร็วจากข่าวข้อตกลงสันติภาพ การแกว่งของราคาน้ำมัน นโยบายเฟด และกระแสเงินเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัย หาก USDX ผ่านแนวต้าน อาจติดตามแผนฟื้นตัวฝั่งขึ้นได้ หากบรรยากาศรับความเสี่ยงดีขึ้นต่อ อาจติดตามการลงต่อได้
กับ VT Markets เทรดเดอร์ติดตามการเคลื่อนไหวของ USDX แบบเรียลไทม์ (ข้อมูลราคาทันที) และเปรียบเทียบกับตลาด CFD อื่น ๆ ได้ในบัญชีเดียว
สิ่งที่ต้องจับตาต่อไป
ควรจับตาแนวต้าน 99.32 และแนวรับ 99.10
หากผ่าน 99.32 อาจหนุนการฟื้นไปหา 99.52 หากหลุด 99.10 จะทำให้ภาพอ่อนลง และโฟกัสไปที่ 99.05
นอกเหนือจากกราฟ ปัจจัยถัดไปคือการลงนามข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่านอย่างเป็นทางการ การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน การตัดสินใจของเฟด การประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น และการตัดสินใจดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
