สำนักข่าวรายงานว่า สหรัฐและอิหร่านได้โจมตีตอบโต้กัน ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นรอบช่องแคบฮอร์มุซ โทรทัศน์ของรัฐอิหร่านอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นว่า มีการทำลายอากาศยานของสหรัฐใกล้เมืองบูเชห์ร์ อย่างไรก็ดี ยังไม่มีการยืนยันจากฝ่ายสหรัฐ
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC: กองกำลังทหารชั้นนำของอิหร่าน) ระบุว่าได้โจมตีเรือ 4 ลำในช่องแคบดังกล่าว รวมถึงเรือของสหรัฐ ตามรายงานของ I24 ที่อ้างแหล่งข่าวอิหร่าน ขณะที่ Fars News รายงานว่า กองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธจากพื้นที่ตอนใต้ของประเทศไปยังเป้าหมายที่ระบุไว้ ส่วน Tasnim News Agency ระบุว่าเสียงดังจากทะเลเกี่ยวข้องกับการยิงตอบโต้กัน โดยมีเจตนาเป็น “การเตือน” เรือที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
ปฏิกิริยาตลาดและผลกระทบต่อพลังงาน
รายงานการปะทะกันในช่องแคบฮอร์มุซเป็นสัญญาณสำคัญต่อตลาดพลังงาน เนื่องจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐ (EIA: หน่วยงานที่รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน) ระบุว่า น้ำมันราว 1 ใน 5 ของโลกขนส่งผ่าน “คอขวด” นี้ (chokepoint: จุดทางยุทธศาสตร์ที่แคบและสำคัญ หากติดขัดจะกระทบการขนส่งทั้งระบบ) ดังนั้น หากมีการรบกวนการเดินเรือจะชี้ไปที่ความเสี่ยง “วิกฤตอุปทาน” (supply crisis: น้ำมันออกสู่ตลาดไม่พอ ทำให้ราคาเร่งขึ้น) ด้วยเหตุนี้ เราจึงวางแผนรับโอกาสที่ราคาน้ำมันดิบจะพุ่ง โดยเข้าซื้อ “ออปชันขายสิทธิซื้อ” (call options: สัญญาที่ให้สิทธิซื้อสินทรัพย์ในราคาและเวลาที่กำหนด) บนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์และ WTI ในตลาดล่วงหน้า (futures: สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำหนดราคาและส่งมอบในอนาคต) หลังเบรนท์กระโดดแล้วกว่า 8% แตะ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในการซื้อขายช่วงข้ามคืน
ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับนี้มีแนวโน้มกระตุ้น “เงินไหลเข้าที่ปลอดภัย” (flight to safety: นักลงทุนนำเงินออกจากสินทรัพย์เสี่ยงไปหาสินทรัพย์ที่ผันผวนน้อยกว่า) และทำให้ความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้น ดัชนีความผันผวน CBOE (VIX: ดัชนีที่สะท้อนความคาดหวังความผันผวนของตลาดหุ้นสหรัฐ) พุ่งผ่านระดับ 25 ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เห็นมานับจากการปรับฐานใหญ่ครั้งล่าสุด สะท้อนความกังวลของนักลงทุนอย่างกว้างขวาง ดังนั้น เราจึงซื้อ “ออปชันขายสิทธิขาย” (put options: สัญญาที่ให้สิทธิขายสินทรัพย์ในราคาและเวลาที่กำหนด) บนดัชนีตลาดกว้างอย่าง S&P 500 เพื่อ “ป้องกันความเสี่ยงพอร์ต” (hedge: ลดความเสียหายหากตลาดปรับลง) ต่อความเป็นไปได้ที่ตลาดจะอ่อนตัวลง
