WTI ร่วง 2.49% ในวันศุกร์ ปิดที่ 92.47 ดอลลาร์ และมีแนวโน้มลดลงรายสัปดาห์มากกว่า 7.39% การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังตลาดคาดการณ์ความเป็นไปได้ของข้อตกลงสหรัฐ-อิหร่าน และจับตาความเสี่ยงบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz: เส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก)
ตลาดติดตามรายงานว่า สหรัฐและอิหร่านมีเหตุปะทะกันในช่วงข้ามคืน ขณะที่วอชิงตันรอการตอบกลับจากเตหะรานต่อบันทึกข้อเสนอ 14 ข้อ Reuters รายงานว่า โฟกัสการซื้อขายอยู่ที่ข่าวสงคราม และโอกาสที่ช่องแคบฮอร์มุซอาจกลับมาเดินเรือได้ตามปกติ
Market Drivers And Price Action
Baker Hughes ระบุว่า ผู้ประกอบการขุดเจาะในสหรัฐเพิ่มจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ (rig count: จำนวนแท่นขุดเจาะที่ใช้เป็นตัวชี้นำกิจกรรมการผลิต) ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 โดยรวมเพิ่มขึ้น 1 แท่นเป็น 548 แท่น แต่ยังลดลง 30 แท่น หรือ 5% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ข้อมูลสหรัฐระบุว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls: จำนวนการจ้างงานใหม่ในระบบ ยกเว้นภาคเกษตร) เดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเป็น 115,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่คาด 62,000 ตำแหน่ง ด้านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan consumer sentiment: ตัววัดความมั่นใจของผู้บริโภค) ลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนพฤษภาคม ท่ามกลางความกังวลเรื่องราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูง
เชิงเทคนิค WTI ยังยืนเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (simple moving average: ค่าเฉลี่ยราคาย้อนหลัง ใช้ดูแนวโน้ม) แถว 91.98 ดอลลาร์ โดย RSI 14 วัน (Relative Strength Index: ดัชนีวัดแรงซื้อแรงขาย; ค่าสูงมักแปลว่าซื้อร้อนแรง ค่าต่ำมักแปลว่าขายมาก) อยู่ใกล้ 48 แนวรับอยู่ราว 92.00–92.50 ดอลลาร์ จากนั้นแถว 89.00 ดอลลาร์ และ 80.82 ดอลลาร์ ขณะที่มีการประเมินว่าอาจขึ้นเหนือ 100 ดอลลาร์ หากความขัดแย้งรุนแรงขึ้น
Risk Premium And Volatility
พรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical risk premium: ส่วนเพิ่มของราคาที่สะท้อนความเสี่ยงจากเหตุการณ์การเมือง/สงคราม) กลับมาชัดเจนอีกครั้ง ควรคาดว่าราคาจะผันผวนแรงจากข่าวในอ่าวเปอร์เซีย สภาพแวดล้อมเช่นนี้ทำให้การใช้ “ออปชัน” (options: สัญญาที่ให้สิทธิซื้อ/ขายในราคาและเวลาที่กำหนด ใช้ป้องกันความเสี่ยง) เพื่อกันความผันผวนเหมาะสมกว่า การถือฟิวเจอร์สแบบไม่ทำประกันความเสี่ยง (naked futures positions: ถือสัญญาฟิวเจอร์สโดยไม่มีกลยุทธ์ป้องกัน)
