AUD/USD เคลื่อนไหวในกรอบแคบใกล้ 0.7160 เพิ่มขึ้น 0.12% หลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังอยู่ในระดับสูง ดัชนี S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่จากแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยง (risk appetite: ภาวะที่นักลงทุนกล้าเสี่ยงมากขึ้น) แต่การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐจำกัดการปรับขึ้น
ประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมป์ ขยายเวลาหยุดยิง ขณะที่อิหร่านยึดเรือคอนเทนเนอร์ 2 ลำในช่องแคบฮอร์มุซ ช่องแคบยังปิดอยู่ โดยสหรัฐยึดเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงอิหร่าน และอิหร่านยึดเรือบรรทุกสินค้า 2 ลำ
Focus Shifts To Us Data
ความสนใจหันไปที่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐ (Initial Jobless Claims: จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ เป็นตัวชี้วัดตลาดแรงงาน) สำหรับสัปดาห์สิ้นสุด 18 เม.ย. คาดที่ 212,000 ราย เทียบกับ 207,000 รายก่อนหน้า ตลาดยังรอ S&P Global Flash PMI เดือนเม.ย. (Flash PMI: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อฉบับเบื้องต้น วัดทิศทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจ; PMI มากกว่า 50 = ขยายตัว ต่ำกว่า 50 = หดตัว) โดยภาคการผลิตคาด 52.5 และภาคบริการ 50
ออสเตรเลียมีกำหนดเผย S&P Global Flash PMI เดือนเม.ย. หลังเดือนมี.ค.ออกมาหดตัว โดยภาคการผลิต 49.8 และภาคบริการ 46.3 ส่วนสหรัฐไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญในวันพุธ
เชิงเทคนิค AUD/USD ซื้อขายแถว 0.7156 และยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA: ค่าเฉลี่ยราคาย้อนหลัง) 50/100/200 วันใกล้ 0.7048 ดัชนี RSI (14) อยู่ที่ 62 (RSI: ตัวชี้โมเมนตัม บอกแรงซื้อแรงขาย; ใกล้ 70 มักตีความว่าเริ่มร้อนแรง) แนวรับอยู่บริเวณ 0.7156 และ 0.7057–0.7048 แนวต้านที่ 0.7495, 0.7765 และ 0.8015
Rate Differentials Drive Trend
ปัจจุบันธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (cash rate: ดอกเบี้ยอ้างอิงหลักของประเทศ) ที่ 4.35% และส่งสัญญาณว่ารอบขึ้นดอกเบี้ยแตะจุดสูงสุดแล้ว ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) คงดอกเบี้ยในระดับสูงกว่า ทำให้ดอลลาร์ได้เปรียบด้านผลตอบแทน (yield advantage: ส่วนต่างดอกเบี้ย/ผลตอบแทนที่ดึงเงินทุนไหลเข้า) เงินเฟ้อออสเตรเลียชะลอเหลือ 3.4% เมื่อเทียบรายปี (year-over-year: เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน) หนุนท่าทีระมัดระวังของ RBA ความต่างนโยบายนี้เป็นแรงกดดันสำคัญต่อ AUD/USD
นอกจากนี้ อุปสงค์จากจีนซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของออสเตรเลียยังน่ากังวล ข้อมูลล่าสุดชี้ว่า Caixin Manufacturing PMI ของจีนอยู่ที่ 50.9 สะท้อนการขยายตัวเพียงเล็กน้อยและยังไม่ช่วยหนุนความเชื่อมั่นต่อการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ของออสเตรเลีย อีกทั้งราคาแร่เหล็กปรับลงจากระดับสูงล่าสุด ยิ่งกดดันค่าเงินออสซี่
สำหรับผู้ซื้อขายอนุพันธ์ (derivatives: สัญญาการเงินที่อ้างอิงราคาสินทรัพย์ เช่น ออปชัน) สภาพแวดล้อมนี้เอื้อต่อกลยุทธ์ที่ได้ประโยชน์จากการปรับลงต่อหรือการแกว่งในกรอบ การซื้อพุตออปชัน (put option: สิทธิในการขายอัตราแลกเปลี่ยนที่ราคา/ระดับที่กำหนด) บน AUD/USD สามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงและทำกำไรหากราคาลงต่อสู่โซน 0.6500 ทางเลือกคือ bear put spread (สเปรดพุตขาลง: ซื้อพุตที่ราคาใช้สิทธิหนึ่งและขายพุตอีกระดับ เพื่อลดค่าเบี้ยและจำกัดความเสี่ยง/กำไร)
เนื่องจากแนวโน้มขาลงขับเคลื่อนด้วยปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจมากกว่าความเสี่ยงการเมืองที่คาดเดายาก ควรจับตาข้อมูลสำคัญ ความผันผวนโดยนัย (implied volatility: ความผันผวนที่ตลาด “คาด” จากราคาออปชัน) อาจเร่งขึ้นใกล้ช่วงประกาศ CPI ของออสเตรเลียและรายงานการจ้างงานสหรัฐ ผู้ซื้อขายอาจใช้ออปชันอายุสั้น เช่น รายสัปดาห์ (weeklies: ออปชันอายุประมาณ 1 สัปดาห์) เพื่อเก็งผลตอบรับของตลาดต่อข้อมูลเหล่านี้
เปิดบัญชีจริง VT Markets และ เริ่มเทรด ได้ทันที
