NZD/USD ปรับขึ้นเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน แตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 เดือนก่อนเริ่มอ่อนตัวลง โดยช่วงเปิดตลาดยุโรปเคลื่อนไหวเหนือ 0.5900 เล็กน้อย และยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกในระยะสั้น หลังจากไต่ขึ้นต่อเนื่องราว 2 สัปดาห์
ความตึงเครียดที่เกี่ยวข้องกับช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz: เส้นทางเดินเรือน้ำมันสำคัญของโลก) และการโจมตีของอิสราเอลต่อเลบานอน หนุนให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น โดยฟื้นจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ การแข็งค่าของดอลลาร์จำกัดการขึ้นต่อของ NZD/USD แม้ความหวังการเจรจาระหว่างสหรัฐ–อิหร่าน และข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่ออกมาดี จะช่วยพยุง “บรรยากาศรับความเสี่ยง” (risk sentiment: ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงของตลาด)
สัญญาณการทะลุกรอบทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค คู่เงินทะลุแนวต้านโซน 0.5835–0.5840 ซึ่งเป็นบริเวณที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA: เส้นเฉลี่ยราคาในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อดูแนวโน้ม) 200 ช่วงบนกราฟ 4 ชั่วโมง ซ้อนทับกับระดับ “ฟีโบนัชชีรีเทรซเมนต์” (Fibonacci retracement: ระดับสัดส่วนที่นักลงทุนใช้ประเมินแนวรับ-แนวต้านจากการย่อตัวของราคา) 38.2% ของการปรับลงช่วงม.ค.–เม.ย. นอกจากนี้ยังผ่านระดับรีเทรซเมนต์ 50% และ 0.5900 สะท้อนว่าการย่อตัวอาจมีแรงซื้อรออยู่
ดัชนี RSI (Relative Strength Index: ตัวชี้วัดโมเมนตัมเพื่อดูแรงซื้อแรงขาย) อยู่ใกล้ 67 ยังเป็นขาขึ้นแต่ยังไม่ถึงโซน “ซื้อมากเกินไป” (overbought: ราคาขึ้นแรงจนเสี่ยงพักฐาน) ขณะที่ฮิสโตแกรม MACD (Moving Average Convergence Divergence: ตัวชี้วัดแนวโน้มและโมเมนตัมจากเส้นค่าเฉลี่ย) ทรงตัวและติดลบเล็กน้อย แนวรับอยู่ที่ 0.5887 ถัดไป 0.5838 และเส้น SMA 200 ช่วงที่ 0.5833; ต่ำกว่านั้นมอง 0.5778 และ 0.5681
แนวต้านอยู่ที่ 0.5936 ถัดไปใกล้ 0.6005 และด่านถัดไปราว 0.6100
ปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้ม
เงินกีวี (Kiwi: ชื่อเรียกเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์) แข็งค่าจากปัจจัยพื้นฐานที่หนุนมากขึ้น โดยการประมูล Global Dairy Trade ล่าสุดสะท้อนว่าราคา “นมผงเต็มมันเนย” (whole milk powder: สินค้าส่งออกหลักของนิวซีแลนด์) เพิ่มขึ้น 4.2% ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา อีกทั้งธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Official Cash Rate: ดอกเบี้ยหลักที่กำหนดทิศทางต้นทุนการเงิน) ไว้ที่ระดับตึงตัว 5.50% ช่วยพยุงค่าเงิน
อย่างไรก็ดี ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งจากสถานะ “สินทรัพย์ปลอดภัย” (safe-haven: เงินทุนมักไหลเข้ายามความเสี่ยงสูง) ท่ามกลางความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังค้างอยู่ โดยความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซสามารถดันดอลลาร์ให้แข็งได้รวดเร็ว นอกจากนี้ แนวทางล่าสุดของเฟดสะท้อนภาวะดอกเบี้ย “สูงนาน” (higher for longer: คงดอกเบี้ยระดับสูงเป็นเวลานาน) ซึ่งจำกัดโอกาสที่ NZD/USD จะขึ้นแรงมาก
สำหรับผู้ลงทุน “ออปชัน” (options: สัญญาซื้อขายสิทธิในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่ราคาและเวลาที่กำหนด) ภาวะนี้อาจเหมาะกับการขายพุต (put: สิทธิขาย) ที่อยู่นอกกรอบราคาไกลจากตลาด (out-of-the-money: ราคาใช้สิทธิไม่คุ้มที่จะใช้ในตอนนี้) เพื่อรับ “พรีเมียม” (premium: ค่าตอบแทนที่ผู้ซื้อจ่ายให้ผู้ขายออปชัน) โดยคาดว่าความเสี่ยงขาลงจำกัด สามารถพิจารณาราคาใช้สิทธิแถว 0.5850 กลยุทธ์นี้ได้ประโยชน์หากคู่เงินปรับขึ้นหรือแกว่งตัวออกข้าง
อีกทางหนึ่ง ผู้ที่เชื่อว่าราคาจะขึ้นต่ออาจพิจารณาซื้อคอล (call: สิทธิซื้อ) โดยเล็งราคาใช้สิทธิใกล้แนวต้านเดิมแถว 0.6005 และหากกังวลว่าแรงส่งอาจชะลอ การใช้ “คอลสเปรด” (call spread: ซื้อคอลหนึ่งราคาใช้สิทธิและขายคอลอีกราคาใช้สิทธิ เพื่อลดต้นทุนและกำหนดความเสี่ยง) จะช่วยควบคุมพรีเมียมที่จ่ายและจำกัดความเสี่ยง
สร้างบัญชีจริง VT Markets และ เริ่มเทรด ได้ทันที
