AUD/USD ปรับขึ้นราว 0.38% ในวันอังคาร แตะใกล้ 0.7150 ก่อนย่อลงมาที่ราว 0.7120 หลังถูกแรงขายกดกลับอย่างรวดเร็วที่ 0.7150 คู่เงินฟื้นจากจุดต่ำต้นเดือนเม.ย. ใกล้ 0.6990 แต่ยังยืนเหนือ 0.7150 ไม่ได้
ออสเตรเลีย: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac ลดลง 12.5% ในเดือนเม.ย. จีน: การนำเข้าเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 27.8% เทียบรายปี สูงกว่าคาด 11.1% ขณะที่การส่งออกเพิ่ม 2.5% ต่ำกว่าคาด 8.3%
ข้อมูลสำคัญถัดไป ได้แก่ รายงานการจ้างงานออสเตรเลียวันพฤหัสบดี (คาด 20,000 ตำแหน่ง) และ GDP ไตรมาส 1 ของจีน (GDP คือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มูลค่ากิจกรรมเศรษฐกิจทั้งหมด) ซึ่งมีแนวโน้มกระทบการเคลื่อนไหวระยะสั้นของ AUD
สหรัฐ: ดัชนี PPI เดือนมี.ค. เพิ่ม 0.5% เทียบรายเดือน ต่ำกว่าคาด 1.2% ส่วน Core PPI เพิ่ม 0.1% (PPI คือดัชนีราคาผู้ผลิต วัดต้นทุน/ราคาขายของผู้ผลิต; Core คือไม่รวมหมวดผันผวนอย่างอาหารและพลังงาน) PPI รวมเพิ่ม 4.0% เทียบรายปี สูงสุดตั้งแต่ก.พ. 2023 โดยราคาพลังงานเชื่อมโยงกับความขัดแย้งอิหร่าน
กราฟ 15 นาที: AUD/USD อยู่ที่ 0.7126 เทียบราคาเปิดวัน 0.7093 โดย Stochastic RSI อยู่ที่ 25.35 (Stochastic RSI คือเครื่องมือวัดโมเมนตัม/ภาวะซื้อมาก-ขายมากจาก RSI) กราฟรายวัน: EMA อยู่ที่ 0.6981 (50 วัน) และ 0.6761 (200 วัน) ขณะที่ Stochastic RSI อยู่ที่ 81.10 (EMA คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุด มากกว่าเส้นเฉลี่ยปกติ)
พิจารณากลยุทธ์ที่ได้ประโยชน์จากการปรับขึ้น แต่คุมความเสี่ยงหากย่อแรง สัญญาณ Stochastic RSI รายวันที่อยู่โซนซื้อมาก (overbought) เป็นเครื่องเตือนว่าราคาสามารถ “หมดแรงขึ้น” ได้ การซื้อคอลออปชัน (call option: สิทธิในการซื้อที่ราคาใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด) บน AUD/USD ช่วยเปิดรับโอกาสทำกำไรขาขึ้น พร้อมจำกัดความเสี่ยงสูงสุดไว้ที่ “ค่าเบี้ยประกัน” (premium: เงินที่จ่ายเพื่อซื้อออปชัน)
เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกปฏิเสธราคาที่แนวต้านสูง สามารถใช้ Bull Call Spread (กลยุทธ์ออปชันแบบขาขึ้น: ซื้อคอลหนึ่งสัญญาและขายคอลที่ราคาใช้สิทธิสูงกว่า) เพื่อลดต้นทุนล่วงหน้า และเหมาะกับมุมมองที่คาดเพียงการปรับขึ้นระดับปานกลาง สำหรับการป้องกันขาลงของสถานะซื้อ (long) ที่มีอยู่ การซื้อพุตออปชัน (put option: สิทธิในการขาย) ต่ำกว่าระดับรับสำคัญ เช่น ใกล้เส้นค่าเฉลี่ย 50 วันแถว 0.7010 จะเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากการกลับทิศกะทันหัน (hedge: การทำธุรกรรมเพื่อลดความเสี่ยง)
