WTI ปรับขึ้นช่วงต้นการซื้อขายเอเชียวันจันทร์ แต่ชะลอใต้ระดับ $98.00 โดยซื้อขายที่ $96.79 และยังต่ำกว่าจุดสูงสุดสัปดาห์ก่อนที่ $106.73 ราว $10 รวมถึงยังไม่ผ่าน $100.00
การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นหลังการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่ปากีสถานจบลงโดยไม่บรรลุข้อตกลง อย่างไรก็ดี ยังมีการหยุดยิง 2 สัปดาห์ต่อเนื่องและถูกระบุว่า “ยังเป็นไปด้วยดี” ทำให้ตลาดแกว่งตัวในกรอบ (range-bound: ราคาเคลื่อนขึ้นลงในช่วงแคบ ๆ ยังไม่เลือกทิศทางชัดเจน)
ทรัมป์สั่งปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน
โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุบน Truth Social ว่าเขาสั่งให้กองทัพสหรัฐฯ ปิดกั้นเรือทุกลำที่เข้า-ออกท่าเรืออิหร่าน ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกสหรัฐฯ (14:00 GMT) วันจันทร์ มาตรการนี้พุ่งเป้าไปที่การส่งออกน้ำมันไปจีน หลัง “กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติ” (Revolutionary Guard: หน่วยทหารทรงอิทธิพลของอิหร่าน) ปิดเส้นทางน้ำที่เชื่อมโยงกับอุปทานน้ำมันโลกประมาณ 20%
ด้านกราฟเทคนิค RSI กรอบเวลา 4 ชั่วโมง (RSI: ดัชนีวัดแรงซื้อแรงขาย) อยู่เหนือ 50 และ MACD (MACD: ตัวชี้วัดแนวโน้มจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) อยู่เหนือเส้นสัญญาณ พร้อมแท่งฮิสโตแกรมสีเขียว (histogram: แท่งแสดงความแรงของโมเมนตัม) ราคาเกิดรูปแบบ “ลิ่มขยาย” (expanding wedge: กรอบแกว่งกว้างขึ้น สื่อความผันผวนเพิ่ม) โดยแนวต้านอยู่แถว $98.00 บริเวณ $108.00 และที่ $106.73
แนวรับอยู่ใกล้ $95.00 และมีโซนแนวรับกว้างระหว่าง $84.00–$86.00 ส่วนวิเคราะห์เทคนิคจัดทำด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI
ความผันผวนของออปชัน และไอเดียเทรดในตลาดแกว่งกรอบ
ขณะนี้ WTI ซื้อขายแถว $87 ต่อบาร์เรล โดยมีแรงพยุงจากความเสี่ยงด้านการขนส่งในทะเลแดงและความขัดแย้งในยุโรปตะวันออก ซึ่งเพิ่ม “ส่วนชดเชยความเสี่ยง” (risk premium: ราคาบวกเพิ่มจากความไม่แน่นอน) ให้ตลาด อย่างไรก็ตาม ความกังวลด้านอุปสงค์ยังเป็นตัวจำกัดการปรับขึ้น
ความผันผวนโดยนัย (implied volatility: ความผันผวนที่สะท้อนจากราคาออปชัน) ในออปชันน้ำมันอยู่ในระดับสูง โดยดัชนี OVX (OVX: ดัชนีความผันผวนของออปชันน้ำมัน) ล่าสุดอยู่เหนือ 30 ทำให้สัญญาออปชันมีราคาแพงขึ้น สะท้อนว่ากลยุทธ์ “ขายออปชัน” (selling options: รับค่าเบี้ยประกันหรือพรีเมียม โดยรับความเสี่ยงตามเงื่อนไขสัญญา) อาจเหมาะกับผู้คาดว่าราคาจะยังแกว่งในกรอบ โดยอาจพิจารณาขายพุตที่อยู่นอกเงิน (out-of-the-money puts: พุตที่ราคาใช้สิทธิอยู่ต่ำกว่าราคาตลาดมาก) ใต้โซน $84–$86 เพื่อรับพรีเมียม ขณะคาดว่าปัจจัยพื้นฐานจะช่วยพยุงไม่ให้ราคาทรุดแรง
อีกด้านหนึ่ง ข้อมูลพื้นฐานจาก EIA (Energy Information Administration: หน่วยงานข้อมูลพลังงานสหรัฐฯ) ระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ล่าสุดเพิ่ม 2.7 ล้านบาร์เรลสวนทางคาดการณ์ว่าจะลดลง ซึ่งเป็นแรงกดดันด้านอุปทาน ทำให้การรีบาวด์อาจเปราะบาง ผู้ลงทุนอาจพิจารณาซื้อพุต (buying puts: ซื้อสิทธิขายเพื่อป้องกันความเสี่ยงขาลง) หาก WTI หลุดแนวรับสำคัญ $85
