ราคาอะลูมิเนียมปรับขึ้นในวันจันทร์ และขึ้นไปใกล้ 3,500 ดอลลาร์ต่อ “ตัน” (หน่วยน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม) ชั่วครู่ในตลาด London Metal Exchange (LME: ตลาดซื้อขายโลหะของลอนดอน) จากความเสี่ยงด้านอุปทานในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น อะลูมิเนียมกำลังมุ่งสู่การปรับขึ้นรายเดือน 10%
Emirates Global Aluminium รายงานความเสียหายที่ “โรงถลุงโลหะ” (smelter: โรงงานหลอมและผลิตโลหะจากวัตถุดิบ) ในอาบูดาบี ขณะที่ Aluminium Bahrain ระบุว่ากำลังประเมินผลกระทบที่โรงงานของตน กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านกล่าวว่า โรงงานเหล่านี้ถูกโจมตีเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐฯ‑อิสราเอล
โรงถลุงโลหะทั้งสองแห่งมีกำลังการผลิตรวมราว 3.2 ล้านตันต่อปี และหากหยุดผลิตนาน อาจทำให้อุปทานตึงตัวมากขึ้น การ “รีสตาร์ตโรงถลุง” (เริ่มเดินเครื่องอีกครั้งหลังหยุด) มีต้นทุนสูงและใช้เวลานาน
อุปทานในอ่าวเปอร์เซียเริ่มตึงตัวอยู่แล้วก่อนเหตุการณ์ล่าสุด การลดกำลังผลิตล่าสุดที่ Aluminium Bahrain และการเดินเครื่องลดลงที่ Qatalum กระทบกำลังการผลิตรวมราว 560,000 ตันต่อปี คิดเป็นประมาณ 8–9% ของอุปทานในภูมิภาค
ความผันผวนโดยนัย (implied volatility: ความผันผวนที่ “คาด” จากราคาของออปชันในตลาด) จะสูง จึงต้องบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ การใช้ bull call spread (กลยุทธ์ออปชันแบบมองขาขึ้น: ซื้อคอลออปชันราคาหนึ่ง และขายคอลออปชันอีกราคาหนึ่ง เพื่อช่วยลดค่าเบี้ย) อาจเหมาะเพื่อจำกัดค่า “เบี้ย” (premium: เงินที่จ่ายเพื่อซื้อออปชัน) แต่ยังคงมุมมองขาขึ้น กลยุทธ์นี้ช่วยกำหนดความเสี่ยงให้ชัดในตลาดที่มีโอกาสแกว่งแรง
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
