SentinelOne, Inc. (S) มีมูลค่าตลาดลดลงมากกว่า 50% นับตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2024 การร่วงลงเกิดตาม “เส้นแนวโน้มขาลง” (เส้นที่ลากเชื่อมจุดสูงที่ลดลงต่อเนื่อง ใช้ดูทิศทางราคาลง) อย่างชัดเจนเกือบตลอดช่วงนั้น
ตอนนี้ราคาหุ้นปรับขึ้น “เหนือเส้นแนวโน้มขาลง” เป็นครั้งแรกตั้งแต่เริ่มร่วง โดยสัปดาห์นี้และสัปดาห์ที่แล้วเป็นครั้งเดียวในช่วงที่ร่วงทั้งหมดที่หุ้น “ปิดรายสัปดาห์” (ราคาปิดของสัปดาห์ ใช้ยืนยันสัญญาณมากกว่ารายวัน) อยู่เหนือเส้นดังกล่าว
เป้าหมายหลักของการขึ้นรอบนี้ถูกอ้างอิงว่าเป็นการ “ย่อตัวกลับ” ไปที่ $17.04 (การกลับขึ้นไปบางส่วนหลังจากลงแรง มักอิงระดับเดิม) ระดับนี้ตรงกับขอบล่างของ “กรอบช่องขาขึ้นแบบขนาน” เดิม (เส้นขนาน 2 เส้นครอบการแกว่งตัวของราคาในช่วงขาขึ้น) ที่เคยประคองราคาตั้งแต่มิถุนายน 2023 จนกระทั่ง “หลุดลง” ในเดือนพฤศจิกายน 2025 (หมายถึงราคาทะลุกรอบลงและอ่อนแรงต่อ)
ก่อนถึง $17.04 หุ้นมี “แนวต้าน” (โซนที่ราคามักขึ้นไปติดและขายทำกำไร) ระหว่าง $14.60–$15.00 และการกลับลงไปต่ำกว่าเส้นแนวโน้มเดิมถูกมองเป็นความเสี่ยงต่อการ “เบรกเอาต์” (การทะลุแนวสำคัญขึ้นไป ซึ่งถ้ายืนได้มักเป็นสัญญาณบวก)
ระดับ “แนวรับ” (โซนที่ราคามักหยุดลงเพราะมีแรงซื้อ) ระบุไว้ที่ $13.11 เป็นแนวรับรอง และ $12.24 เป็นแนวรับหลัก ระดับสำคัญคือ $17.04 (เป้าหมาย), $14.60–$15.00 (แนวต้าน), และ $13.11 กับ $12.24 (แนวรับ) โดยแนวโน้มระยะสั้นถูกมองว่า “ขาขึ้น” หลังการเบรกเอาต์
หลังจากเพิ่งทะลุเส้นแนวโน้มขาลงสำคัญ เรามองเห็นสัญญาณชัดสำหรับการรีบาวด์ระยะสั้น การเปลี่ยนภาพทางเทคนิคนี้ชี้ว่าอาจพิจารณา “ออปชันคอล” (สัญญาที่ให้สิทธิซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดภายในเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อจ่ายค่า “พรีเมียม” และได้ประโยชน์เมื่อหุ้นขึ้น) เพื่อเกาะแรงขึ้นที่คาดหวัง การเคลื่อนไหวนี้สำคัญเพราะในมุมมองปี 2025 หุ้นติดอยู่ในขาลงที่เริ่มปลายปี 2024
โซนแนวต้านแถว $15.00 ทำให้เป็น “ราคาใช้สิทธิ” (ราคาที่สิทธิซื้อ/ขายในออปชัน) เริ่มต้นที่ดูสมเหตุสมผลสำหรับคอลที่หมดอายุเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม 2026 มุมมองขาขึ้นยังได้รับแรงหนุนจาก “ชอร์ตอินเทอเรสต์” สูง (สัดส่วนหุ้นที่ถูกขายชอร์ต คือยืมหุ้นมาขายหวังราคาลง) ซึ่งมากกว่า 9% ของ “ฟรีโฟลต” (หุ้นที่ซื้อขายหมุนเวียนในตลาดจริง ไม่รวมที่ล็อกไว้) ก่อนเข้าเดือนนี้ ทำให้มีโอกาสเกิด “ชอร์ตสควีซ” (เมื่อราคาขึ้นแรงจนคนที่ขายชอร์ตต้องรีบซื้อคืนดันราคาขึ้นต่อ) จากการเบรกเอาต์ เป้าหมายหลัก $17.04 อาจเหมาะเป็นราคาใช้สิทธิสำหรับคอลอายุยาวขึ้น เช่น หมดอายุเดือนมิถุนายน 2026
เพื่อคุมความเสี่ยง ต้องจับตาแนวรับใกล้ชิด โดยเฉพาะเมื่อกลุ่มเทคผันผวนสูง หากราคาลงกลับใต้เส้นแนวโน้มและหลุดแนวรับรอง $13.11 อย่างชัดเจน จะทำให้มุมมองขาขึ้นใช้ไม่ได้ จุดนี้อาจใช้เป็นสัญญาณให้ปิดสถานะคอล หรือซื้อ “ออปชันพุท” ป้องกันความเสี่ยง (สิทธิขายหุ้นในราคาที่กำหนด มักได้ประโยชน์เมื่อหุ้นลง) ที่ราคาใช้สิทธิ $13.00 หรือ $12.50
“ความผันผวนโดยนัย” (Implied volatility: ค่าที่ตลาดคาดความผันผวนในอนาคตจากราคาพรีเมียมออปชัน ค่ายิ่งสูงออปชันยิ่งแพง) น่าจะสูงหลังเบรกเอาต์ ทำให้การซื้อออปชันมีต้นทุนสูงขึ้น จึงควรพิจารณากลยุทธ์อย่าง “บูลคอลสเปรด” (ซื้อคอลที่ราคาใช้สิทธิต่ำ และขายคอลที่ราคาใช้สิทธิสูง เพื่อให้จ่ายพรีเมียมน้อยลงและจำกัดความเสี่ยง) เช่น ซื้อคอล $15 และขายคอล $17 สำหรับหมดอายุเมษายน 2026 เพื่อจับระดับราคาที่ระบุไว้ โดยแลกกับการจำกัดทั้งกำไรและขาดทุน
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
