ทองคำ (XAU/USD) เพิ่มขึ้น 0.6% มาอยู่ใกล้ 5,200 ดอลลาร์ ในการซื้อขายช่วงยุโรปวันพุธ อุปสงค์ (ความต้องการซื้อ) เพิ่มขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่าน และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ หลังคำตัดสินของศาลฎีกาสหรัฐฯ
การเจรจานิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน มีกำหนดในวันพฤหัสบดี ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เตือนเมื่อวันจันทร์ว่าอาจมีการใช้กำลังทหาร หากเตหะรานไม่ยกเลิกแผนโครงการนิวเคลียร์ (แผนพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่อาจนำไปสู่การทำอาวุธ)
ในสหรัฐฯ ศาลฎีกาตัดสินไม่เห็นด้วยกับการเก็บภาษีนำเข้าเพิ่ม (ภาษีที่เก็บกับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ) และระบุว่าทรัมป์ใช้อำนาจเกินขอบเขต โดยอ้างอำนาจภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจ (กฎหมายที่ให้อำนาจพิเศษเมื่อประกาศเหตุฉุกเฉิน) จากนั้นทรัมป์ประกาศภาษีทั่วโลก 10% ซึ่งอาจเพิ่มเป็น 15% และเตือนว่าจะขึ้นภาษีมากขึ้น หากประเทศต่าง ๆ ไม่ทำตามข้อตกลงการค้า
เชิงเทคนิค (การอ่านกราฟและตัวชี้วัดราคา) ทองคำยังอยู่เหนือเส้นแนวรับขาขึ้น (ระดับราคาที่มักมีแรงซื้อช่วยพยุง) จากราว 4,400 ดอลลาร์ และอยู่เหนือ EMA 20 วัน ใกล้ 5,010 ดอลลาร์ (เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักให้ราคาล่าสุดสำคัญกว่า ใช้ดูแนวโน้ม) RSI 14 วันอยู่ราว 60.00 (ดัชนีวัดแรงซื้อแรงขาย) โดยมีแนวรับใกล้ 5,120 จากนั้น 5,010, 4,880 และ 4,750 และแนวต้านใกล้ 5,240 และ 5,380
ธนาคารกลางซื้อทองเพิ่ม 1,136 ตัน มูลค่าราว 70,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2022 ซึ่งเป็นปริมาณซื้อรายปีสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทองคำมักเคลื่อนไหวสวนทางกับดอลลาร์สหรัฐ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (ตราสารหนี้ของรัฐบาลสหรัฐ) และสินทรัพย์เสี่ยง และอาจตอบสนองต่ออัตราดอกเบี้ยและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ (ความเสี่ยงจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ)
ตลาดตอนนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้า ทำให้ราคาทองมีแนวรับแข็งแรงใกล้ 5,200 ดอลลาร์ ปัจจัยเสี่ยงสองด้านนี้หนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย (สินทรัพย์ที่คนมักถือเมื่อเสี่ยงสูง) โดยตัวกระตุ้นสำคัญคือการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านที่กำลังจะเกิดขึ้น หากถ้อยแถลงจากการประชุมตึงเครียดขึ้น น่าจะทำให้ความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้น
สำหรับผู้เทรด แนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนทำให้ควรใช้ “ออปชัน” (สัญญาที่ให้สิทธิ ไม่ใช่ข้อผูกมัด ในการซื้อ/ขายที่ราคาในอนาคต) เพื่อคุมความเสี่ยงและยังได้ประโยชน์จากมุมมองขาขึ้น การซื้อคอลออปชัน (สิทธิในการซื้อ) หรือทำสเปรดคอลขาขึ้น (ซื้อคอลหนึ่งสัญญาและขายคอลอีกสัญญาที่ราคาใช้สิทธิสูงกว่า เพื่อลดต้นทุน) สามารถใช้เก็งการขึ้นไปหาเป้าหมาย 5,380 ดอลลาร์ตามมุมมองเชิงเทคนิค แนวรับแถว 5,120 และเส้นค่าเฉลี่ยใกล้ 5,010 เป็นระดับสำคัญสำหรับวางโครงสร้างการเทรด
ตลาดออปชันสะท้อนความตึงเครียดนี้ โดย “ความผันผวนโดยนัย” (ตัวเลขความผันผวนที่อนุมานจากราคาออปชัน) ของฟิวเจอร์สทองคำ (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) เพิ่มขึ้นก่อนเส้นตายด้านภูมิรัฐศาสตร์ พบ “โอเพนอินเทอเรสต์” เพิ่มขึ้นมากในคอลที่อยู่นอกเงิน (จำนวนสัญญาที่ยังคงค้างอยู่ และนอกเงินหมายถึงราคาใช้สิทธิยังไม่คุ้มที่จะใช้สิทธิ ณ ตอนนี้) โดยเฉพาะราคาใช้สิทธิเกิน 5,300 ที่หมดอายุในไตรมาสหน้า สะท้อนว่าผู้เล่นตลาดวางตำแหน่งเพื่อการพุ่งขึ้นมากกว่าการปรับลง
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
