ข้อมูลเฟดและประเด็นที่ตลาดจับตา
เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะเผยรายงานการประชุมเดือนมกราคมในวันพุธ หลังการลงมติ 10 ต่อ 2 ให้คงดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50% ถึง 3.75% โดยมี 2 เสียงที่ต้องการ “ลดดอกเบี้ยทันที” จากนั้นวันพฤหัสบดีมีจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐ (jobless claims: จำนวนคนยื่นขอเงินช่วยเหลือว่างงาน) และผลสำรวจเฟดฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia Fed survey: แบบสำรวจภาคธุรกิจเพื่อวัดแนวโน้มเศรษฐกิจ) ส่วนวันศุกร์มี GDP ไตรมาส 4 (GDP: มูลค่าผลผลิตรวมของประเทศ) คาด 3.0% เทียบก่อนหน้า 4.4% ดัชนี PCE พื้นฐาน (core PCE: ตัววัดเงินเฟ้อที่ตัดราคาอาหารและพลังงานออก) คาด 0.3% ต่อเดือน และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM sentiment: แบบสำรวจความมั่นใจผู้บริโภค) ฉบับสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ AUD/USD เปิดที่ 0.70754 แกว่งระหว่าง 0.70901 และ 0.70283 และปิดที่ 0.70824 ลดลง 0.10% ราคายังอยู่เหนือ EMA 50 วัน (EMA: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า) ที่ 0.68497 และเหนือ EMA 200 วัน ที่ 0.66344 อยู่ต่ำกว่าจุดสูง 0.71473 แต่สูงกว่าจุดต่ำเดือนมกราคม 0.66636 สโตแคสติก (Stochastic 14,5,5: ตัวชี้วัดโมเมนตัมเพื่อดูภาวะ “ร้อนแรงเกินไป/อ่อนแรงเกินไป”) แสดง %K 77.27 และ %D 83.79 แนวรับสำคัญที่ 0.70283 แล้ว 0.7000 แนวต้านที่ 0.7100 แล้ว 0.71473 และ 0.7200 ค่าเงิน AUD ยังได้รับผลจากนโยบาย RBA เป้าหมายเงินเฟ้อ 2–3% ของออสเตรเลีย ความต้องการจากจีน การส่งออกแร่เหล็ก (iron ore: วัตถุดิบทำเหล็ก) มูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 และดุลการค้า (trade balance: ส่วนต่างมูลค่าส่งออกลบมูลค่านำเข้า)แรงขับเคลื่อนทางเทคนิคและปัจจัยมหภาค
ขณะเดียวกัน เฟดคงดอกเบี้ยในระดับสูง ทำให้ดอลลาร์สหรัฐได้เปรียบด้านผลตอบแทน (yield advantage: ให้ดอกเบี้ย/ผลตอบแทนสูงกว่า) เมื่อเทียบกับสกุลอื่น ส่วนต่างดอกเบี้ยนี้กดดันให้ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่า ผู้ค้ากำลังจับตาข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงานของสหรัฐ เพื่อดูว่าเฟดจะผ่อนท่าทีลงหรือไม่ ด้านเทคนิค AUD/USD อยู่ในแนวโน้มขาลง ช่วงซื้อขายใกล้ 0.6550 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วันชัดเจน ราคาแกว่งแคบ โดยมีแนวรับแถว 0.6500 (ระดับจิตวิทยา: เลขกลมที่คนมักใช้เป็นแนวรับ/แนวต้าน) การเด้งขึ้นมักผ่านแนวต้าน 0.6620 ไม่ได้ ปัจจัยกดดันสำคัญคือเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม (industrial production: ปริมาณการผลิตของโรงงานและภาคอุตสาหกรรม) ล่าสุดออกมาแย่กว่าคาด ทำให้ความต้องการสินค้าส่งออกจากออสเตรเลียลดลง ส่งผลต่อราคาแร่เหล็ก ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของออสเตรเลีย ลดลงมาแถว 110 ดอลลาร์ต่อตัน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity prices: ราคาสินค้าพื้นฐาน เช่น แร่ น้ำมัน ธัญพืช) ที่ลดลงยังทำให้ดุลการค้าเกินดุล (surplus: ส่งออกมากกว่านำเข้า) แคบลงในช่วงหลัง ประกอบกับภาวะ “เลี่ยงความเสี่ยง” ในตลาดโลก (risk-off: นักลงทุนย้ายไปสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า) ทำให้ AUD เผชิญแรงต้าน เศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแรงและจีนที่ระมัดระวังทำให้ผู้ค้าลังเลที่จะซื้อสกุลเงินที่ผันผวนมากกว่า จากภาพรวมนี้ ผู้ค้าอาจพิจารณากลยุทธ์ที่เหมาะกับการแกว่งในกรอบหรือการอ่อนค่าต่อของ AUD/USD เช่น ซื้อพุตออปชัน (put options: สิทธิในการขายที่ราคากำหนด ใช้กันความเสี่ยงขาลง) หรือขายคอลออปชัน (call options: สิทธิในการซื้อที่ราคากำหนด) โดยตั้งราคาใช้สิทธิใกล้แนวต้าน 0.6620 เพื่อรับรายได้ หากคู่นี้ยังไม่หลุดกรอบ ข้อมูลการจ้างงานออสเตรเลียและดัชนีราคาของสหรัฐ (price index: ตัวชี้วัดระดับราคา/เงินเฟ้อ) จะเป็นตัวเร่งสำคัญของการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
