รูปแบบกับดักตลาดและการดีดกลับ
กล่าวถึงการพรีวิวสัญญาณการเทรดและสัญญาณหุ้น รวมถึงระดับราคาที่ตั้งใจให้ใช้กับการซื้อขายรายวันของสัญญา E-mini S&P 500 (ES = สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ฟิวเจอร์สขนาดเล็กของ S&P 500) และระบุด้วยว่า Monica Kingsley เป็นเทรดเดอร์และนักวิเคราะห์การเงินที่ให้บริการลูกค้ามาตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2020 เรากำลังเห็นรูปแบบคล้ายกับครั้งที่ “หลอก” เทรดเดอร์ในปี 2025 หลังรายงาน Non-Farm Payrolls ที่ออกมาดี ตลาดแสดงสัญญาณขาขึ้น แต่ข้อมูลเศรษฐกิจพื้นฐานบอกถึงความอ่อนแอ ทำให้สภาพแวดล้อมเสี่ยงสำหรับคนที่ไล่ซื้อเมื่อราคาทะลุกรอบ (breakout = ราคาทะลุแนวสำคัญแล้วหวังไปต่อ) สถานการณ์นี้เหมาะกับการรอจังหวะมากกว่าการทุ่มเดิมพันขาขึ้นแบบรุนแรง ตลาดแรงงานเริ่มมีรอยร้าวเหมือนตอนนั้น จำนวนผู้ขอรับต่อเนื่องมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ล่าสุดแตะ 1.95 ล้าน ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เห็นมานานกว่าหนึ่งปี และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์ (moving average = ค่าเฉลี่ยแบบเลื่อนเพื่อดูแนวโน้ม) ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แม้ตัวเลขการจ้างงานเดือนมกราคมที่เป็นหัวข้อหลักจะดูดีที่ 215,000 แต่ความอ่อนแอของการมีงานทำอย่างต่อเนื่องเป็นสัญญาณเตือนสำคัญต่อเศรษฐกิจ สำหรับเทรดเดอร์อนุพันธ์ (derivative = เครื่องมือที่มูลค่าขึ้นกับสินทรัพย์อ้างอิง เช่น ฟิวเจอร์ส/ออปชัน) สิ่งนี้ชี้ว่าความผันผวน (volatility = ราคาแกว่งแรง) อาจสูงขึ้นในสัปดาห์ข้างหน้า โดยดัชนี VIX (VIX = ดัชนีวัดความกลัว/ความผันผวนที่คาดหวังของตลาดหุ้นสหรัฐฯ) ยังอยู่เหนือ 17 อย่างเหนียวแน่น ทำให้กลยุทธ์ “ขายพรีเมียม” (selling premium = ขายออปชันเพื่อรับค่าเบี้ย) น่าสนใจ พิจารณาใช้ iron condors บน S&P 500 (iron condor = กลยุทธ์ออปชัน 4 ขา ที่ทำกำไรเมื่อราคาแกว่งในกรอบ) เพื่อเก็บค่าเบี้ยในช่วงที่ราคาแกว่งเป็นกรอบ (range-bound = ขึ้นลงในกรอบ) โดยเฉพาะเมื่อดัชนีพยายามผ่านแนวต้าน (resistance = ระดับราคาที่มักขึ้นต่อได้ยาก) แถว 5,600 ไม่ได้ นอกจากนี้ควรมองหาซื้อพุตที่ราคาถูกและอยู่นอกเงิน (out-of-the-money puts = ออปชันขายที่ราคาใช้สิทธิอยู่ไกลจากราคาปัจจุบัน จึงถูกกว่า) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedge = ลดความเสี่ยง) หากเกิดการร่วงลงฉับพลันเมื่อตลาดตอบสนองต่อข้อมูลที่อ่อนแอทองคำสวนทางและความต้องการความปลอดภัย
การตอบสนองของทองคำเป็นสัญญาณสำคัญ เพราะราคาทองค่อยๆ ขึ้นไปใกล้ 2,150 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้เงินดอลลาร์จะแข็งค่าช่วงหลัง ความสวนทางนี้ (divergence = เคลื่อนไหวคนละทิศทาง) สะท้อนการย้ายไปสินทรัพย์ปลอดภัย (flight to safety = เงินไหลไปสินทรัพย์ที่คนมองว่าปลอดภัยกว่า) โดยเทรดเดอร์ซื้อการป้องกันความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจที่อาจชะลอ เราสามารถใช้แนวโน้มนี้ด้วยการขายพุตสเปรดบน ETF ทองคำ (put spread = ขายพุตและซื้อพุตอีกตัวเพื่อจำกัดความเสี่ยง; ETF = กองทุนที่ซื้อขายเหมือนหุ้น) เพื่อรับค่าเบี้ยพร้อมกำหนดความเสี่ยง โดยคาดว่าความต้องการความปลอดภัยนี้จะช่วยพยุงราคา (provide a floor = ทำให้ยากที่จะลงต่ำกว่านั้น) สร้างบัญชีจริง VT Markets ของคุณ และ เริ่มเทรด ได้เลยตอนนี้.
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
