AUD/USD หยุดพักหลังขึ้นไปที่ 0.7099 แล้วอ่อนลงมาประมาณ 0.7072 ยังอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอกซ์โปเนนเชียล (EMA: ค่าเฉลี่ยที่ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า) 50 วันที่ 0.6797 และ EMA 200 วันที่ 0.6611 โดยแนวโน้มขาขึ้นเริ่มแถว 0.6421 คู่นี้ดีดขึ้นแรงจากราว 0.6500 และยืนเหนือ 0.7000 เป็นครั้งแรกตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2023 ช่องว่างที่กว้างขึ้นเมื่อเทียบกับ EMA 50 วันบอกว่าราคาขึ้นมาไกลเกินไป ประกอบกับ RBA ปรับขึ้นดอกเบี้ย 25 เบซิสพอยต์ (basis point: 0.01% ดังนั้น 25 เบซิสพอยต์ = 0.25%) สู่ 3.85% และแนวทางของเฟดที่ดูผ่อนคลายมากขึ้น (dovish: มีแนวโน้มลด/ไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย)

ระดับทางเทคนิคและโมเมนตัม

สโตแคสติกออสซิลเลเตอร์ (Stochastic Oscillator: ตัวชี้วัดโมเมนตัมที่ดูตำแหน่งราคาปิดเทียบกับช่วงราคาในรอบก่อนหน้า) (14, 5, 5) ใกล้โซนซื้อมากเกินไป (overbought: ราคาขึ้นแรงจนเสี่ยงพักฐาน) สะท้อนแรงส่งเริ่มช้าลง แนวต้านอยู่ที่ 0.7099 จากนั้นจุดสูงปี 2023 แถว 0.7157 ส่วนแนวรับอยู่ที่ 0.7000 ต่อด้วยราว 0.6950 และ 0.6896 โฟกัสไปที่ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเดือนมกราคม (Non-Farm Payrolls: จำนวนงานที่เพิ่ม/ลดในเศรษฐกิจสหรัฐ ยกเว้นภาคเกษตร) ในวันพุธ ซึ่งเลื่อนจาก 6 กุมภาพันธ์ไปเป็น 11 กุมภาพันธ์เพราะการปิดหน่วยงานรัฐบางส่วน (partial government shutdown: หน่วยงานรัฐหยุดทำงานบางส่วน) คาดการณ์อยู่ที่ 70K เทียบกับเดือนธันวาคม 50K พร้อมการปรับทบทวนข้อมูลรายปี (annual benchmark revision: ปรับฐานข้อมูลย้อนหลังให้ตรงกับข้อมูลจริงมากขึ้น) และข้อมูลว่างงาน รวมถึงมีเจ้าหน้าที่เฟด Schmid, Bowman และ Hammack มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ เงิน AUD ได้แรงจากนโยบาย RBA และเป้าหมายเงินเฟ้อ 2–3% ความต้องการจากจีน และการส่งออกแร่เหล็กมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปี (ปี 2021) ดุลการค้าและความอยากรับความเสี่ยงของตลาดโดยรวมก็กระทบค่าเงินด้วย การขึ้นของ AUD/USD หยุดลงจริง หลังรายงานจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐออกมาแรงกว่าคาด ตลาดคาดเพิ่ม 70k แต่ตัวเลขจริงสูงถึง 353k ทำให้ราคากลับตัวแรงจากแถว 0.7100 ข้อมูลนี้ทำให้เทรดเดอร์ตั้งคำถามว่าเฟดจะผ่อนคลายนโยบายตามที่คาดหรือไม่

การวางตำแหน่งออปชันหลังข้อมูล

เรามองการย่อตัวนี้เป็นการปรับฐานปกติหลังการขึ้นชันจากระดับ 0.6500 ช่วงปลายปี 2025 สโตแคสติกที่อยู่ในโซนซื้อมากเกินไปเตือนอยู่แล้ว และตัวเลขงานสหรัฐที่แรงเป็นตัวเร่งให้ลง ตอนนี้ราคากำลังทดสอบระดับ 0.7000 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญทางจิตวิทยา (psychological level: ระดับกลม ๆ ที่คนจำนวนมากใช้เป็นจุดตัดสินใจ) สำหรับผู้เทรดอนุพันธ์ (derivative: สัญญาที่มูลค่าขึ้นกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง) การเปลี่ยนทิศเร็วแบบนี้ชี้ว่าอาจซื้อพุทออปชัน (put options: สิทธิในการขายที่ราคาที่กำหนด ใช้กันความเสี่ยงขาลง) เพื่อป้องกันพอร์ตที่ถือขาขึ้น หรือเก็งว่าราคาจะลงต่อไปแถวแนวรับ 0.6950 ข้อมูลสหรัฐที่แรงอาจทำให้การลดดอกเบี้ยของเฟดช้าลง ส่งผลให้ความแตกต่างนโยบาย (policy divergence: ระดับดอกเบี้ย/ทิศทางนโยบายของสองประเทศต่างกัน) กับ RBA แคบลง ซึ่งเป็นแรงหนุนของรอบขึ้นนี้ ปัจจัยพื้นฐานที่เปลี่ยนไปจึงหนุนให้ AUD/USD อ่อนลงในสัปดาห์ถัดไป ในทางกลับกัน การย่อนี้อาจเป็นโอกาสสำหรับคนที่ยังมองแนวโน้มระยะยาวเป็นขาขึ้น การซื้อคอลออปชัน (call options: สิทธิในการซื้อที่ราคาที่กำหนด ใช้เก็งขาขึ้น) ที่ราคาใช้สิทธิใกล้ระดับปัจจุบันช่วยวางแผนรับการเด้งขึ้นด้วยต้นทุนจำกัด จำไว้ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ RBA (cash rate: ดอกเบี้ยนโยบายที่ธนาคารกลางใช้กำหนดทิศทางดอกเบี้ยในระบบ) ยังอยู่ที่ 4.35% ซึ่งหนุนค่าเงินในไตรมาสสุดท้ายของปี 2025 ต้องคำนึงถึงสัญญาณที่ยังไม่ชัดจากจีนซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของออสเตรเลีย โดยข้อมูล PMI ล่าสุด (PMI: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ใช้วัดการขยายตัว/หดตัวของภาคธุรกิจ) ยังไม่แสดงการขยายตัวต่อเนื่อง แม้ราคาแร่เหล็กยังช่วยหนุน โดยล่าสุดซื้อขายเหนือ 120 ดอลลาร์ต่อตัน แต่หากกิจกรรมอุตสาหกรรมจีนชะลอมาก อาจจำกัดความแข็งแกร่งของดอลลาร์ออสซี ปัจจัยพื้นฐานที่ขัดแย้งกันทำให้โอกาสผันผวนเพิ่มขึ้น เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว ความผันผวนโดยนัย (implied volatility: ความผันผวนที่ตลาดคาดไว้จากราคาออปชัน) ที่สูงก่อนประกาศ NFP มีแนวโน้มลดลง ทำให้กลยุทธ์อย่างการขายคอลแบบมีสินทรัพย์ค้ำ (covered calls: ขายคอลออปชันโดยถือสินทรัพย์อยู่แล้วเพื่อรับค่าเบี้ย) น่าสนใจเพื่อสร้างรายได้ ช่วยได้หากตลาดเข้าสู่ช่วงแกว่งตัวแคบเพื่อย่อยข้อมูลจ้างงานที่ออกมาสูงเกินคาด

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets