Monthly Elliott Wave Structure
ภายในคลื่น (III) คลื่น I ไปถึง 28.60 ดอลลาร์ และคลื่น II ย่อลงมาที่ 20.55 ดอลลาร์ ต่อมาคลื่น III ขยายตัวไปที่ 69.99 ดอลลาร์ ตามด้วยคลื่น IV ลงมาที่ 52.16 ดอลลาร์ บทวิเคราะห์ระบุว่า ตราบใดที่ 5.70 ดอลลาร์ยังอยู่ (holds: ยืนระดับได้/ไม่หลุด) การย่อตัว (pullbacks: การปรับลงชั่วคราวในแนวโน้มหลัก) อาจเป็นการเคลื่อนที่แบบ 3, 7 หรือ 11 สวิง (swing moves: การแกว่งขึ้นลงเป็นช่วง ๆ) ซึ่งมองว่าเป็น “การพักตัว/คลื่นแก้ไข” (corrective phases: ช่วงปรับฐานที่สวนทางแนวโน้มหลัก) ภายในโครงสร้างขาขึ้นระยะยาว บนกราฟรายวัน การเคลื่อนไหวตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2024 เริ่มที่ 22.08 ดอลลาร์ และคลื่น I จบที่ 28.60 ดอลลาร์ คลื่น II กลับลงมาที่ 22.08 ดอลลาร์ คลื่น ((1)) ขึ้นไปที่ 42.57 ดอลลาร์ และคลื่น ((2)) ลงมาที่ 33.08 ดอลลาร์ คลื่น ((3)) ไปถึง 55.85 ดอลลาร์ คลื่น ((4)) ลงมาที่ 49.61 ดอลลาร์ และคลื่น ((5)) ทำจุดสูงสุดที่ 69.99 ดอลลาร์Daily Chart Levels And Options Framing
จากนั้นคลื่น IV พบแนวรับ (support: ระดับราคาที่มักมีแรงซื้อช่วยพยุง) ที่ 52.16 ดอลลาร์ มุมมองนี้ยังยึด 22.08 ดอลลาร์เป็นระดับสำคัญ พร้อมอ้างอิงการย่อแบบ 3, 7 หรือ 11 สวิง เมื่อย้อนดูบทวิเคราะห์โครงสร้างจากปี 2025 มุมมองคือ Pan American Silver อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว และการย่อจะเป็นโอกาสซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เพราะหุ้นยืนแนวรับและตอนนี้ซื้อขายเหนือจุดต่ำของช่วงปรับฐานอย่างชัดเจน ความแข็งแกร่งนี้สอดคล้องกับราคาเงินตลาดโลก (spot price: ราคาซื้อขายปัจจุบัน) ที่แกว่งสะสม (consolidating: แกว่งในกรอบ/พักตัว) หลายเดือนแถว 32 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็น “แนวต้านสำคัญ” (resistance: ระดับที่มักมีแรงขายกดราคา) ในอดีต สำหรับนักเทรดตราสารอนุพันธ์ (derivative traders: ผู้ซื้อขายเครื่องมือที่ราคาอิงจากสินทรัพย์อื่น เช่น ออปชัน) มุมมองนี้ชี้ว่า “โอกาสฝั่งขึ้น” ยังเด่น ทำให้การถือ “คอลออปชัน” (long call options: สิทธิในการซื้อหุ้นที่ราคาใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด) ดูน่าสนใจในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า โดยจับตาการทะลุจุดสูงเดิมที่ 69.99 ดอลลาร์อย่างชัดเจน (decisive break: ทะลุพร้อมแรง/ยืนได้) ซึ่งอาจทำให้ราคาวิ่งขึ้นเร็ว การซื้อคอลที่ “อยู่นอกเงิน” (out-of-the-money: ราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาหุ้นปัจจุบัน) และหมดอายุในไตรมาสถัดไป ช่วยวางแผนรับโอกาสขึ้นได้โดยจำกัดความเสี่ยงไว้ชัดเจน (defined risk: ขาดทุนสูงสุดรู้ล่วงหน้าเท่ากับเงินที่จ่าย) กลยุทธ์ที่ระมัดระวังกว่านี้คือขาย “บูลพุทสเปรด” (bull put spreads: กลยุทธ์ออปชันที่ขายพุทระดับหนึ่งและซื้อพุทอีกระดับเพื่อลดความเสี่ยง ใช้ได้เมื่อคาดว่าราคาจะไม่ลงมาก) ซึ่งได้กำไรหากหุ้นยืนเหนือราคาหนึ่ง กลยุทธ์นี้สอดคล้องกับแนวคิดว่าการย่อจะตื้นและมีแนวรับ จากการที่การปรับฐานใหญ่ในปี 2025 จบที่ 52.16 ดอลลาร์ เราใช้ระดับเหนือจุดนี้เป็นราคา “ชอร์ตสไตรก์” (short strike: ราคาใช้สิทธิของสัญญาที่เราเป็นฝ่ายขาย) เพื่อรับ “พรีเมียม” (premium: เงินที่ได้รับ/จ่ายตอนทำสัญญาออปชัน) โดยคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือปรับขึ้น ความเสี่ยงหลักของมุมมองนี้คือจุดสำคัญระยะยาวที่ 22.08 ดอลลาร์ (long-term pivot: ระดับหลักที่ใช้ตัดสินว่าภาพรวมยังเป็นขาขึ้นหรือไม่) ซึ่งเป็นฐานของโครงสร้างขาขึ้นตั้งแต่ปี 2024 ควรบริหารสถานะโดยยึดระดับนี้ เพราะหากหลุดลงไปจะทำให้แนวคิดขาขึ้นปัจจุบันใช้ไม่ได้ ดังนั้นควรติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิด และปรับสถานะหากหุ้นไม่สามารถยืนโซนแนวรับล่าสุดได้ สร้างบัญชี VT Markets แบบไลฟ์ และ เริ่มเทรด ตอนนี้
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
