การลดลงของทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของญี่ปุ่น
ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของญี่ปุ่นลดลงเหลือ 1 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม จากก่อนหน้านี้ที่ 1,369.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสภาพทางการเงินของประเทศ
ในตลาดเงินตรา GBP/USD ซื้อขายที่สูงกว่า 1.3500 ขณะที่ USD/CHF ลดลงใกล้ๆ ที่ 0.7760 เงินเยนญี่ปุ่นยังคงแข็งค่าเมื่อเปรียบเทียบกับ USD ที่ลดลง โดยมีโอกาสเพิ่มขึ้นไม่มากนัก
คู่ EUR/USD พยายามที่จะฟื้นตัวใกล้ 1.1770 ท่ามกลางการคาดการณ์เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนมีนาคม GBP/USD ตกลงไปที่ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ประมาณ 1.3500 ท่ามกลางการซื้อ USD ที่ยังคงมีอยู่
ทองคำลดลงเหลือประมาณ 4,650 ดอลลาร์ แต่มีผู้ซื้อเข้ามาเมื่อ USD อ่อนค่าลงจากจุดสูงสุดล่าสุด แม้จะมีการตกต่ำในช่วงที่ผ่านมา แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมของทองคำยังคงอยู่
บิทคอยน์, อีเธอเรียม, และริปเปิลตกลงไปที่ระดับต่ำสุดในหลายเดือน บิทคอยน์ลดลงไปที่ 60,000 ดอลลาร์ อีเธอเรียมลดลงเหลือ 1,750 ดอลลาร์ และริปเปิลลดลงเหลือ 1.11 ดอลลาร์ การลดลงนี้ลบล้างผลกำไรที่เกิดขึ้นตั้งแต่การเลือกตั้งในสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน 2024
ความกังวลเกี่ยวกับ AI ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินดิจิทัล
ตลาดประสบกับการขายที่เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับ AI มากกว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจที่แบบดั้งเดิม บิทคอยน์ลดลงต่ำกว่า 65,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการตกต่ำที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม
ข่าวที่ว่าทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของญี่ปุ่นถูกลบทิ้งอย่างมีนัยสำคัญเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการตลาด ซึ่งหมายถึงความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของกระทรวงการคลังในการปกป้องเงินเยน ทำให้สกุลเงินนี้มีความเปราะบางอย่างมาก
ผู้ซื้อขายอนุพันธ์ควรพิจารณานี่เป็นเหตุการณ์หลักในการเทรดในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ วิธีการที่ชัดเจนที่สุดคือการตั้งตำแหน่งเพื่อรองรับเงินเยนที่อ่อนค่ามากขึ้นผ่านอนุพันธ์ทางการเงิน
ย้อนกลับไปเราเห็นการใช้จ่ายของรัฐบาลจำนวนมากในปี 2022 และ 2023 เพื่อปกป้องเงินเยนเมื่อเข้าใกล้ระดับ 150 เมื่อทุนสำรองหายไปแล้ว การแทรกแซงครั้งก่อนนั้นจึงไม่มีความหมายอีกต่อไป
วิกฤตนี้จะส่งผลกระทบต่อหุ้นญี่ปุ่น ทำให้การซื้อขายออปชัน Put บน Nikkei 225 เป็นการป้องกันที่น่าสนใจ ขณะที่เงินเยนอ่อนค่าช่วยสนับสนุนผู้ส่งออก การล่มสลายของสกุลเงินจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งซึ่งจะบดบังผลประโยชน์จากการส่งออก
ในระดับโลก ความไม่แน่นอนระดับนี้จะกระตุ้นให้ผู้ลงทุนหาที่ปลอดภัยมากขึ้น แม้จะมีธีมต่าง ๆ เช่น ธนาคารกลางสหรัฐที่มีท่าทีสนับสนุนการเติบโต เราคาดว่าจะมีความแข็งค่าของ USD ซึ่งทำให้การซื้อขายออปชั่น Call บนดัชนี USD (DXY) เป็นตำแหน่งที่มีเหตุผล
ในที่สุด สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อนี้เป็นผลดีอย่างมากสำหรับทองคำ ซึ่งกำลังเห็นการซื้อตอนตกอยู่ในระดับสูง ด้วยสกุลเงิน G7 หลักที่ตกต่ำ ทรัพย์สินที่แท้จริงจะมีความสำคัญ เราคาดว่าทองคำจะพุ่งขึ้นไปไกลกว่าจุดสูงสุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
