ข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวัง
ข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังในสหรัฐฯ มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 231,000 คน แซงหน้าที่คาดการณ์ไว้ที่ 212,000 คน จำนวนการตัดงานของ Challenger อยู่ที่ 108,435 คน ซึ่งเป็นเดือนมกราคมที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปี 2009 ในขณะที่จำนวนตำแหน่งงานว่าง (JOLTS) ลดลงเป็น 6.542 ล้านตำแหน่ง ในขณะที่คาดว่าจะสูงขึ้นเป็น 7.2 ล้านตำแหน่ง DJIA คำนวณจากวิธีที่เรียกว่าการถ่วงน้ำหนักตามราคา ซึ่งรวมราคาหุ้นและหารด้วยปัจจัย 0.152 ประกอบด้วยหุ้นใหญ่ 30 ตัวในสหรัฐฯ เพื่อสะท้อนผลงานของตลาด องค์ประกอบที่มีผลต่อ DJIA ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะเศรษฐกิจทั่วไป ทฤษฎีดาว (Dow Theory) ที่สร้างขึ้นโดย Charles Dow ช่วยในการระบุแนวโน้มหลักของตลาดโดยการเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของ DJIA กับดัชนีการขนส่งดาวโจนส์ ใช้ปริมาณการซื้อขายเพื่อยืนยันแนวโน้ม การซื้อขายใน DJIA รวมถึง ETFs ฟิวเจอร์ส และกองทุนรวม ซึ่งให้วิธีการต่างๆ ในการมีส่วนร่วมกับดัชนี การที่ตลาดเกิดการเปิดรับความปลอดภัยอย่างชัดเจน ทำให้เราชมความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ดัชนี VIX ขึ้นสูงกว่า 32 ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยลงค้างตั้งแต่เกิดความวุ่นวายทางการเงินในปี 2025 สิ่งนี้บ่งบอกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อขายออปชั่นสูง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้กลยุทธ์ที่ขายความผันผวนมีผลตอบแทนสูง แต่ก็แสดงถึงความกลัวอย่างมากจากนักลงทุนความหวาดกลัวอัตราเงินเฟ้อและการชะลอตัว
ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดกำลังสร้างความหวาดกลัวต่อการชะลอตัวของตลาด แม้ว่าจะมีการเรียกร้องสวัสดิการว่างงานและการตัดงานที่ชี้ถึงเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ข้อมูล CPI ล่าสุดในเดือนมกราคมกลับสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.4% ทำให้เส้นทางของธนาคารกลางซับซ้อนขึ้น การเลือกที่จะลงทุนในตราสารหนี้ 10 ปีลดลงเหลือ 3.85% เป็นการลดลงมากที่สุดในวันเดียวในรอบกว่า 1 ปี หุ้นเทคโนโลยีซึ่งเป็นผู้นำตลาดตลอดแผนการในช่วงสองปีที่ผ่านมา กลายเป็นจุดอ่อนในขณะนี้ ความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่าย AI จำนวนมากของ Alphabet และแนวทางของ Qualcomm แสดงให้นักลงทุนตั้งคำถามถึงค่าตอบแทนสูงของการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับ AI เราเชื่อว่าตลาดกำลังปรับราคาแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวของยักษ์ใหญ่เหล่านี้หลังจากช่วงเวลาแห่งความหวังโดยไม่ตรวจสอบ สำหรับนักเทรดออปชั่น การที่ VIX สูงทำให้การซื้อออปชั่นมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นจึงควรมองหากลยุทธ์อย่าง Credit Spreads เพื่อใช้ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายที่สูง เรามองเห็นโอกาสในการขาย Call Credit Spreads ใน ETFs ที่มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยี ซึ่งเดิมพันว่ายอดเงินจะยังคงจำกัดในระยะสั้น วิธีการนี้จะได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวด้านข้างหรือลงของสินทรัพย์พื้นฐาน ด้วยการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างตลาดและความรู้สึกที่ต่ำลง การซื้อ Put โดยตรงในดัชนีเช่น SPDR Dow Jones ETF (DIA) เป็นการป้องกันที่ชาญฉลาดในสัปดาห์ต่อๆ ไป การลดลงอย่างฉับพลันต่ำกว่าระดับที่สำคัญเช่น Bitcoin ลดลงต่ำกว่า 68,000 บ่งชี้ถึงความเสี่ยงในวงกว้างที่เริ่มเกิดขึ้น
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
