Palantir Technologies มีการเพิ่มขึ้นเกือบ +7% ในการซื้อขายหลังจากเปิดเผยผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ที่แข็งแกร่ง บริษัทเสนอซอฟต์แวร์ขั้นสูงที่ช่วยรัฐบาลและธุรกิจในการจัดการข้อมูลและตัดสินใจ โดยเฉพาะในด้านการป้องกันประเทศและการดูแลสุขภาพ
ผลลัพธ์ในไตรมาสที่สี่ของ Palantir แสดงให้เห็นถึงผลประกอบการที่น่าประทับใจ โดยยอดขายแตะ 1.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 70% จากปีที่แล้ว รายได้จากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 93% สู่ 1.07 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งได้แรงสนับสนุนจากรายได้เชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้น 137% กำไรสุทธิอยู่ที่ 608 ล้านดอลลาร์ เกินคาดการณ์ พร้อมกับ EPS ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 0.25 ดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 791 ล้านดอลลาร์
ในปี 2025 รายได้ของ Palantir เติบโต 56% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี สู่ 4.48 พันล้านดอลลาร์ โดย EPS ที่ปรับปรุงเพิ่มขึ้นเป็น 0.75 ดอลลาร์ บริษัทคาดการณ์การเติบโตที่แข็งแกร่งสำหรับปี 2026 ด้วยยอดขายที่คาดไว้ระหว่าง 7.18-7.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่วอลล์สตรีตคาดการณ์ การเติบโตนี้ได้รับแรงผลักดันจากรายได้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกาและการนำไปใช้แพลตฟอร์ม AI
การประเมินมูลค่าของ Palantir โดดเด่นที่ 142 เท่าของกำไรในอนาคตและ 56 เท่าของยอดขายในอนาคต ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม แม้จะมีการประเมินมูลค่าที่สูง แต่แนวทางที่ดีและแนวโน้มการเติบโตของ Palantir บ่งชี้ถึงศักยภาพ แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานภาพของบริษัทว่าจะเป็นตัวเลือกเทคโนโลยีที่โดดเด่นในปี 2026 หรือไม่
การกระโดดขึ้นอย่างมากในหุ้นของ Palantir หลังจากรายงานผลประกอบการ ทำให้ราคาออปชันตอนนี้สูงมาก ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นเพิ่งพุ่งขึ้นเกิน 85% สำหรับสัญญาระยะสั้น สูงกว่าค่าเฉลี่ย 52 สัปดาห์ที่ 55% ที่เราเห็นในปี 2025 ส่วนใดที่เราเลือกจะต้องคำนึงถึงว่าตัวเลือกเหล่านี้จะสูญเสียค่าเมื่อความตื่นเต้นจากข่าวลดลง ซึ่งเรียกว่า IV crush
ในขณะที่มีแนวทางที่แข็งแกร่งมากสำหรับปี 2026 เราอาจคาดหวังว่าแนวโน้มขาขึ้นจะยังคงต่อเนื่องหลังจากการชะลอตัวเล็กน้อย แทนที่จะซื้อตัวเลือกที่มีราคาแพง การใช้กลยุทธ์ Bull call spread อาจเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าในการดึงดูดกำไรในขณะที่ลดต้นทุนและบรรเทาผลกระทบจากความผันผวนที่ลดลง
การประเมินมูลค่าของหุ้นที่สูงมากซึ่งอยู่ที่ 142 เท่าของกำไรในอนาคต อาจทำให้หุ้นมีโอกาสลดลงเมื่อผู้ลงทุนหากำไรเข้าสู่ตลาด การขายออปชันผ่านกลยุทธ์เช่น bear call spread อาจเป็นทางเลือกที่รอบคอบ โดยเฉพาะเมื่อธนาคารกลางสหรัฐประกาศอัตราดอกเบี้ยคงที่เมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งมักจะจำกัดความกระตือรือร้นสำหรับหุ้นเติบโตที่มีราคาแพงที่สุด
สำหรับนักซื้อขายที่ถือหุ้นจำนวนมากตั้งแต่ปีที่แล้ว กำไร 50% นั้นมีความสำคัญและคุ้มค่าที่จะปกป้อง เราอาจพิจารณาซื้อออปชันป้องกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงอย่างรวดเร็ว หรือลงทุนในกลยุทธ์ collar เพื่อสนับสนุนการป้องกันนั้นโดยการขายออปชันที่ครอบคลุม ซึ่งจะช่วยล็อกช่วงราคาให้กับหุ้นของเรา ปกป้องผลกำไรล่าสุดจากความผันผวนในระยะสั้น
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
