ภาพรวมของ Ending Diagonal
Ending diagonal เป็นรูปแบบคลื่นเอลเลียตที่เกิดขึ้นที่จุดสิ้นสุดของแนวโน้ม พบได้ในคลื่นที่ 5 ของแรงกระตุ้นหรือคลื่น C ของการปรับฐาน A–B–C ซึ่งบ่งชี้ถึงความอ่อนแรงของแนวโน้ม มักจะนำไปสู่การกลับด้านอย่างรุนแรง รูปแบบนี้ประกอบด้วยห้าคลื่น โดยมีการซ้อนทับที่จำเป็นระหว่างคลื่นที่ 4 และคลื่นที่ 1 ซึ่งจะทำให้เกิดรูปทรงเหมือนกรวย ราคามักจะกลับตัวอย่างรุนแรงหลังจากเสร็จสิ้น โดยปกติจะย้อนกลับไปทั้งหมด รูปแบบคลื่นที่พบบ่อยรวมถึงคลื่นที่ 5 เป็น 61.8% ของคลื่นที่ 3 และการย้อนกลับมักอยู่ในช่วง 61.8% ถึง 78.6% ของทั้งรูปแบบ การกลับตัวอย่างรุนแรงที่เราเห็นใน Bank of America ในต้นปี 2025 หลังจากการกำหนดขีดจำกัดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ไม่คาดคิดได้สร้างแนวโน้มขาลงใหม่ นโยบายนี้ก่อให้เกิดการลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงนั้นยืนยันถึงความอ่อนแอนี้ ข้อมูลล่าสุดยืนยันมุมมองที่ระมัดระวังนี้สำหรับสัปดาห์ที่จะถึงนี้ กำไรไตรมาสที่ 4 ปี 2025 ของ Bank of America ซึ่งรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แสดงให้เห็นว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากฝ่ายเครดิตผู้บริโภคลดลง 12% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งยืนยันผลกระทบเชิงลบของการขีดจำกัดนี้ ความกดดันพื้นฐานนี้สอดคล้องกับรูปแบบทางเทคนิค suggesting สิ่งใดก็ตามที่เพิ่มขึ้นจะมีแนวโน้มที่จะเป็นชั่วคราวกลยุทธ์การซื้อขายขาขึ้นสำหรับ Bank Of America
สำหรับนักเทรดที่ใช้อนุพันธ์ สถานการณ์นี้เอื้ออำนวยต่อการเปิดสถานะขาลง การซื้อออปชั่นแบบ put โดยมีราคาเฉลี่ยใกล้กับเป้าหมาย 50 ดอลลาร์อาจเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาในการทำกำไรจากการลดลงเพิ่มเติม เนื่องจากความผันผวนที่คาดการณ์ไว้บนออปชั่นของ Bank of America ยังคงสูงอยู่ที่ประมาณ 32% นักเทรดอาจพิจารณาใช้ bear put spreads เพื่อลดต้นทุนการเข้าและบรรเทาการสึกหรอของเวลา เรามองว่า ช่องว่างที่ยังไม่ได้เติมใกล้ 54.50 ดอลลาร์จากปีที่แล้ว เป็นพื้นที่แนวต้านสำคัญ หากหุ้นดีดตัวขึ้นไปยังระดับนี้ในสัปดาห์ที่กำลังจะถึง จะเป็นโอกาสในการเปิดตำแหน่งใหม่ในการขาย สถานะขาย call credit spreads โดยมีราคาสั้นอยู่เหนือ 55 ดอลลาร์ จะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อเดิมพันว่าแนวต้านนี้จะอยู่ สถานการณ์นี้มีความคล้ายคลึงกันในอดีต โดยเราได้เห็นว่าหุ้นทางการเงินมีผลการดำเนินงานต่ำกว่ามาตรฐานเป็นระยะเวลานานหลังจากการบังคับใช้กฎหมาย Dodd-Frank ในปี 2010 ช่วงเวลาดังกล่าวของความกดดันด้านกฎระเบียบได้จำกัด upside เป็นเวลาหลายปี ซึ่งอาจจะซ้ำรอยอีกครั้ง ฉะนั้นเราควรเตรียมพร้อมสำหรับความกดดันที่ต่อเนื่องต่อหุ้น
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
