การเคลื่อนไหวของสกุลเงิน
ดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐคงที่อยู่ที่ประมาณ 99.00 เนื่องจากการปิดตลาดของสหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐแสดงการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเยนญี่ปุ่น โดยมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ค่อนข้างน้อย ราคาทองคำใกล้เคียงกับ 4,690 ดอลลาร์ ตอบสนองต่อความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับยุโรปที่เพิ่มขึ้น ทองคำมักถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยในช่วงที่เกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยธนาคารกลางเป็นผู้ซื้อหลัก เรื่องทางการเมืองมีผลกระทบต่อราคาทองคำซึ่งมักเคลื่อนไหวสวนทางกับเงินดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรของสหรัฐ ข้อมูลทางเศรษฐกิจสำคัญจากสหราชอาณาจักร เยอรมนี ญี่ปุ่น และยูโรโซนคาดว่าจะมีการเปิดเผยในสัปดาห์นี้ พร้อมกับรายงานสำคัญจากสหรัฐและคำพูดของทรัมป์ การเพิ่มขึ้นของทองคำเกือบ 4,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อปีที่แล้วเป็นการหลบหลีกไปสู่ความปลอดภัยที่ชัดเจน และแนวโน้มนี้ยังคงแข็งแกร่ง ธนาคารกลางยังคงดำเนินตามแนวทางนี้ โดยสภาทองคำโลกรายงานว่าการซื้อสุทธิในปี 2024 สูงกว่า 1,000 ตันเป็นปีที่สองติดต่อกัน ทำให้ราคามีฐานที่แข็งแกร่ง ความต้องการที่สม่ำเสมอจากสถาบันหมายความว่าการซื้อออปชั่นในสัญญาฟิวเจอร์สทองคำ (GC) ยังคงเป็นกลยุทธ์ที่ดีเพื่อจับโอกาสจากความตึงเครียดทั่วโลกใหม่ๆกลยุทธ์ทางการเงินท่ามกลางความผันผวนของสกุลเงิน
แม้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนแอลงในช่วงต้นปี 2025 เนื่องจากการคุกคามของภาษี แต่จุดอ่อนในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับนโยบายอัตราดอกเบี้ย มากกว่าที่จะเสนอภูมิภาค หลังจากที่พุ่งสูงในปี 2024 อัตราเงินเฟ้อ PCE ที่สำคัญในสหรัฐได้ลดลงเหลือเกือบ 3% ซึ่งช่วยให้ธนาคารกลางสหรัฐเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีที่แล้ว ผู้ค้าอาจพิจารณาการใช้ออปชั่นเพื่อเดิมพันกับการอ่อนตัวต่อไปของดอลลาร์ เช่น การซื้อputในกองทุน Invesco DB US Dollar Index Bullish (UUP) การดีดตัวของ EUR/USD ถึง 1.1650 ในช่วงข้อพิพาทเรื่องภาษีเมื่อปีที่แล้วได้พิสูจน์ว่าเป็นช่วงสั้น เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญมีบทบาทสำคัญ เศรษฐกิจยุโรปยังคงต้องเผชิญกับความท้าทาย ซึ่งเห็นได้จากดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW เยอรมันเมื่อปีที่แล้วที่ติดลบมาหลายเดือน ด้วยเหตุนี้ การขายออปชั่น call ที่ไม่อยู่ในเงินบน EUR/USD อาจเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ในขณะที่เดิมพันว่าคู่นี้จะไม่ทำลายอุปสรรคสูงขึ้นสำคัญ เยนญี่ปุ่นมีความแข็งแกร่งเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วในฐานะสกุลเงินที่ปลอดภัย แม้จะมีความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศ เช่น การเรียกเลือกตั้งแบบฉับพลัน ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ดำเนินการก้าวเล็กๆ แต่สำคัญออกจากนโยบายการเงินที่หลวมมาก ซึ่งสนับสนุนค่าเยน โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงนี้ให้พิจารณาโอกาสในการลงทุนในฟิวเจอร์สเยนหรือตัวเลือกซื้อใน CurrencyShares Japanese Yen Trust (FXY) เพื่อทำกำไรจากทั้งการไหลบ่าเข้าสู่ที่หลบภัยและนโยบายการกลับสู่สภาพปกติ เรียนรู้จากเหตุการณ์กรีนแลนด์ในปี 2025 ว่าทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเพียงใดและสามารถสร้างความผันผวนให้กับตลาดที่ดูสงบเรียบร้อย ดัชนีความผันผวน CBOE (VIX) อยู่ในระดับต่ำเมื่อเร็วๆ นี้ ทำให้การซื้อออปชั่นป้องกันมีราคาถูกกว่าช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในอดีต การซื้อออปชั่น put ที่มีวันหมดอายุยาวในดัชนีหุ้นเช่น S&P 500 (SPX) สามารถทำหน้าที่เป็นการป้องกันพอร์ตการลงทุนที่มีค่าต่อเหตุการณ์ทางการเมืองที่ไม่คาดคิดอีกครั้ง
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
