หุ้นการป้องกันของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
ในสหรัฐฯ หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ช่วยผลักดันตลาดในช่วงเริ่มต้นของปี โดยเฉพาะเมื่อมีหัวข้อเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ที่ขยายมาจากปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่หุ้นการป้องกันของสหรัฐฯ ตามแผนของทรัมป์ที่จะเพิ่มการใช้จ่ายด้านการป้องกันเป็น 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 หุ้น Halliburton แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้น 12% ตั้งแต่ต้นปี และ Lockheed Martin เพิ่มขึ้นเกือบ 8% แม้ว่าทรัมป์อาจลดการพูดจา แต่นโยบายด้านการป้องกันของเขาน่าจะส่งผลกระทบต่อตลาด สัปดาห์แรกของการซื้อขายในเดือนมกราคมได้ตั้งมาตรฐาน ชี้ให้เห็นว่าการป้องกันจะเป็นธีมหลักในปีนี้ ในสภาพการณ์ที่แข็งแกร่งของหุ้นการป้องกันในปี 2026 เราควรมองหาวิธีในการใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมนี้ การเพิ่มขึ้นที่ชัดเจนในหุ้นยุโรปเช่น BAE Systems และ Rheinmetall ชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่ต่อเนื่องซึ่งขับเคลื่อนโดยข่าวทางภูมิรัฐศาสตร์ วิธีหนึ่งในการเข้าลงทุนคือการซื้อออปชันแบบ Call บนหุ้นเหล่านี้หรือใน ETF ด้านการบินและการป้องกันที่กว้างขึ้นเพื่อจัดเก็บโอกาสในการเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า รูปแบบนี้คล้ายกับสิ่งที่เราเห็นในช่วงต้นปี 2022 เมื่อเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คล้ายกันทำให้หุ้นการป้องกันพุ่งขึ้น Rheinmetall ตัวอย่างเช่น เพิ่มขึ้นมากกว่า 30% ในสัปดาห์หลังจากความตึงเครียดในยูเครนเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นตัวอย่างในอดีตที่ชัดเจนสำหรับการปรับราคาที่รวดเร็วที่เรากำลังเห็นในขณะนี้ การแสดงผลในอดีตนี้ชี้ให้เห็นว่าการดีดตัวครั้งนี้มีโอกาสเติบโตอย่างมากหากความตึงเครียดระหว่างประเทศยังคงอยู่โอกาสในการลงทุนเชิงกลยุทธ์
สภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนในปัจจุบันยังส่งผลให้เกิดความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ทำให้การใช้ตัวเลือกมีราคาสูงขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่าย เราสามารถใช้ bull call spreads ซึ่งจำกัดการเพิ่มขึ้นที่อาจเกิดขึ้นแต่ลดต้นทุนเงินสดในตอนแรก อีกทางเลือกหนึ่งคือการขาย put spreads ที่นอกเงินบนหุ้นสหรัฐที่แข็งแกร่งเช่น Lockheed Martin ช่วยให้เราเก็บค่าธรรมเนียมโดยเดิมพันว่าหุ้นจะไม่ลดลงต่ำกว่าราคาใดๆ ในสหรัฐฯ เรายังเห็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงจากหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่นำตลาดในช่วงเริ่มต้นของปี งบประมาณการป้องกันที่เสนอ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากงบประมาณประมาณ 910,000 ล้านดอลลาร์ที่ผ่านในปี 2025 เป็นปัจจัยกระตุ้นหลักในการเปลี่ยนแปลงนี้ หากต้องการลงเล่นในการเปลี่ยนแปลงนี้ เราสามารถจับคู่ตำแหน่งยาวในหุ้นการป้องกันกับตำแหน่งสั้นในภาคเทคโนโลยี โดยการซื้อ puts ใน ETF เซมิคอนดักเตอร์ ความอ่อนแอที่ยังคงมีอยู่ในราคาน้ำมัน โดยน้ำมันดิบ WTI ต่อสู้เพื่อรักษาเหนือ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล กำลังสร้างแรงกดดันชัดเจนต่อบริษัทน้ำมันใหญ่ การแสดงผลที่น้อยกว่านี้ในภาคอุตสาหกรรมหลักกำลังจำกัดการเพิ่มขึ้นของดัชนีที่กว้างขึ้น เช่น FTSE 100 ซึ่งสร้างโอกาสในการซื้อตัวเลือก put ในกองทุนในภาคพลังงานเพื่อลงทุนในสิ่งแวดล้อมที่ราคาต่ำลง
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
