The First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX) ถูกเปิดตัวเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2007 มีเป้าหมายเพื่อให้การเข้าถึงตลาดหุ้นขนาดเล็กในหมวดหมู่ Small Cap Blend กองทุน ETF นี้มีความโดดเด่นจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้การจัดน้ำหนักตามมูลค่าตลาด โดยมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ที่ไม่ใช้มูลค่าตลาดในการวัดผล
Smart beta ETFs ใช้วิธีการที่แตกต่างกันจากพื้นฐานไปจนถึงซับซ้อน เช่น การจัดน้ำหนักเท่าเทียมกันหรือปัจจัยความผันผวน/โมเมนตัม FYX ได้รับการสนับสนุนโดย First Trust Advisors มีสินทรัพย์รวมกว่า 971.03 ล้านดอลลาร์ มุ่งหมายที่จะจำลองผลลัพธ์ของดัชนี Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core โดยการเลือกหุ้นจากดัชนี NASDAQ US 700 Small Cap
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ FYX คือ 0.58% และผลตอบแทนจากเงินปันผลย้อนหลัง 12 เดือนอยู่ที่ 0.61% พอร์ตการลงทุนเน้นไปที่กลุ่มการเงิน (18.5%) ตามด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมและการดูแลสุขภาพ การถือหุ้นหลักๆ ได้แก่ Praxis Precision Medicines, Inc. (0.86%), Globalstar, Inc., และ Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
ในด้านประสิทธิภาพ FYX เพิ่มขึ้นประมาณ 4.25% ตั้งแต่ต้นปีและ 16.7% ในปีที่ผ่านมา มีการซื้อขายระหว่าง 79.22 ดอลลาร์ ถึง 117.95 ดอลลาร์ในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีค่าเบต้า 1.07 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 21.06% ในช่วงสามปี มีกองทุนที่ถือหุ้น 525 ตัวเพื่อกระจายความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท
ทางเลือกในกลุ่ม Small Cap Blend ได้แก่ iShares Russell 2000 ETF (IWM) และ iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) โดยมีสินทรัพย์ที่ 76.57 พันล้านดอลลาร์และ 91.26 พันล้านดอลลาร์ ตามลำดับ
ด้วยค่าเบต้า 1.07 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สูงกว่า 21% เราควรคาดหวังว่า FYX จะมีการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดโดยรวมในสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึง น้ำหนักที่สูงในกลุ่มการเงินประมาณ 18.5% ทำให้มันอ่อนไหวต่อการคาดการณ์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผันผวนที่ชัดเจนในภาคนี้ในปี 2025 ซึ่งหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงใดจาก Fed อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ ETF อย่างชัดเจน
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
