การวิเคราะห์แนวโน้มตลาด
ดัชนีที่ใกล้ถึง 7000 และกดไปที่ 7240 บ่งชี้ถึงระยะสุดท้ายของวัฏจักรที่กลาง ระดับที่สูงกว่า 7240 โดยมีปริมาณการซื้อขาย อาจนำไปสู่การต้านทานที่ 7480-7550 โดยมี 7800 เป็นระดับที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูง การปรับตัวจาก 7240 อาจทำให้กลับมายัง 6600-6420 หรือแม้แต่ 5140 ซึ่งสอดคล้องกับจุดกึ่งกลางของโครงสร้าง 3492-7000 โดยไม่ยอมให้เกิดการละเมิดแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว แนวโน้มทางโครงสร้างยังคงเป็นขาขึ้นในระยะยาว แต่ตลาดกำลังเข้าสู่ความหมดแรง คาดว่าจะมีการถอยกลับจาก 7240 ก่อนที่จะพุ่งสูงไปที่ 7800+ ซึ่งต้องการการเตรียมพร้อมต่อความผันผวน การเปลี่ยนแปลงการป้องกัน และช่วงการแก้ไขก่อนการก้าวหน้าในที่สุด การปรับตัวขึ้นอย่างมีโครงสร้างที่มาจากจุดต่ำ 3492 ยังคงเป็นแรงหลักในระยะยาว และตอนนี้ตลาดของเรากำลังเข้าใกล้จุดสำคัญที่ใกล้ 7000 การพัฒนานี้ได้รับการสนับสนุนจากสภาพคล่องหลายปีและความผันผวนที่ลดน้อยลง ดัน S&P 500 สู่นั้นดูเหมือนจะเป็นการขึ้นลิฟท์ในช่วงท้าย ซึ่งเราได้เห็นการเคลื่อนไหวของราคาแบบนี้มาก่อน โดยเฉพาะในช่วงก่อนปี 2025 ซึ่งสร้างพื้นฐานสำหรับระดับปัจจุบันของเรากลยุทธ์การลงทุนในตลาดขาขึ้น
เมื่อดัชนีเคลื่อนตัวไปยังระดับต้านทาน 7240 สัญญาณของความหมดแรงเริ่มชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อขายอนุพันธ์ CBOE Volatility Index (VIX) ถูกกดดันอยู่โดยตลอด ปิดปี 2025 ด้วยการอ่านค่าหลายสัปดาห์ต่ำกว่า 14 ซึ่งในประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นถึงระดับความพอใจสูงก่อนที่จะเกิดการพุ่งขึ้นของความผันผวน ซึ่งหมายความว่าค่าพรีเมี่ยมของตัวเลือก โดยเฉพาะการขายเป็นคู่ ถูกมองว่าค่อนข้างถูกก่อนการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างแก้ไข ตลาดจากไตรมาสที่สี่ของปี 2025 ก็สนับสนุนการระมัดระวัง เนื่องจากเส้น Advance-Decline ของ NYSE ไม่สามารถยืนยันระดับสูงใหม่ของดัชนีได้ ซึ่งเป็นการเบี่ยงเบนเชิงลบที่บ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แคบลง รูปแบบนี้ซึ่งมีหุ้นขนาดใหญ่จำนวนจำกัดขับเคลื่อนดัชนี สอดคล้องกับสภาพตลาดในช่วงปลายปี 1999 ก่อนการปรับตัวครั้งใหญ่ในปี 2000 ดังนั้น การตั้งใจซื้อสเปรดขายที่มีราคาต่ำเพื่อมุ่งสู่การเคลื่อนไหวไปที่ 6600 อาจเสนอโปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนที่ดี การดึงกลับจากพื้นที่ 7240 จะเป็นการปรับตัวที่ดีแทนการสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้นหลัก การเคลื่อนไหวแบบนี้น่าจะเห็นความผันผวนที่คาดการณ์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการป้องกันพอร์ตที่มีเพียงการลงทุนขาขึ้น การลดลงไปที่โซนสนับสนุน 6600–6420 จะสอดคล้องกับการแก้ไขเชิงเทคนิคมาตรฐาน เมื่อการแก้ไขพบจุดต่ำสุด ซึ่งอาจใช้เวลาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จุดสนใจควรกลับมาอยู่ที่การขึ้นไปในระยะยาว เป้าหมายสูงสุดสำหรับวัฏจักรทั้งหมดนี้ยังคงใกล้เคียงกับระดับ 7800 นักเทรดอาจพิจารณาเริ่มตั้งตำแหน่งสำหรับการขึ้นครั้งสุดท้ายนี้ โดยการขายตัวเลือกขายที่มีราคาสูงขึ้น หรือเริ่มต้นการขายสเปรดที่มีราคาต่ำเพื่อสร้างผลกำไรจากโมเมนตัมที่ส่งไปข้างหน้าใหม่
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
