หุ้นสหรัฐยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีหลักเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกันในขณะที่นักลงทุนให้ความสนใจกับบริษัทเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ในสัปดาห์ที่การซื้อขายสั้นลง ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.3% ใกล้กับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้นประมาณ 0.4% จากการเติบโตของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ดัชนี Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้นประมาณ 80 จุด ส่วนหุ้นขนาดเล็กตามหลัง ดัชนี Russell 2000 ลดลงประมาณ 0.6%
ตลาดได้รับข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยแพร่ล่าช้าแสดงให้เห็นการเติบโตของ GDP ของสหรัฐที่อัตรา 4.3% ต่อปีในไตรมาสที่สาม ซึ่งสูงกว่าความคาดหวัง การใช้จ่ายของผู้บริโภคเป็นแรงผลักดันการเติบโตนี้ ส่งผลให้เกิดคำถามว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะสามารถลดอัตราดอกเบี้ยได้เมื่อใด ตลาดฟิวเจอร์สยังคงคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งภายในสิ้นปีหน้า
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคซึ่งรายงานโดย Conference Board ลดลงในเดือนธันวาคม สะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจในอนาคต แม้จะมีการเติบโตที่แข็งแกร่งก็ตาม Citadel วางแผนที่จะคืนกำไร 5 พันล้านดอลลาร์ให้กับนักลงทุน ทำให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่สำคัญ
ในสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำและเงินทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยทองคำมีราคาเกิน 4,530 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเงินอยู่ที่มากกว่า 70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยและความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ตลาดคาดหวังว่าช่วงวันหยุดนี้จะมีหุ้นใกล้ระดับสูงสุดทุกเวลา โดยได้รับการสนับสนุนจากความหวังในเทคโนโลยีและการผ่อนคลายมาตรการทางการเงิน
เรากำลังเห็นการแยกในตลาดที่คล้ายคลึงกัน โดยหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่เป็นผู้นำในขณะที่หุ้นขนาดเล็กตามหลัง ซึ่งบ่งชี้ถึงการตั้งค่าการซื้อขายที่เป็นประโยชน์จากช่องว่างนี้ เช่น การซื้อออปชั่นซื้อใน Nasdaq 100 ในขณะที่ซื้อออปชั่นขายใน Russell 2000 กลยุทธ์นี้ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการตกต่ำของตลาดในวงกว้าง ในขณะที่ยังเก็บเกี่ยวจากความแข็งแกร่งที่เกิดขึ้นใน AI
การลดลงของความเชื่อมั่นผู้บริโภค แม้จะมี GDP ที่แข็งแกร่ง เป็นสัญญาณเตือนสำหรับการใช้จ่ายในค้าปลีกและการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น การที่ดัชนีความเชื่อมั่นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนลดลงเป็นเวลาสามเดือน ยิ่งทำให้เห็นว่าบัญชีครัวเรือนกำลังตึงเครียด การซื้อตัวเลือกขายป้องกันใน ETF ของภาคการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเป็นแนวทางที่ชาญฉลาดก่อนฤดูกาลรายได้ที่จะถึง
ทองคำและเงินที่ทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นสัญญาณสำคัญ ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากความหวังลดอัตราดอกเบี้ยและรายงานล่าสุดเกี่ยวกับการซื้อของธนาคารกลางที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในฤดูใบไม้ร่วงปี 2025
เราต้องจำไว้ว่าเรากำลังเข้าสู่ช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายที่ต่ำในช่วงวันหยุด ความมีสภาพคล่องต่ำนี้อาจทำให้เกิดการแกว่งราคาที่สูงขึ้นจากข่าวเล็กน้อย ซึ่งเป็นลักษณะที่เราเห็นบ่อยในสัปดาห์สุดท้ายของปี ควรปรับการหยุดขาดทุนให้เข้มงวด และพิจารณาการใช้กลยุทธ์ออปชั่นที่มีความเสี่ยงที่กำหนดแทนการถือครองตำแหน่งที่มีความเสี่ยงสูงในปีใหม่
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
