การอัปเดตจากธนาคารกลางญี่ปุ่น
บันทึกการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นระบุว่ามีการตกลงที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยต่อไปหากการคาดการณ์ราคาเศรษฐกิจเป็นจริง ในทางกลับกัน คู่เงิน AUD/USD กำลังทดสอบระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือน ท่ามกลางการที่เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ระดับ 4,500 ดอลลาร์จากกระแสการค้นหาที่ปลอดภัยเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ คู่เงิน USD/JPY กำลังดึงดูดผู้ขายต่ำกว่า 156.50 ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการแทรกแซงที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินเยน เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวในอัตรา 4.3% ต่อปีในไตรมาสที่สาม โดยสูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 3.3% การเติบโตทางเศรษฐกิจนี้ช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวของเงินดอลลาร์สหรัฐเล็กน้อย ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายคู่ GBP/USD การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนจากการประมูลพันธบัตรอายุ 5 ปีไปยัง 3.747% เป็นสัญญาณเตือนสำหรับสัปดาห์ข้างหน้า แม้ว่าตลาดจะคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในปีหน้า สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่านักลงทุนพันธบัตรกำลังต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นในขณะนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราควรระมัดระวังเกี่ยวกับระยะเวลาการลงทุน เนื่องจากความผันผวนอาจลุกลามแม้ในช่วงฤดูการเฉลิมฉลองความอ่อนแอของเงินดอลลาร์สหรัฐ
เรามองว่าความอ่อนแอของเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นแนวโน้มหลัก โดยเงินดอลลาร์ออสเตรเลียกระโดดขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือน สิ่งนี้ขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางอย่างน้อยสองครั้งในปี 2026 โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนตัวเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า CPI ที่เป็นข่าวสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 2.8% ฟิวเจอร์สเงินกู้ของเฟดขณะนี้มีการตั้งราคาเกินกว่า 70% โอกาสที่การลดครั้งแรกจะเกิดขึ้นในการประชุมในเดือนมีนาคม ทำให้ตำแหน่งการขายเงินดอลลาร์สั้นต่อธนาคารกลางที่ก้าวร้าว เช่น ธนาคารกลางญี่ปุ่น กลายเป็นที่น่าสนใจ ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์กำลังส่งเงินทุนไปยังแหล่งที่ปลอดภัย ส่งผลให้ทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากมองย้อนกลับไปที่การตอบสนองของตลาดต่อความขัดแย้งในปี 2023 และ 2024 เราทราบว่าการไหลของเงินที่ปลอดภัยเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นอย่างกะทันหันและมีพลัง เราควรคาดหวังว่าความผันผวนของทองคำจะยังคงสูง ซึ่งเสนอความหวังสำหรับนักเทรดที่ใช้ตัวเลือกเพื่อวางตำแหน่งสำหรับการเพิ่มราคาที่มากขึ้น สภาพแวดล้อมนี้กำลังสร้างการแบ่งแยกที่ชัดเจน โดยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เช่น สกุลเงินดิจิทัล กำลังลดลง ขณะที่ทองคำเพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ท่าทีป้องกันเมื่อเข้าสู่ปีใหม่ แต่อาจต้องระวังว่าทิศทางเหล่านี้อาจกลายเป็นการลงทุนที่แออัด รายงาน Commitment of Traders แสดงให้เห็นตำแหน่งการซื้อทองคำที่มีการเก็งกำไรสูงอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบสองปี ซึ่งอาจเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการกลับตัวที่รุนแรงในปี 2026
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
