นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู แสดงความกังวลเกี่ยวกับการผลิตขีปนาวุธพิสัยกลางของอิหร่านที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่อิสราเอลเคยโจมตีครั้งก่อน โดยมีแผนที่จะอธิบายสิ่งที่อาจเกิดขึ้นต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เกี่ยวกับการดำเนินการต่ออิหร่าน ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้
ในขณะที่รายงาน ราคาน้ำมันดิบที่ฝั่งตะวันตกของเท็กซัสเพิ่มขึ้น 0.54% ซื้อขายที่ 56.84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.59% แตะที่ 4,365 ดอลลาร์
ในตลาดการเงิน คำว่า “ความเสี่ยงเปิด” และ “ความเสี่ยงปิด” บ่งบอกถึงความเต็มใจที่จะเสี่ยง ในตลาด “ความเสี่ยงเปิด” มีความหวังมากขึ้น ส่งผลให้มีการซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น ในทางกลับกัน ตลาด “ความเสี่ยงปิด” ทำให้เกิดความระมัดระวัง โดยเลือกสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า
สภาวะ “ความเสี่ยงเปิด” มักส่งผลให้ตลาดหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงทองคำมีการเพิ่มขึ้นและเสริมสร้างสกุลเงินของประเทศที่ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ในช่วง “ความเสี่ยงปิด” จะมีการเพิ่มขึ้นของพันธบัตร โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาล ความต้องการทองคำเพิ่มขึ้น และสกุลเงินที่ปลอดภัยขึ้นเช่น เยน ฟรังก์ และดอลลาร์
สกุลเงินที่แข็งค่าขึ้นในสถานการณ์ “ความเสี่ยงเปิด” รวมถึงดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์แคนาดา และดอลลาร์นิวซีแลนด์ รวมถึงสกุลเงินอย่างรูเบิลและแรนด์ ในช่วง “ความเสี่ยงปิด” ดอลลาร์สหรัฐ เยนญี่ปุ่น และฟรังก์สวิสโดยทั่วไปจะมีค่าขึ้นเนื่องจากความปลอดภัยที่รับรู้ได้
ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่านเป็นสัญญาณอันตรายสำคัญสำหรับตลาดเมื่อเราเข้าสู่ปีใหม่ สถานการณ์นี้ต้องการให้เราเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
เราควรพิจารณาการถือครองในอนาคตน้ำมัน เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือออปชันเรียกบน WTI และน้ำมันดิบเบรนท์ เราจำได้ว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นเกิน 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเดือนเมษายน 2024 ในช่วงการบานปลายที่คล้ายกัน ขณะนี้ WTI อยู่ที่ประมาณ 88 ดอลลาร์ การหยุดชะงักการจัดส่งในช่องแคบฮอร์มุซอาจทำให้ราคาเพิ่มขึ้นไปสู่สามหลักได้ง่าย
ความกลัวในตลาดมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ทำให้การถือครองตำแหน่งยาวในดัชนี VIX เป็นการป้องกันที่ชาญฉลาด ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่า VIX ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 14 กระโดดขึ้นมากกว่า 35% ในไม่กี่วันระหว่างการแลกเปลี่ยนที่ตรงไปตรงมาระหว่างอิสราเอลและอิหร่านในปีที่แล้ว การซื้อออปชันเรียก VIX หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า VIX อาจเสนอบทบาทสำคัญในการป้องกันถ้าตลาดหุ้นมีการปรับตัวลง
ข้อมูลบ่งชี้ถึงการหลบภัยที่ส่งผลดีต่อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยแบบดั้งเดิม เราควรพิจารณาซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ ในตลาดสกุลเงินหมายถึงการถือเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินเยนญี่ปุ่นเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ในอีกด้านหนึ่งของการซื้อขายนี้ เราควรคาดการณ์ถึงความอ่อนแอในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้น สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่ำจะสร้างแรงกดดันต่อตลาดเช่น S&P 500 ซึ่งมีการเติบโตที่ค่อนข้างมั่นคงตั้งแต่การกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อในปี 2023 สงบลง อาจจะเป็นการฉลาดที่จะซื้อออปชันขายในดัชนีหลักหรือปรับลดการถือครองหุ้นโดยรวม
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
