สำนักงาน CFTC ของสหรัฐรายงานการลดลงในตำแหน่งสุทธิของ S&P 500 จาก $-155.3K เป็น $-1904K ตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันของตลาดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน S&P 500
นอกจากนี้ ราคาน้ำเงินถึงระดับสูงใหม่ที่ $67.50 ส่วนราคาทองคำก็เพิ่มขึ้นโดยอยู่ที่ $4,350 ข้ามผ่านดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าและผลตอบแทนพันธบัตร
คู่สกุลเงิน EUR/USD ฟื้นตัวโดยซื้อขายเหนือ 1.1730 ความรู้สึกในตลาด Wall Street ดีขึ้น ส่งผลต่อการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ
GBP/USD ยังคงต่ำกว่า 1.3400 หลังจากธนาคารอังกฤษลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน ความรู้สึกเสี่ยงในตลาดได้ช่วยรักษาตำแหน่งนี้ไว้
Bitcoin ซื้อขายเกิน $88,000 ขณะที่ Ethereum และ Ripple ก็มีการเพิ่มขึ้นเช่นกัน XRP ตั้งเป้าเพื่อการเคลื่อนไหวสูงกว่า $2.00 พร้อมกับการเติบโตในเงินทุน ETF
มีการวิเคราะห์ตัวเลือกโบรกเกอร์ในปี 2025 ที่รองรับความชอบและภูมิภาคต่าง ๆ คำแนะนำรวมถึงโบรกเกอร์ที่มีสเปรดต่ำและเลเวอเรจสูง
การเปลี่ยนแปลงอย่างมากในตำแหน่งสุทธิของ S&P 500 จาก -155.3K สู่ -1.904M สัญญา แสดงถึงความรู้สึกที่ต่ำมากจากนักเทรดข้ามชาติ ซึ่งเป็นตำแหน่งสั้นสุทธิที่ใหญ่ที่สุดที่เราเห็นนับตั้งแต่เกิดความตื่นตระหนกเล็กน้อยในช่วงการเลือกตั้งปี 2024 เราต้องพิจารณาว่าตลาดอยู่ในสภาพที่เตรียมพร้อมสำหรับการตกต่ำครั้งใหญ่ก่อนสิ้นปี
การจัดตำแหน่งอย่างเข้มงวดนี้แสดงให้เห็นว่าเราควรคาดหวังความผันผวนที่สูงขึ้นในสัปดาห์ต่อ ๆ ไป VIX เพิ่มขึ้นโดยเพิ่งทำลายระดับ 22 เป็นครั้งแรกในไตรมาสที่สี่ จากค่าเฉลี่ย 18 ในเดือนพฤศจิกายน เรามองเห็นคุณค่าในการซื้อออปชันป้องกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงในดัชนีหลักหรือตลาด VIX ฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันพอร์ตที่ยาวจากการลดลงอย่างกระทันหัน
อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตำแหน่งสั้นนี้มีความเสี่ยงมหาศาลสำหรับผู้ที่วางเดิมพันตรงกันข้าม เราจำได้ถึงการฟื้นตัวที่รวดเร็วในต้นปี 2023 ที่ถูกกระตุ้นโดยการจัดตำแหน่งทางลบที่คล้ายกัน ดังนั้น การซื้อออปชันเรียกที่ราคาไม่แพงสำหรับปลายเดือนมกราคมอาจเป็นกลยุทธ์ที่รัดกุมและมีต้นทุนต่ำในการทำกำไรจากการบีบตำแหน่งสั้น
ความแข็งแกร่งที่ต่อเนื่องในทองคำซึ่งตอนนี้รวมตัวอยู่ใกล้ $4,350 สะท้อนถึงความกลัวเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่แม้จะมีกลยุทธ์ที่รุนแรงจากเฟดยืนยันในปี 2025 ข้อมูล Core PCE ล่าสุดสำหรับเดือนพฤศจิกายนยังคงอยู่ที่ 3.1% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี ตลาดเชื่อว่าเฟดยังกำลังดำเนินการงานไม่เสร็จ เราคาดหวังว่านักเทรดจะยังคงใช้ตัวเลือกและฟิวเจอร์สทองคำเป็นการป้องกันหลักต่อทั้งเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนของตลาดหุ้น
เมื่อเราเข้าสู่ฤดูเทศกาล คาดว่าปริมาณการซื้อขายจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งทำให้สภาพคล่องที่ต่ำสามารถทำให้การเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นตำแหน่งสั้นขนาดใหญ่ใน S&P 500 อาจสร้างการเคลื่อนไหวที่ไม่สมดุลในขณะมีข่าวใด ๆ เราขอแนะนำให้ใช้กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เช่น สเปรดเครดิตหรือเดบิต เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับในด้านที่ผิดของการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วในปริมาณที่ต่ำ
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
