การประมูลพันธบัตร Treasury 4 สัปดาห์ของสหรัฐฯ ส่งผลให้ผลตอบแทนลดลงเหลือ 3.58% จากผลตอบแทนก่อนหน้านี้ 3.61% การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนถึงดัชนีเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นและการตอบสนองของตลาดการเงินต่อการพัฒนาทางการคลังที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในประเทศญี่ปุ่น CPI ประจำชาติ เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในเดือนพฤศจิกายน โดย CPI หลักเพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่ Banxico ได้ลดอัตราดอกเบี้ยจาก 7.25% เป็น 7% ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวัง
EUR/USD ใกล้เคียงกับระดับ 1.1700 เนื่องจาก ECB ตัดสินใจรักษาอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ CPI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.7% เทียบปีต่อปีในเดือนพฤศจิกายน GBP/USD มีการขยับขึ้นก่อนที่จะกลับมาทรงตัวที่ 1.3370 หลังจากการลดอัตราดอกเบี้ยของ BoE และการประกาศ CPI ของสหรัฐ
ราคาทองคำมีการลดลงต่ำกว่า $4,350 เนื่องจากการซื้อขายอนาคตในระยะสั้นอ่อนตัวลง สกุลเงินดิจิทัลเช่น Bitcoin, Ethereum และ XRP เผชิญกับความผันผวนสูง ขณะที่สหรัฐฯ บันทึกอัตราเงินเฟ้อต่ำที่สุดในรอบหลายปี
การตัดสินใจของธนาคารแห่งอังกฤษในการลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 3.75% ทำให้ตลาดเกิดความสงสัยเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในอนาคต Ripple (XRP) ยังคงติดอยู่ระหว่างระดับสนับสนุนที่ $1.82 และระดับต้านที่ $2.00 สะท้อนถึงสภาวะตลาดในปัจจุบัน
ด้วยอัตราเงินเฟ้อตในสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 2.7% เราจะเห็นว่าตลาดเริ่มคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve อย่างจริงจังในต้นปี 2026 หลังจากช่วงเวลการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในปี 2023-2024 ที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยของ Fed Funds ไปสูงกว่า 5% เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อที่สูงถึง 9% ในปี 2022 ผู้ค้าอาจพิจารณาใช้ตัวเลือกในสัญญาซื้อขายพันธบัตรเพื่อเตรียมตัวสำหรับผลตอบแทนที่ลดลง เนื่องจากการประมูลพันธบัตร 4 สัปดาห์ในปัจจุบันลดลงเหลือ 3.58% สัญญาณนี้แสดงว่าแนวโน้มกำลังดำเนินอยู่
ความแตกต่างระหว่างธนาคารกลางกำลังกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ขณะที่เราคาดการณ์ว่าจะมีการลดการเพิ่มอัตราจาก Fed ธนาคารกลางยุโรปแสดงสัญญาณว่าเงินเฟ้อและการเติบโตสูงขึ้น ขณะที่การลดอัตราดอกเบี้ยล่าสุดของธนาคารแห่งอังกฤษถือเป็นท่าทีเชิงกระตุ้น สภาวะนี้บ่งชี้ถึงความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐ ทำให้การซื้อออปชันยาวใน EUR/USD และ GBP/USD เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องในสัปดาห์ที่จะถึง
ความผันผวนของตลาดสินทรัพย์สูงขึ้นอย่างชัดเจน ตั้งแต่คริปโตไปจนถึงคู่สกุลเงินหลัก CBOE Volatility Index (VIX) ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 19 ในส่วนใหญ่ของปี 2024 สะท้อนถึงความไม่แน่นอนของตลาดเกี่ยวกับความเร็วในการเคลื่อนไหวของธนาคารกลางโลก เราเชื่อว่าการซื้อ straddles ในคู่สกุลเงินเช่น EUR/USD ก่อนข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญในเดือนมกราคมอาจเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการซื้อขายการเปลี่ยนแปลงราคาเหล่านี้
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
