ในเดือนพฤศจิกายน ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐ (CPI) เพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ตัวเลขนี้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.1% และลดลงจาก 3.1% ที่บันทึกไว้ในเดือนตุลาคม
หลังจากนั้น คู่สกุลเงิน GBP/USD พุ่งขึ้นไปประมาณ 1.3440 โดยได้รับการสนับสนุนจากการลดดอกเบี้ยของธนาคารอังกฤษและตัวเลข CPI ของสหรัฐที่อ่อนตัว ในขณะเดียวกัน EUR/USD คงที่อยู่ที่ประมาณ 1.1750 หลังจากที่ธนาคารกลางยุโรปตัดสินใจรักษาดอกเบี้ยตามที่คาดไว้
ราคาทองคำเข้าใกล้ระดับ $4,350 หลังจากการปล่อยข้อมูลเงินเฟ้อในสหรัฐและการอัปเดตจากธนาคารกลางในยุโรป ในหมู่สกุลเงินดิจิทัล Bitcoin ใกล้จะทะลุระดับ $87,000 ขณะที่ Ethereum คงที่ที่ประมาณ $2,800 XRP มีราคาอยู่ที่ $1.82 โดยความต้องการจากผู้ค้าปลีกต่ำมีผลกระทบต่อการทำงานของโทเคน
ธนาคารแห่งอังกฤษได้ลดดอกเบี้ยไปที่ 3.75% ทำให้สกุลเงินปอนด์แข็งค่าขึ้น การตัดสินใจในครั้งนี้ทำให้ตลาดการเงินไม่แน่ใจว่าการลดดอกเบี้ยครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในเดือนข้างหน้าอย่างไร Ripple (XRP) ยังคงซื้อขายระหว่างระดับสนับสนุนที่ $1.82 และระดับต้านทานที่ $2.00
ข้อมูล CPI ในเดือนพฤศจิกายนที่แสดงถึงการเพิ่มขึ้น 2.7% ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 3.1% ทำให้ความคาดหวังของเราสำหรับปีใหม่เปลี่ยนแปลงไป เรากำลังตั้งความหวังว่าสภาพอากาศจะทำให้การลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในไตรมาสแรกของปี 2026 มีความน่าจะเป็นสูงขึ้น ซึ่งหมายความว่าการวางตำแหน่งเพื่ออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าผ่านอนุพันธ์ในอัตราดอกเบี้ยคืนเงินที่มีการประกัน (SOFR) กำลังกลายเป็นกลยุทธ์หลัก
ดอลลาร์สหรัฐกำลังอ่อนค่าลงตามข้อมูลเงินเฟ้อนี้ ซึ่งเราเชื่อว่าจะยังคงต่อเนื่องในเดือนมกราคม ข้อมูลล่าสุดจากการสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่แสดงถึงความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคสำหรับปีต่อไปลดลงเหลือ 2.5% ในช่วงต้นเดือนธันวาคม สนับสนุนมุมมองนี้ เราจึงมองไปที่การซื้อออปชั่นสำหรับสกุลเงินคู่ต่าง ๆ เช่น EUR/USD และ GBP/USD เพื่อสร้างโอกาสจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ที่ต่อเนื่อง
การพุ่งขึ้นของทองคำสู่ $4,350 เป็นการตอบสนองโดยตรงต่อความเป็นไปได้ในการมีผลตอบแทนที่แท้จริงต่ำลง จากที่เราเห็นในช่วงการผ่อนคลายนโยบายการเงินในช่วงต้นปี 2020 ธนาคารกลางที่มีความระมัดระวังมักจะเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมโลหะมีค่า เรากำลังพิจารณาสัญญาฟิวเจอร์สทองคำระยะยาวหรือออปชั่นสำหรับทองคำ ETF เพื่อขี่คลื่นนี้
ข้อมูลเงินเฟ้อนี้ยังเป็นผลดีสำหรับหุ้น เนื่องจากจะลดอัตราคิดลดสำหรับรายได้ในอนาคต ดัชนีความผันผวน CBOE (VIX) ได้ลดลงแล้วไปถึงระดับต่ำสุดในปีที่ 11.5 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าความกลัวในตลาดลดน้อยลง เราเชื่อว่าการซื้อออปชั่นสำหรับดัชนี S&P 500 หรือ Nasdaq 100 มีความเสี่ยง-ผลตอบแทนที่ดีในสัปดาห์ที่จะถึงนี้
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
