ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและข้อมูลการจ้างงาน
ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาอยู่ที่ประมาณ 98.50 หลังจากที่เคยต่ำกว่า 98.00 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม ข้อมูลการจ้างงานในสหรัฐแสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นของงาน 64,000 ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ แต่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.6% ซึ่งสูงที่สุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2021 การวิเคราะห์ทางเทคนิคระบุว่า XAU/USD มีการรวมตัวอยู่ต่ำกว่า $4,350 โดยมีการสนับสนุนที่อาจเกิดขึ้นที่ $4,310 จากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 21 ช่วงเวลา การเคลื่อนไหวที่สำคัญเหนือ $4,350 อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นที่สูงขึ้น โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์และดัชนีทิศทางเฉลี่ยแสดงสัญญาณที่เป็นกลางถึงเชิงบวก ทองคำถือเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและใช้เป็นเครื่องมือป้องกันภาวะเงินเฟ้อ โดยธนาคารกลางถือครองสำรองอย่างมาก ราคาของมันมักมีความสัมพันธ์ในทางตรงข้ามกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับเสถียรภาพทางภูมิศาสตร์การเมืองและอัตราดอกเบี้ยกลยุทธ์ของนักเทรดท่ามกลางรายงาน CPI
สำหรับนักเทรดอนุพันธ์ สภาพแวดล้อมนี้แนะนำให้มีท่าทีที่ค่อนข้างเชิงบวก ในขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคหลักลดลงในปีนี้ไปที่ 2.8% ซึ่งต่ำจากระดับสูงที่เราเห็นในปี 2023 ทำให้การเปลี่ยนท่าทีของเฟดเข้าสู่แนวทางที่ผ่อนหนักขึ้นมีความแข็งแกร่งมากขึ้น เนื่องจากทองคำกำลังรวมตัวอยู่ต่ำกว่าระดับต้านหลักที่ $4,350 การขายออปชันประเภทที่ไม่ใช่เงิน (out-of-the-money puts) อาจเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อเก็บค่าพรีเมี่ยมในขณะที่รอการเพิ่มขึ้นที่ชัดเจนกว่า รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคที่กำลังจะมาถึงในวันพฤหัสบดีถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่จะมีแนวโน้มเพิ่มความผันผวน นักเทรดอาจพิจารณาการใช้ตัวเลือกแบบ straddles หรือ strangles เพื่อเล่นการเคลื่อนไหวที่เฉียบขาดในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แม้ว่าแนวโน้มโดยรวมจะสนับสนุนการเพิ่มขึ้นเป็นหลัก ระ historically ทองคำมักมีผลการดำเนินงานที่ดีในเดือนก่อนมีการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก ซึ่งเราเห็นเกิดขึ้นในปี 2019 ก่อนที่เฟดเริ่มวัฏจักรการผ่อนคลายดอกเบี้ย ทางเทคนิคแล้ว ระดับ $4,350 ถือเป็นอุปสรรคทันที และการทะลุขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเหนือระดับนี้อาจกระตุ้นการเคลื่อนไหวไปยังระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ สเปรดออปชันแบบ call อาจถูกใช้เพื่อเตรียมตัวสำหรับการกระแทกเช่นนี้โดยมีความเสี่ยงที่ชัดเจน ในทางกลับกัน โซนการสนับสนุนรอบๆ $4,250 แสดงถึงพื้นที่สำคัญที่เราอาจมองหาการเริ่มต้นหรือลงทุนเพิ่มในตำแหน่งที่ยาว เราควรไม่มองข้ามการสนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์และการซื้อของธนาคารกลาง ที่รายงานการบล็อกเรือถังน้ำมันเวเนซุเอลาของสหรัฐทำให้เกิดระดับความไม่แน่นอนทั่วโลกที่ต่อเนื่อง ซึ่งเพิ่มความดึงดูดของทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ ธนาคารกลางยังคงแนวโน้มการซื้อที่แข็งแกร่งตั้งแต่การซื้อที่ทำลายสถิติในปี 2022 ซึ่งสร้างแหล่งความต้องการที่คงที่และจำกัดศักยภาพการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
