การเคลื่อนไหวของทองคำและสกุลเงินดิจิทัล
ทองคำนั้นยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม เนื่องจากการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐที่อ่อนตัว ในขณะที่ตลาดหุ้นมีแนวโน้มเป็นบวก ดัชนี S&P 500 ยังคงมีแนวโน้มขึ้น และอัตราผลตอบแทนของสหรัฐในระยะ 2 ปีผันผวนอยู่ที่ประมาณ 3.50% หลังจากการตัดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ถูกมองว่ามีนโยบายที่อ่อนตัวลง นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินดิจิทัลเห็นว่า Bitcoin และ Ethereum ใกล้ระดับต้านทานสำคัญ อาจเป็นการเปิดทางสำหรับการเติบโตเพิ่มเติม Ripple มีเสถียรภาพอยู่ในโซนสนับสนุนที่สำคัญ ส่งสัญญาณถึงโอกาสในการฟื้นตัว ขณะนี้ Aave เตรียมที่จะปลดล็อกการเคลื่อนไหว โดยมีการซื้อขายอยู่เหนือ $204 และใกล้กับเกณฑ์ทางเทคนิคที่สำคัญ ข้อมูลล่าสุดจากสหราชอาณาจักรน่าเป็นห่วง ดุลการค้าขาดดุลในเดือนตุลาคมขยายตัวเกิน £22.5 พันล้าน ซึ่งแย่กว่าที่คาดหมายไว้ รวมกับการหดตัวที่ไม่คาดคิดใน GDP รายเดือน เราเห็นความอ่อนแอพื้นฐานที่ยั่งยืนสำหรับเศรษฐกิจอังกฤษ ผู้ค้าที่ใช้อนุพันธ์ควรพิจารณาในการวางตำแหน่งเพื่อลดความเสี่ยงในเงินปอนด์สเตอร์ลิง อาจทำได้โดยการซื้อสิทธิขาย (put options) ในคู่เงิน GBP/USD การชะลอตัวทางเศรษฐกิจนี้เกิดขึ้นในขณะที่ข้อมูล ONS ล่าสุดจากสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรยังคงสูงที่ 3.1% ซึ่งทำให้การตัดสินใจถัดไปของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษซับซ้อน ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดได้ตั้งราคาในความเสี่ยงของการเติบโตช้า ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เราเห็นเข้มข้นในช่วงการฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดของปี 2023 สภาพแวดล้อมนี้ทำให้การขายสัญญาฟิวเจอร์ส GBP เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากขึ้นแนวโน้มเงินดอลลาร์สหรัฐและตลาดหุ้น
ในอีกฝั่งหนึ่งของมหาสมุทร เงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ในภาวะซบเซาหลังจากการตัดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเมื่อสัปดาห์นี้ ตลาดมองการดำเนินการนี้ว่าเป็นเชิงอ่อนตัว ส่งผลทำให้อัตราผลตอบแทนของสหรัฐในระยะ 2 ปีลดลงที่ประมาณ 3.50% และมีแนวโน้มว่าจะมีการตัดลดเพิ่มเติมในปี 2026 แนวโน้มนี้ชี้ให้เห็นว่าการขายสัญญาฟิวเจอร์สดัชนี USD หรือการซื้อสิทธิซื้อ (call options) ในคู่เงินหลัก เช่น EUR/USD อาจเป็นทางเลือกที่มีกำไร แนวทางที่อ่อนตัวของเฟดส่งเสริมอารมณ์เสี่ยงในตลาดหุ้น โดยดัชนี S&P 500 ขยายตัวขึ้นมากกว่า 4% ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม ขณะที่ Nasdaq 100 กำลังทดสอบระดับต้านทานที่สำคัญที่ 25,890 แต่อัตราการเคลื่อนไหวโดยรวมยังคงเป็นบวก ผู้ค้าอาจมองหาการซื้อสิทธิซื้อ (call options) ที่อยู่ในราคาที่สูงกว่าที่คาด (out-of-the-money) บนดัชนี S&P 500 เพื่อติดตามแนวโน้มนี้ ขณะเดียวกันต้องระมัดระวังอุปสรรคทางเทคนิคของ Nasdaq สภาพแวดล้อมของเงินดอลลาร์ที่อ่อนแอและผลตอบแทนที่ต่ำยังสนับสนุนทองคำอย่างเข้มแข็ง ซึ่งยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในเดือนตุลาคม ในทางกลับกัน น้ำมันดิบเบรนท์แสดงให้เห็นมีความอ่อนแอและใกล้ระดับสนับสนุนที่สำคัญที่ $60.10 แสดงถึงความกังวลเกี่ยวกับความต้องการทั่วโลกที่ชะลอตัว ซึ่งได้รับการยืนยันโดยการตัดสินใจการผลิตล่าสุดของ OPEC+ ความแตกต่างนี้ชี้ให้เห็นถึงการซื้อสเปรดสิทธิซื้อ (call spreads) บนทองคำ ขณะเดียวกันควรพิจารณาใช้สิทธิขาย (put options) บนฟิวเจอร์สน้ำมันเบรนท์หากระดับสนับสนุนนั้นถูกทำลาย
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
