ดอลลาร์สหรัฐ (USD) พยายามฟื้นตัวในตอนแรก แต่ลดลงหลังจากข้อมูลการจ้างงานที่น่าผิดหวัง โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นเพิ่มขึ้นเป็น 236,000 จาก 192,000 ดอลลาร์สหรัฐแสดงการเคลื่อนไหวที่หลากหลายเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย ในขณะที่สูญเสียความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับยูโร ปอนด์อังกฤษ เยนญี่ปุ่น ดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และฟรังก์สวิส
การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินทำให้ EUR/USD เพิ่มขึ้น มีความเคลื่อนไหวสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม GBP/USD เพิ่มสูงขึ้น ใกล้ระดับ 1.3440 ในขณะที่ USD/JPY ลดลงสู่ 155.80 หลังจากการลดลงที่ชัดเจนใน USD ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD/USD) ลดลงเนื่องจากข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอ แต่ฟื้นตัวกลับมาในส่วนหนึ่งเมื่อ USD อ่อนค่าลง
สินค้าโภคภัณฑ์เห็นราคาน้ำมัน WTI เพิ่มขึ้นกลับมาเหนือ 57.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยผู้ค้าให้ความสนใจกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์การเมืองและอัตราดอกเบี้ยของเฟด ราคาทองคำเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดในรอบหกสัปดาห์ที่ 4,280 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเงิน (Silver) แตะระดับสูงสุดที่ 64.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ความต้องการทองคำได้รับผลกระทบจากสถานะเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในช่วงที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน ธนาคารกลางในฐานะผู้ถือทองคำหลัก เพิ่มส่วนสำรองโดยการซื้อตั้งแต่ 1,136 ตันในปี 2022 ราคาทองคำไวต่อปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมือง และการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
การเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดฝันในจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นที่ 236,000 เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับเรา ตัวเลขนี้ท้าทายความเชื่อที่มีมายาวนานเกี่ยวกับตลาดแรงงานในสหรัฐที่แข็งแกร่ง ชี้ให้เห็นถึงการอ่อนตัวที่อาจเกิดขึ้น และอาจมีการเร่งตัว เราควรเตรียมตัวสำหรับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐโดยเฉพาะเนื่องจากข้อมูลนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่
เมื่อ EUR/USD พ break ผ่านระดับต้านทานที่ 1.1750 เราเห็นโอกาสในการเคลื่อนไหวขึ้นอีกในสัปดาห์ข้างหน้า ข้อมูลเงินเฟ้อเยอรมันที่จะมาถือเป็นปัจจัยสำคัญ หากมีการอ่านค่าที่สูงอีกจะช่วยสนับสนุนจุดยืนที่รุนแรงกว่าเล็กน้อยของธนาคารกลางยุโรปเมื่อเปรียบเทียบกับเฟด เราเชื่อว่าการซื้อออปชั่นแบบเรียกในสกุลเงินยูโรในระยะสั้นเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้
การลดลงอย่างรวดเร็วใน USD/JPY สู่ 155.80 เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เราได้สังเกตเห็นในช่วงที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงคล้ายกันในปี 2023 และ 2024 ตราบใดที่ข้อมูลจากสหรัฐชี้ให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่เย็นลงและดันผลตอบแทนต่ำลง เส้นทางที่ง่ายที่สุดสำหรับคู่สกุลเงินนี้คือการลง การซื้อออปชั่นแบบขายใน USD/JPY เป็นวิธีที่ชัดเจนในการดำเนินการตามมุมมองนี้
การพุ่งขึ้นของทองคำสู่ระดับสูงสุดในรอบหกสัปดาห์ที่ 4,280 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เป็นปฏิกิริยาทันทีต่อการอ่อนค่าของดอลลาร์และแนวโน้มในการลดอัตราดอกเบี้ย แนวโน้มนี้ได้รับการสนับสนุนจากความต้องการพื้นฐาน เนื่องจากธนาคารกลางยังคงซื้อทองคำอย่างจริงจังเพิ่มขึ้นจากอัตราการซื้อที่ทำลายสถิติในปี 2022 เราควรพิจารณาเพิ่มความเสี่ยงในทองคำผ่านสัญญาฟิวเจอร์ส เนื่องจากสภาพแวดล้อมนี้เอื้ออำนวยต่อสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน
เราต้องยังคงเลือกโดยระมัดระวัง เนื่องจากการแสดงผลที่ต่ำกว่าของดอลลาร์ออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าความอ่อนค่าของดอลลาร์โดยทั่วไปไม่ช่วยให้ทุกสกุลเงินแข็งค่าอย่างเท่าเทียม ดอลลาร์ออสเตรเลียกำลังเผชิญปัญหาใกล้ระดับ 0.6700 เนื่องจากรายงานข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอของตนเอง ซึ่งเตือนให้เรารู้ว่าสุขภาพของเศรษฐกิจในท้องถิ่นยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจับคู่สกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุด เช่น ยูโร หรือฟรังก์สวิส กับดอลลาร์อาจเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
