ประสิทธิภาพของหุ้นขนาดเล็กและเหมืองเงิน
หุ้นขนาดเล็กและเหมืองเงินมีประสิทธิภาพที่ดี โดย Russell 2000 ตั้งสถิติ intraday ใหม่ ข้อมูลเศรษฐกิจทั่วไปผสมปนเปกัน โดยรายงานตำแหน่งงานว่าง JOLTS ยังคงเสถียร ขณะที่การจ้างงานลดลงและความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ดัชนี Dow Jones Industrial Average ซึ่งเป็นดัชนีราคา-น้ำหนักจากหุ้นใหญ่ 30 ตัวของสหรัฐ ถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีความเป็นตัวแทนที่จำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีที่กว้างขึ้นเช่น S&P 500 การเคลื่อนไหวของดัชนีได้รับผลกระทบจากผลประกอบการของบริษัท ข้อมูลเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ทฤษฎีดาวน์ ถูกพัฒนาโดยชาร์ลส์ ดาวน์ ใช้เพื่อระบุแนวโน้มของตลาดโดยการเปรียบเทียบ DJIA กับ Dow Jones Transportation Average มีหลายวิธีในการเทรด DJIA รวมถึง ETF สัญญาฟิวเจอร์ส และกองทุนรวมความคาดหวังของเทรดเดอร์และกลยุทธ์ตลาด
ในการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยลงเป็น 0.25% วันนี้ จุดสนใจหลักของเทรดเดอร์จะอยู่ที่แนวทางในอนาคตของประธานพาวเวลล์ การลดลง 1750 จุดใน Dow แสดงให้เห็นถึงความกังวล แม้ว่าอื่นๆ จะคงที่ การเบี่ยงเบนนี้สร้างโอกาสในการทำกำไรจากการกลับตัวที่รุนแรงหรือความผันผวนที่ต่อเนื่อง เมื่อโอกาสของการลดอัตราดอกเบี้ยได้ถูกตั้งราคาไว้แล้ว 87% จึงมีความเสี่ยงสูงในสถานการณ์ “ขายข่าว” การมีโทนเหลี่ยวไปทางการควบคุมจากพาวเวลล์ ที่ชี้ว่าอาจเป็นการลดที่ครั้งสุดท้ายในระยะเวลาหนึ่ง อาจทำให้ตลาดตกต่ำลง เทรดเดอร์ควรพิจารณาซื้อออปชันขายระยะสั้นบน ETF เช่น DIA เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงที่อาจเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม การเทรดที่ผันผวนล่าสุดทำให้ความผันผวนสูงขึ้น โดย VIX ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักของความกลัวในตลาด กลับขึ้นไปเหนือ 22 จากระดับที่สงบกว่าซึ่งเห็นได้ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2025 ความผันผวนที่สูงนี้ทำให้การขายออปชันเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ แต่มีความเสี่ยง สำหรับผู้ที่เชื่อว่าพาวเวลล์จะสามารถทำให้ความกลัวในตลาดลดลงได้ การสร้างสเปรดเครดิตอย่างรอบคอบอาจทำเงินได้จากการลดลงหลังจากการประกาศ เราควรให้ความสนใจกับจุดแข็งในบางจุด เนื่องจากโมเมนตัมในพื้นที่ที่ไวต่ออัตราดอกเบี้ยยังคงเด่นชัด สถิติสูงสุดใน Russell 2000 และฟิวเจอร์สเงินบ่งบอกว่าการเล่นที่มุ่งไปในทิศทางขาขึ้นอาจมีประสิทธิภาพ การใช้เลเยอร์ออปชันใน ETF เช่น IWM (สำหรับหุ้นขนาดเล็ก) หรือ SLV (สำหรับเงิน) ช่วยให้สามารถสร้างผลกำไรจากการเพิ่มขึ้นได้ในระหว่างที่ลดความเสี่ยง ข้อมูลเศรษฐกิจทั่วไปนั้นพิสูจน์ความไม่แน่นอนของตลาดและตำแหน่งอันยากลำบากของธนาคารกลางสหรัฐ ข้อมูลล่าสุดในเดือนพฤศจิกายนปี 2025 แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ที่ 3.2% ขณะที่การเติบโตของงานลดลงเหลือเพียง 150,000 การเดินทางข้างหน้านั้นยังไม่ชัดเจน ข้อมูลที่ขัดแย้งนี้ทำให้การใช้กลยุทธ์ประเภท straddles หรือ strangles ซึ่งทำกำไรจากการเคลื่อนไหวใหญ่ในราคาทั้งสองทิศทาง เป็นแนวทางที่สมเหตุสมผลในรอบการประกาศวันนี้ ดูจากโครงสร้างตลาด ทฤษฎีดาวน์ชี้ให้เห็นว่าควรเฝ้าระวังการยืนยันระหว่างดัชนี โดย Dow Jones Industrial Average มีความอ่อนแอ แต่ Dow Jones Transportation Average แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ความเบี่ยงเบนนี้สร้างความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มหลัก เราจะติดตามดูว่าจะสามารถรักษาความแข็งแกร่งได้หรือไม่หลังจากที่ธนาคารกลางพูด เนื่องจากการลดลงจะเป็นสัญญาณจากเมตตาต่อไป
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
