กลยุทธ์ระยะยาว
บทความแนะนำให้เน้นกลยุทธ์ระยะยาว โดยแนะนำให้ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน และ 50 วัน เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตลาด โดยมองข้ามความเปลี่ยนแปลงระยะสั้นและการคาดการณ์จากสื่อ มันแนะนำให้สร้างกลยุทธ์การลงทุนส่วนบุคคลที่มุ่งเน้นไปที่กรอบเวลาที่เลือก หรือจ้างที่ปรึกษามืออาชีพ คำแนะนำสำคัญคือการมุ่งมั่นต่อกลยุทธ์การลงทุนที่เลือกในขณะที่ยังคงติดตามสถานการณ์ในตลาด เมื่อมองย้อนกลับไป เราจะเห็นว่าตลาดมีแนวโน้มที่ชัดเจนสูงขึ้นตั้งแต่การปรับตัวลดลงครั้งใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิปี 2025 การปรับลด -18.9% ใน “การตกต่ำจากภาษี” ปรับความคาดหวังใหม่ และนับตั้งแต่นั้นมา เส้นทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุดได้สูงขึ้น ปัจจุบัน วันที่ 9 ธันวาคม 2025 ดัชนี S&P 500 เทรดอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และ 200 วัน ซึ่งเป็นสัญญาณที่คลาสสิกถึงความแข็งแกร่ง ดัชนีอยู่ใกล้ 6250 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ประมาณ 6050 และ 200 วันอยู่ที่ 5600 ช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างราคาปัจจุบันและค่าเฉลี่ยระยะยาวบ่งชี้ว่าเราอาจมีความเสี่ยงสูง ทำให้มีโอกาสเกิดการปรับตัวลดลงหรือการเคลื่อนไหวข้างเคียง การปรับตัวลดลงในเดือนพฤศจิกายนทำให้ VIX พุ่งขึ้นไปกว่า 25 แต่ตั้งแต่นั้นมาได้กลับมาลดลงเหลือประมาณ 17 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต การลดลงนี้ทำให้การซื้อออปชันราคาถูกลงและการขายน้อยกำไร ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราควรพิจารณากลยุทธ์ที่ส่งผลดีจากแนวโน้มที่สูงขึ้นในขณะที่เคารพความเสี่ยงที่จะมีการลดลงในระยะสั้นกลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นไปได้
พิจารณาจากแนวโน้มที่แข็งแกร่ง การขายออปชันวางแบบเครดิตที่ตั้งอยู่เหนือราคาเป็นกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ตัวอย่างเช่น เมื่อ S&P 500 อยู่ที่ 6250 เทรดเดอร์สามารถขายออปชันวางแบบสเปรดในเดือนมกราคมที่มีจุดเลือกที่ 6100/6050 ตำแหน่งนี้จะทำกำไรหากดัชนีอยู่เหนือ 6100 ซึ่งสูงกว่าระดับการสนับสนุนของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน เนื่องจากช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างราคาปัจจุบันและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ระยะเวลาของการเคลื่อนไหวข้างเคียงก็มีโอกาสสูงเช่นกัน เมื่อเราย่อยผลกำไรล่าสุด อาจมีสิ่งที่เรียกว่าไอออนคอนดอร์ ซึ่งทำกำไรจากการขาดการเคลื่อนไหว นี่เกี่ยวข้องกับการขายออปชันวางแบบสเปรดใต้ตลาดและออปชันคอลแบบสเปรดเหนือมัน โดยกำหนดช่วงที่ทำกำไรสำหรับดัชนีในการซื้อขายภายใน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันซึ่งตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 6050 คือตัวเลขที่สำคัญที่อยู่ภายใต้การดูแล ตราบใดที่ตลาดอยู่เหนือเส้นนี้ แนวโน้มขาขึ้นถือว่ายังแข็งแรงและการปรับตัวลดลงเป็นโอกาสในการซื้อ หากมีการตัดต่ำกว่าระดับนี้อย่างชัดเจน นั่นจะเป็นสัญญาณเตือนครั้งใหญ่แรกที่แนวโน้มกำลังเปลี่ยนทิศทาง เราควรเน้นที่ระดับราคานี้และมองข้ามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ “ฟองสบู่ A.I.” อารมณ์ของตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว แต่แนวโน้มและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นแนวทางที่เชื่อถือได้มากกว่า การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในครั้งต่อไปจะน่าจะทำให้เกิดความผันผวน ดังนั้นตำแหน่งใด ๆ ควรจัดโครงสร้างให้สามารถทนต่อการกระโดดในระยะสั้นได้
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
