การคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ มีความหลากหลาย ตลาดคาดว่าจะมีโอกาส 90% ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม แต่ก็มีโอกาส 88% ที่จะเลื่อนจนถึงเดือนมกราคม ดัชนีดาวโจนส์ประกอบด้วยหุ้นสหรัฐฯ ที่มีการซื้อขายมากสุด 30 ตัวและคำนวณโดยการนำราคาหุ้นมารวมกันแล้วแบ่งด้วย 0.152 ปัจจัยที่มีผลต่อดาวโจนส์รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทฤษฎีดาวที่พัฒนาโดยชาร์ลส์ ดาว ใช้เพื่อระบุแนวโน้มตลาดหุ้น โดยใช้งาน DJIA และดัชนีการขนส่ง DJIA สามารถซื้อขายผ่าน ETFs สัญญาฟิวเจอร์ส ตัวเลือก และกองทุนรวม ด้วยดาวโจนส์ที่ติดขัดที่ระดับ 47,600 เรามองว่านี่เป็นสัญญาณที่ควรระมัดระวัง แม้ว่าเดือนธันวาคมจะเป็นเดือนที่แข็งแกร่งสำหรับหุ้น โดย S&P 500 มีค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 1.3% ตั้งแต่ปี 1950 แต่ตลาดได้พุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา 7 เดือนแล้ว สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการป้องกันตำแหน่งยาวด้วยตัวเลือกซื้อขายบน SPDR Dow Jones ETF (DIA) อาจเป็นความเคลื่อนไหวที่รอบคอบในสัปดาห์หน้า ภาคเทคโนโลยี AI ดูเหมือนจะเริ่มมีความอ่อนล้า โดยบริษัทอย่าง Broadcom และ Super Micro Computer มีการขายทำกำไร ในขณะที่การลงทุนของ Nvidia ใน Synopsis ทำให้เกิดผลตอบรับเล็กน้อย แต่ความอ่อนแอในวงกว้างแสดงให้เห็นว่าการพุ่งขึ้นอาจแคบลง นี่เป็นเวลาที่ต้องเลือกซื้อหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง อาจใช้ตัวเลือกเพื่อเล่นการเคลื่อนไหวของหุ้นแต่ละตัวแทนที่จะเดิมพันในทั้งภาคแนวโน้มขาลงของ Bitcoin
การลดลงอย่างรวดเร็วของ Bitcoin ต่ำกว่า 90,000 ยืนยันแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม โดยมีการลดลงมากกว่า 17% ในเดือนพฤศจิกายนเพียงเดือนเดียว แรงขับเคลื่อนชัดเจนไปทางด้านล่าง เหมือนกับการลดลงอย่างรุนแรงที่เราเคยเห็นในปี 2021 และ 2022 ผู้ค้าอนุพันธ์อาจมองหาโอกาสในการเก็งกำไรจากแนวโน้มนี้ด้วยการทำสัญญาฟิวเจอร์ส Bitcoin หรือตัวเลือกขายใน ETFs ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ปัจจัยที่สำคัญสำหรับเราคือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันที่ 10 ธันวาคม ความน่าเป็นไปได้ที่แตกต่างระหว่างการลดดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าและการถืออัตราไว้จนถึงเดือนมกราคมกำลังสร้างความตึงเครียดในตลาด ซึ่งชัดเจนในดัชนีความผันผวน CBOE (VIX) ที่เพิ่มขึ้นมาเหนือ 18 จากระดับต่ำประมาณ 14 ที่เราเห็นในต้นเดือนพฤศจิกายน ความไม่แน่นอนที่เกิดจากธนาคารกลางนี้ทำให้การเก็งกำไรในความผันผวนกลายเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ ก่อนการประกาศในวันที่ 10 ธันวาคม เราอาจพิจารณาการซื้อสัญญา straddles หรือ strangles บนดัชนีหลักๆ ตำแหน่งเหล่านี้จะทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาดที่สำคัญในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเมื่อแนวทางของธนาคารกลางชัดเจน
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
