| Currency | Change |
|---|---|
| Australian Dollar | -0.86% |
แนวโน้มเงินเฟ้อของแคนาดา
เงินเฟ้อของแคนาดาปีต่อปีลดลงเหลือ 2.2% ในเดือนตุลาคม ทำให้ USD/CAD เคลื่อนไหวในช่วงแคบ ในยุโรป EUR/USD ลดลง 0.3% ขณะที่ทองคำประสบกับแนวโน้มลบอย่างต่อเนื่อง ตกต่ำกว่า 4,100 ดอลลาร์ บทบาทของธนาคารกลางสหรัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐถูกสำรวจ โดยอธิบายถึงผลกระทบที่มีต่อดอลลาร์สหรัฐจากการปรับอัตราดอกเบี้ย การทำให้สภาพคล่องเพิ่มขึ้น (QE) และการทำให้สภาพคล่องลดลง (QT) ซึ่งธนาคารกลางจะมีการประชุมด้านนโยบายปีละแปดครั้ง มุ่งเน้นที่สภาพเศรษฐกิจ โดย QE และ QT จะมีผลตรงกันข้ามต่อมูลค่าดอลลาร์สหรัฐ บรรยากาศในตลาดเปลี่ยนแปลงและการไหลเข้าของการลงทุนที่ปลอดภัยมีอำนาจเหนือ เมื่อความหวังสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนธันวาคมลดลง การเปลี่ยนแปลงนี้ดูเหมือนจะเกิดจากข้อมูลล่าสุด เช่น รายงานเงินเฟ้อเดือนตุลาคมที่สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 3.5% และรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งกว่าที่คาด โดยมีตำแหน่งงานใหม่ 210,000 ตำแหน่ง เครื่องมือ CME FedWatch บ่งชี้ว่าโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมลดลงสู่ระดับต่ำกว่า 35% จากมากกว่า 60% เพียงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงเหนียวแน่นใกล้ 99.50 ทำให้เราควรพิจารณากลยุทธ์ที่ได้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของดอลลาร์ในสัปดาห์ข้างหน้า การซื้อออปชันเรียกบนดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินที่มีธนาคารกลางมีท่าทีผ่อนคลาย เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย มีกลยุทธ์ที่ดี ธนาคารกลางออสเตรเลียได้แสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายต่อไป ซึ่งสร้างความแตกต่างด้านนโยบายที่ชัดเจนกับธนาคารกลางสหรัฐการตอบสนองของตลาดหุ้น
ความกังวลรายงานการมีความเสี่ยงกำลังส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้น โดยมีอนุพันธ์ของหุ้นสหรัฐชี้ไปยังการลดลงเพิ่มเติม ขณะที่วอลล์สตรีทพิจารณาถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ตัวชี้วัดความหวาดกลัวในตลาด CBOE Volatility Index (VIX) ได้พุ่งขึ้นสูงกว่า 22 ซึ่งเป็นการกระโดดอย่างมีนัยสำคัญจากระดับต่ำในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา เราควรพิจารณาการซื้อออปชันขายบน S&P 500 หรือ Nasdaq 100 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากตำแหน่งที่ยาวนานอยู่ในมือหรือเพื่อเก็งกำไรในด้านลบเพิ่มเติม สภาพแวดล้อมนี้คล้ายกับช่วงเวลาในปี 2022 เมื่อมีการปรับราคาตลาดใหม่ต่อท่าทีที่เข้มงวดของธนาคารกลาง ซึ่งในที่สุดทำให้ดอลลาร์มีค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและยั่งยืน การกล่าวสุนทรพจน์ในอนาคตจากผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางสหรัฐจะมีความสำคัญมาก ความเห็นที่เข้มงวดจากพวกเขาอาจทำให้ดอลลาร์สูงขึ้นและหุ้นลดลง ทองคำกำลังอยู่ภายใต้ความกดดันจากการมีดอลลาร์แข็งและความน่าจะเป็นของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในระยะยาว โดยตอนนี้ลดลงใกล้ระดับ 4,000 ดอลลาร์ ความดันนี้เพิ่มค่าใช้จ่ายในการถือโลหะที่ไม่ให้ผลตอบแทน เราอาจพิจารณาการซื้อออปชันขายในฟิวเจอร์สทองคำหรือตั้งกลยุทธ์ออปชันขายอ่อนตัวเพื่อสร้างรายได้จากความอ่อนแอที่เด่นนี้ ในตลาดเงิน USD/JPY โดดเด่นเมื่อทำการทดสอบระดับ 155.00 แม้ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจที่วางแผนโดยญี่ปุ่นอาจทำให้เยนอ่อนค่าเพิ่มเติม แต่เราต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการแทรกแซงจากทางการญี่ปุ่นทั้งในทางวาจาหรือทางกายภาพเมื่ออยู่ในระดับสูงนี้ การใช้กลยุทธ์ออปชันเช่นการสร้างสเปรดออปชันเรียกแบบ Bull สามารถอนุญาตให้เราเก็บเกี่ยวกำไรจากการขยายตัวเพิ่มเติมในขณะที่จำกัดความเสี่ยงจากการกลับตัวกระทันหัน
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
