การเคลื่อนไหวและการวิเคราะห์ตลาด
ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำยังคงคงที่ ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,000 ต่อออนซ์โดยไม่มีแรงดันในทิศทางที่ชัดเจน ในขณะเดียวกัน ตลาดสกุลเงินดิจิทัลกำลังเผชิญกับการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย โดยบิตคอยน์ซื้อขายอยู่เหนือ $95,000 ขณะที่สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ เช่น เอเธอเรียมและริปเปิลพยายามฟื้นตัว ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงเป็นจุดสนใจสำหรับสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศของตลาด ในขณะที่บริษัทเทคโนโลยี รวมถึง Nvidia กำลังได้รับความสนใจเป็นพิเศษ สถานการณ์ในตลาดหุ้นถือว่าค่อนข้างนิ่ง โดยฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐชี้ไปที่การเติบโตเล็กน้อยหลังจากการขายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา รายงานล่าสุดซึ่งแสดงให้เห็นว่าการลงทุนของแคนาดาในหลักทรัพย์ต่างประเทศถึง $22.12 พันล้าน เป็นสัญญาณที่สำคัญ การไหลออกของเงินทุนนี้บ่งชี้ถึงการอ่อนค่าของดอลลาร์แคนาดา ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เราเห็นมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การไหลออกขนาดใหญ่ในปี 2024 ควรพิจารณาการค้าซึ่งได้รับประโยชน์จากการลดลงของ CAD เนื่องจากข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นถึงขาดความเชื่อมั่นในประเทศอำนาจของดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งเป็นเรื่องหลักในขณะนี้ ซึ่งเกิดจากการที่ตลาดคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐ เครื่องมือ CME FedWatch แสดงโอกาสน้อยกว่า 20% ในการลดอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสหน้า ซึ่งเสริมสร้างความรู้สึกที่มีแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่การต่อสู้กับเงินเฟ้อในปี 2023-2024 นี่อธิบายถึงแรงกดดันที่เราเห็นในคู่สกุลเงิน เช่น EUR/USD ซึ่งประสบปัญหาในการรักษาระดับเหนือ 1.15 และ GBP/USD ใกล้ 1.31 แม้ว่าราคาน้ำมันดิบ WTI จะมีเสถียรภาพอยู่ที่ประมาณ $85 ต่อบาร์เรล ดอลลาร์แคนาดาก็ไม่ฟื้นตัวตามปกติ ความแตกต่างนี้บอกเป็นนัยว่า ความแข็งแกร่งอย่างล้นหลามของดอลลาร์สหรัฐและการไหลออกของเงินทุนในประเทศนั้นมีความสำคัญมากกว่าผลกระทบเชิงบวกจากน้ำมัน ความอ่อนไหวของ CAD ต่อราคาน้ำมันดูเหมือนจะลดลงในสภาพแวดล้อมนี้ ซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่เราเห็นในช่วงวัฏจักรสินค้าโภคภัณฑ์ก่อนหน้านี้ จากพลศาสตร์เหล่านี้ การลงทุนในคู่ USD/CAD ดูเหมือนว่าจะเป็นการเทรดที่น่าสนใจในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โดย VIXซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการวัดความกลัวของตลาดอยู่ที่ประมาณ 18 มีความวิตกกังวลที่ซ่อนอยู่เพียงพอที่จะใช้ตัวเลือก ซื้อออปชั่นซื้อในคู่ USD/CAD อาจช่วยให้มีโอกาสในการทำกำไรในขณะที่กำหนดความเสี่ยงได้อย่างชัดเจนในตลาดที่ไม่แน่นอนนี้ นอกเหนือจากสกุลเงินแล้ว เราเห็นสินทรัพย์ เช่น ทองคำ ที่กำลังดิ้นรนเพื่อหาทิศทางต่ำกว่า $4,100 เนื่องจากดอลลาร์ที่แข็งค่าและการขาดความสนใจในความผ่อนคลายทางการเงินของเฟด ในลักษณะเดียวกัน แม้ว่าบิตคอยน์จะรักษาระดับเหนือ $95,000 ได้ แต่การลดเลี้ยงในตลาดที่กว้างขึ้นที่เราสังเกตเห็นก่อนหน้านี้ในปี 2025 แสดงให้เห็นว่าการฟื้นตัวใดๆ ควรได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวัง ความรู้สึกกลัวที่เกิดจากนโยบายการเงินของสหรัฐยังคงเป็นอุปสรรคต่อสินทรัพย์เหล่านี้
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
