ความผันผวนที่เป็นไปได้
สถานการณ์นี้ไม่รับประกันว่าตลาดจะตก แต่เตือนถึงความผันผวนหรือการปรับตัวที่อาจเกิดขึ้น การเคลื่อนไหวของตลาดเอเชียมีความสำคัญในการประเมินความเสี่ยงทั่วโลก หากตลาดอ่อนแอลงอาจส่งผลกระทบต่อ SPX ในขณะที่หากมีการ Stabilisation จะบ่งบอกถึงการกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง ข้อมูลปัจจุบันชี้ให้เห็นถึงระยะการเย็นตัวแทนที่จะเป็นการล้มละลาย โดยมีการเตือนเกี่ยวกับความกว้างและโครงสร้างตลาดที่ยังคงอยู่ การผันผวนอาจลดน้อยลงและนำไปสู่ช่วงของการเคลื่อนไหวข้างขาหรือการเย็นตัว การรักษาอยู่เหนือแถบแนวโน้มระยะสั้นอาจนำไปสู่การรวมตัวกันและการเติบโตที่เป็นไปได้ ผู้ค้าควรพิจารณาช่วงนี้เป็นการยืนยันถึงแรงส่งในอนาคต Hindenburg Omen กำลังปรากฏอยู่บน SPX, Nikkei และ KOSPI ซึ่งบอกเราว่าความแข็งแกร่งของตลาดกำลังไม่สมดุล นี่เป็นสัญญาณที่สำคัญ เนื่องจากเราเคยเห็นความแตกต่างในความกว้างเช่นนี้ปรากฏขึ้นในปี 2021 ก่อนการปรับตัวครั้งใหญ่ของตลาดในปี 2022 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าขณะที่แนวโน้มยังคงขาขึ้น พื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังเริ่มแตกร้าวการจัดการความเสี่ยง
คำเตือนนี้เหมาะสมสำหรับ S&P 500 ซึ่งหุ้นขนาดใหญ่เพียงไม่กี่ตัวตอนนี้คิดเป็นมากกว่า 35% ของมูลค่ารวมของดัชนีในระดับที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่ต้นปี 2000 สำหรับผู้ค้า นี่หมายความว่าการซื้อขายใน ETFs ของตลาดกว้างๆ มีความเสี่ยงมากกว่าที่คาด อาจมีผลกระทบต่อทั้งตลาดจากการลดลงในบางหุ้นที่สำคัญ จากสัญญาณนี้ การซื้อสัญญาออปชั่นป้องกันความเสี่ยงบนดัชนีเช่น SPX หรือ QQQ เป็นกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่รอบคอบในสัปดาห์ข้างหน้า มีเป้าหมายเพื่อรักษาสถานะยาวของเราไว้ในขณะที่สามารถป้องกันพอร์ตการลงทุนจากการตกลงอย่างเฉียบพลัน นี่เป็นวิธีการลดความเสี่ยงโดยไม่ต้องเปลี่ยนแนวคิดเป็นขาลงเต็มตัว สัญญาณที่บ่งบอกถึงการลดลงของความผันผวนยังสอดคล้องกับข้อมูลตลาดล่าสุด เนื่องจาก VIX อยู่ในระดับต่ำใกล้เคียงกับ 14 ในไตรมาสที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เรารู้จากเหตุการณ์ในอดีต เช่น วิกฤตการเงินในปี 2023 ว่าช Phases ในช่วงเวลาของความสงบสามารถสิ้นสุดอย่างกะทันหันพร้อมกับการพุ่งขึ้นของความผันผวน ราคาของออปชั่นที่ต่ำทำให้การซื้อการป้องกันมีความน่าสนใจมากขึ้นในขณะนี้ ดังนั้น ผู้ค้าอาจพิจารณาใช้สัญญาออปชั่นแบบ debit put spread แทนการซื้อ put ตรงๆ เพื่อเตรียมสำหรับการลดลงที่อาจเกิดขึ้น โดยการขาย put ที่อยู่นอกกำไรในขณะที่ซื้อตัว put เราสามารถลดค่าใช้จ่ายรวมของการป้องกัน นี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรับการป้องกันหากตลาดเข้าสู่ช่วงการเย็นตัวหรือรวมตัวกันแทนที่จะเป็นการล้มละลายเต็มที่
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
