การเคลื่อนไหวของตลาดสหรัฐฯ
ดัชนีราคาที่จ่ายสำหรับบริการของ ISM ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 70 ในเดือนตุลาคม จาก 69.4 ในเดือนก่อนหน้า ดัชนี Dow Jones Industrial Average ฟื้นตัวขึ้น 300 จุดเมื่อการตลาดเริ่มมั่นคงอีกครั้ง มีการคาดการณ์ว่าธนาคารแห่งอังกฤษจะรักษาอัตรานโยบายไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่การปิดรัฐบาลของสหรัฐฯ ทำสถิติใหม่ ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ตกลงต่ำกว่า 60 ดอลลาร์ หลังจากมีการรายงานเกี่ยวกับการสร้างสินค้าในสต็อกที่ไม่คาดคิด ราคาทองคำเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% เพื่อต่อต้านข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ซึ่งสร้างอารมณ์ตลาดที่หลากหลาย คู่ NZD/USD มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากการลดภาษีของจีน แม้สภาพตลาดแรงงานนิวซีแลนด์จะอ่อนแอ คู่ EUR/USD ยังคงต่อสู้ต่ำกว่า 1.1500 โดยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ดีกว่าคาดดันให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ขณะที่ GBP/USD ถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่า 1.3050 โดยมีความคาดหวังว่าธนาคารแห่งอังกฤษจะยังคงอัตรานโยบายไว้ที่ 4.00% ทองคำเข้าใกล้ระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทดแทนการลดลงก่อนหน้านี้เมื่อผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้น Ethereum มีแนวโน้มฟื้นตัวหลังจากการลดลงล่าสุด โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 3,350 ดอลลาร์ความผันผวนของตลาดและโอกาส
อารมณ์ตลาดต้องเผชิญกับการทดสอบจากการดำเนินการของเฟดและข้อมูลสหรัฐฯ ที่จะออกมา Stellar มีโอกาสที่จะลดลงพร้อมกับการปรับตัวลง 15% เนื่องจากความต้องการลดลง โดยมีการปรากฏตัวของรูปแบบ Death Cross บทความนี้แสดงถึงโอกาสและความท้าทายในการเทรดและการลงทุน โดยเน้นความสำคัญของการทำการวิจัยที่รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงิน ซึ่งระบุถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ เรากำลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีราคาที่จ่ายสำหรับบริการของ ISM แตะที่ 70 ซึ่งบ่งชี้ว่าความดันด้านราคาไม่ได้ลดลง ในการย้อนกลับเราพบว่ามีความดื้อรั้นคล้าย ๆ กันในช่วงปลายปี 2023 เมื่อดัชนีอยู่ในช่วงกลาง 50 แต่การอ่านในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าเงินเฟ้อกำลังเร่งตัวขึ้น ข้อมูลนี้รวมกับรายงาน ADP ที่แข็งแกร่งอย่างไม่คาดคิดท้าทายแนวคิดเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ ตลาดฟิวเจอร์สดูเหมือนจะประเมินความเสี่ยงจากการที่เฟดยังคงนโยบายเข้มงวดต่ำเกินไป เราเห็นรูปแบบเดียวกันในช่วงต้นปี 2024 เมื่อมีการประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงมากกว่า 150 จุดฐานซึ่งไม่มีการดำเนินการเต็มที่ในปีนั้น สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดposition สำหรับอัตราที่สูงขึ้นในระยะยาวผ่านการใช้อนุพันธ์ เช่น การขายฟิวเจอร์ส SOFR หรือลงทุนในตัวเลือกการขายในฟิวเจอร์สพันธบัตรอาจเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด ตลาดหุ้นมีการฟื้นตัว แต่อย่างไรก็ตาม การปิดรัฐบาลที่ยาวนานสร้างบรรยากาศที่มีความผันผวน นี่เป็นการตั้งค่าที่คลาสสิกสำหรับความผันผวนที่สูงขึ้น ดังนั้นเราควรพิจารณาการซื้อการประกันหรือเดาราคาที่ผันผวนโดยการใช้ตัวเลือกใน S&P 500 การซื้อ VIX calls อาจเป็นวิธีตรงที่จะทำกำไรหากความสงบในหุ้นนี้เป็นเพียงชั่วคราวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า มีความแตกต่างที่สำคัญในสินค้าโภคภัณฑ์ที่นำเสนอให้เห็นถึงโอกาสในการเทรดอย่างชัดเจน ราคาน้ำมัน WTI ลดต่ำกว่า 60 ดอลลาร์ จากการสร้างสต็อกที่ไม่คาดคิด ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการขาย call spreads หรือการซื้อ puts ในฟิวเจอร์สน้ำมันอาจเป็นวิธีที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด นี่คล้ายคลึงกับการสร้างสต็อกจำนวน 19 ล้านบาร์เรลที่เราเห็นในสัปดาห์เดียวในเดือนมกราคม 2023 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการลดราคาที่ชัดเจน ในตลาดเงิน สภาพแวดล้อมของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นธีมหลัก ทิ้งคู่เงินอย่าง EUR/USD ที่ต้องต่อสู้ต่ำกว่า 1.1500 ข้อมูลเศรษฐกิจอเมริกันที่แข็งแกร่งอย่างไม่คาดคิดยังคงให้เสริมความแข็งแกร่งแก่เงินดอลลาร์ ดังนั้นเราจึงควรมองหากลยุทธ์การซื้อขายที่สนับสนุนให้เงินดอลลาร์ยังคงมีประสิทธิภาพ เช่น การซื้อ puts บน EUR/USD หรือ GBP/USD
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
