ดัชนี Redbook ของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเป็น 5.7% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี ณ สิ้นเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้นจาก 5.2% ซึ่งดัชนีนี้วัดกิจกรรมการขายปลีกในตลาดสะท้อนการใช้จ่ายของผู้บริโภคและแนวโน้มเศรษฐกิจ
EUR/USD ลดลงต่ำกว่า 1.1500 ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่เดือนสิงหาคม ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแสดงความแข็งแกร่ง GBP/USD ก็อ่อนค่าลง ตั้งค่าต่ำสุดที่ไม่เห็นมาตั้งแต่เดือนเมษายน ท่ามกลางข้อเสนอเรื่องต้นทุนการกู้ยืมจากรัฐมนตรีการคลังของสหราชอาณาจักร
ราคาทองคำลดลงแตะระดับต่ำสุดในสามวันที่ใกล้ $3,930 ต่อออนซ์ ถูกกดดันโดยดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่ง ขณะเดียวกัน Ethereum ซื้อขายเหนือ $3,500 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกเชิงลบในตลาดคริปโต
แพลตฟอร์ม Balancer ต้องเผชิญการตรวจสอบหลังจากถูกแฮ็กเป็นเงิน 120 ล้านดอลลาร์ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเก่า เหตุการณ์นี้เพิ่มความกังวลต่อความปลอดภัยในแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายศูนย์
ในตลาดที่มีความเสี่ยง มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นต่อความแข็งแกร่งของดอลลาร์ การประชุมธนาคารกลางและการเปิดเผยข้อมูลจากสหรัฐฯ ในอนาคตคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของตลาด
การเพิ่มขึ้นของดัชนี Redbook สู่ 5.7% เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าผู้บริโภคในสหรัฐฯ ยังคงใช้จ่ายอย่างแข็งแกร่งในช่วงเทศกาลวันหยุด การกลับคืนความแข็งแรงนี้ทำให้ภาพรวมสำหรับ Federal Reserve ซับซ้อนขึ้น ทำให้การที่อาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมมีโอกาสน้อยลง ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมของตลาดฟิวเจอร์สการเงินของเฟดลดลงเหลือเพียง 25% จากมากกว่า 70% ในเดือนที่แล้ว
ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐจึงแสดงความแข็งแกร่งอย่างถึงที่สุด ทำให้ EUR/USD ตกต่ำกว่าระดับสนับสนุนสำคัญที่ 1.1500 ซึ่งเคยรักษาไว้ในช่วงส่วนใหญ่ของไตรมาสที่ 3 ของปี 2025 ข้อมูลที่คาดว่าจะเข้ามา เช่น ISM Services PMI ที่เพิ่งแสดงผลที่แข็งแกร่ง 54.2 อาจส่งเสริมให้ดอลลาร์แข็งแกร่งยิ่งขึ้น สปอร์ตริ่งยังอ่อนแรง กำลังอยู่ภายใต้ความกดดัน โดยแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนที่ประมาณ 1.3020 เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรดูไม่แน่นอน
สภาพแวดล้อมนี้กำลังสร้างอุปสรรคสำหรับสินทรัพย์อย่างทองคำ ซึ่งลดลงมาอยู่ที่ระดับ $3,930 ดอลลาร์ที่แข็งแกร่งและความน่าจะเป็นที่ลดน้อยลงของการปรับลดดอกเบี้ยจากเฟดทำให้การถือสินทรัพย์ที่ไม่เกิดดอกเบี้ย (ทองคำ) ดูน้อยลงในตอนนี้ เทรดเดอร์ควรติดตามการทำลายระดับสนับสนุนที่ $3,900 ถ้ารายงานการจ้างงาน ADP ในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นว่ามีพัฒนาการที่ดีในเดือนนี้ ซึ่งเราคาดว่าจะมีประมาณ 195,000 ราย
สำหรับผู้ค้าคนเลือกตัวเลือก สถานการณ์นี้สร้างความยุ่งยาก เนื่องจากแนวโน้มเบื้องต้นดูแข็งแกร่ง แต่สามารถพลิกผันได้จากข้อมูลชิ้นเดียว ขณะมองย้อนกลับไปที่ช่วงเวลาที่คล้ายกันในปี 2024 ข้อมูลผู้บริโภคที่แข็งแกร่งมักจะนำไปสู่วิกฤตความผันผวนในตลาด ขณะที่ผู้ค้าถกเถียงเกี่ยวกับการกระทำถัดไปของเฟด เราควรพิจารณายุทธวิธีที่เป็นประโยชน์จากความไม่แน่นอนนี้ เช่น การใช้ขายตัวเลือกในกองทุน ETF สกุลเงินเช่น FXE เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนตัวของยูโรเพิ่มเติม
ความรู้สึกที่ไม่เต็มใจต่อความเสี่ยงยังสามารถมองเห็นได้ในตลาดคริปโต โดย Ethereum ลดลงต่ำกว่า $3,500 สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ค้ากำลังเลือกความปลอดภัยของดอลลาร์มากกว่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น พฤติกรรมนี้สอดคล้องกับที่เราเห็นในช่วงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2023 เมื่อความแข็งแกร่งของดอลลาร์มักเกิดขึ้นพร้อมกับความอ่อนแอของสินทรัพย์ดิจิทัล
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
