ผลกระทบของ Nvidia ต่อ AI และเทคโนโลยี
Nvidia มีมูลค่าตลาด 5 ล้านล้านดอลลาร์ กลายเป็นบริษัทแรกที่ทำได้ บริษัทมีบทบาทสำคัญในตลาดหุ้น โดยราคาหุ้นสูงขึ้นสิบสองเท่าตั้งแต่เปิดตัว ChatGPT
มูลค่าตลาดของ Nvidia ขณะนี้ใหญ่กว่าหมวดหมู่ทั้งหมดใน S&P 500 โดยสูงกว่า บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง AMD, ASML, Broadcom, Intel, Micron, Qualcomm และ TSMC รวมกัน
Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia ได้รับการยอมรับถึงอิทธิพลในด้าน AI โดยประกาศคำสั่งซื้อชิป AI มูลค่า 500,000 ล้านดอลลาร์ และแผนงานสำหรับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใหม่ในสหรัฐฯ ชิป Blackwell ของบริษัทมีส่วนในการสนทนาเชิงการทูตระดับชาติและนานาชาติ
มูลค่าของ Nvidia อยู่ที่ 33 เท่าของกำไรในอนาคต ซึ่งทำให้ความกังขาทั่วไปใน Wall Street กลายเป็นความมั่นใจ มูลค่าของบริษัทขณะนี้ถือว่ามีเหตุผลหรือแม้กระทั่ง “ถูก” บริษัทได้จัดสรรเงิน 100,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนศูนย์ข้อมูลของ OpenAI และขยายความร่วมมือในหลายภาคเอกชน
แม้จะประสบความสำเร็จ แต่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการผลิตเกินความจำเป็นและการเปรียบเทียบกับฟองสบู่ดอทคอม อย่างไรก็ตาม เรื่องราวการเติบโตของ Nvidia แสดงถึงการเปลี่ยนจากมาตรฐานการประเมินค่าที่ดั้งเดิมไปสู่ตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องเล่า ทำให้เห็นว่าทำไม AI ถึงมีอิทธิพลต่อพลศาสตร์ของตลาดในยุคใหม่
พลศาสตร์ของตลาดและกลยุทธ์การซื้อขาย
เนื่องจากความสำคัญของ Nvidia เราต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับจังหวะของมัน หุ้นไม่ใช่แค่ส่วนประกอบของ Nasdaq อีกต่อไป แต่เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนความรู้สึกและการไหลของตลาด การซื้อขายแบบคอลที่ง่ายทำให้ได้กำไรต่อเนื่องหลายเดือน ด้วยความเชื่อที่บริสุทธิ์ที่ผลักดันบริษัทจนถึงมูลค่า 5 ล้านล้านดอลลาร์
เราพบว่าปริมาณการเรียกใช้เพิ่มขึ้นเกือบ 10 ต่อ 1 ทุกวัน เป็นสถิติที่ไม่เคยเห็นนับตั้งแต่ช่วงที่หุ้นมีชื่อเสียงมากในปี 2021 ความผันผวนที่คาดการณ์ไว้สูงอยู่ที่ราว 65% ทำให้ตัวเลือกที่ซื้อขายยากขึ้น แต่ยืนยันความคาดหวังของตลาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวใหญ่ ซึ่งข่าวนี้ได้รับการกระตุ้นหลังจากที่ Goldman Sachs ปรับเป้าราคาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คาดการณ์เส้นทางสู่มูลค่า 6 ล้านล้านดอลลาร์ก่อนกลางปี 2026
อย่างไรก็ตาม การขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้การป้องกันความเสี่ยงกลายเป็นสิ่งจำเป็น การซื้อขายแบบพุทเป็นประกันราคาแพงเมื่อความผันผวนสูง เพราะเบี้ยประกันจะลดลงอย่างรวดเร็วหากแรงกระตุ้นในทิศทางบวกยังคงดำเนินต่อไป ด้วยเหตุนี้ เราจึงมองหาการกระจายความเสี่ยงแบบ bearish put เพื่อกำหนดความเสี่ยงและลดค่าใช้จ่ายในการป้องกันพอร์ตการลงทุนจากการกลับตัวอย่างรุนแรง
เรายังจำได้ว่า Cisco เป็นเครื่องมือที่จำเป็นของอินเทอร์เน็ตในปี 2000 ก่อนที่มูลค่าของมันจะพังทลายแม้ว่าธุรกิจจะยังแข็งแกร่ง ประสบการณ์ในขณะนี้รู้สึกคล้ายกัน ดังนั้นเราจึงไม่เพียงแต่เดิมพันทิศทาง แต่ยังรวมถึงขนาดของการแกว่งด้วย โครงสร้างตลาดปัจจุบันแสดงว่า การหยุดชะงักใดๆ ในแรงกระตุ้นอาจรุนแรงพอๆ กับการขยับขึ้น
เหตุการณ์สำคัญ เช่น คำแถลงจาก Jensen Huang หรือการสนทนาระหว่าง Trump-Xi ที่จะถึงนี้ กลายเป็นตัวกระตุ้นการปรับราคาตลาดอย่างมีนัยสำคัญ เราควรพิจารณาการใช้ straddles หรือ strangles ในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง กลยุทธ์นี้ทำให้เราสามารถเดิมพันที่ความผันผวนเองแทนผลลัพธ์
วงจรการทำงานของ AI ที่ซื้อขายหุ้น Nvidia หมายความว่าเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับแรงกระตุ้นที่เกินจริง การตอบสนองด้วยอัลกอริธึมสามารถสร้างผลกำไรที่น่าทึ่ง แต่ยังทำให้โครงสร้างทั้งหมดเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ระเบิดในเวลาอันสั้น หากแนวเรื่องเปลี่ยนไป เราต้องติดตามการไหลของคำสั่งเพื่อสังเกตสัญญาณของการถอนเงินอัลกอริธึม ซึ่งจะเป็นสัญญาณแรกของการเปลี่ยนแปลง
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
