ความเคลื่อนไหวของตลาดที่คาดหวัง
การฟื้นตัวของ EUR/USD เผชิญกับแนวต้านที่ระดับ 1.1650 โดยมีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจาก GfK ของเยอรมนีและความคาดหวังเงินเฟ้อจาก ECB ที่จะเปิดเผยในไม่ช้า GBP/USD กลับมาอยู่ที่ระดับต่ำที่ 1.3300 โดยมีข้อมูลสินเชื่อจาก BoE ที่จะมีขึ้นเร็วๆ นี้ USD/JPY ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสี่สัปดาห์ และยังคงปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาเจ็ดวัน โดยมีกำลังใจจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในญี่ปุ่นที่อยู่ในลำดับถัดไป AUD/USD ฟื้นตัวกลับสู่ระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ประมาณ 0.6560 โดยมีข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียที่กำลังจะเปิดเผย น้ำมัน WTI มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขึ้นไปเกิน $62.00 ต่อบาร์เรลจากความหวังการทำข้อตกลงการค้า อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำร่วงลงถึงระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ประมาณ $3,970 ต่อออนซ์ และเงินลดลงไปที่ $46.00 ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบสี่สัปดาห์การคาดการณ์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
สำหรับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ การลดลงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นดูเหมือนจะเป็นเพียงการหยุดพัก ไม่ใช่การย้อนกลับ เมื่อพิจารณาว่าดัชนีราคาผู้บริโภคล่าสุดในสหรัฐฯ สำหรับเดือนกันยายน 2025 ยังอยู่ที่ 2.8% ซึ่งยังคงมีความดื้อรั้น เราเชื่อว่าธนาคารกลางจะส่งสัญญาณท่าที “สูงเป็นเวลานาน” ในการประชุมเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะมีขึ้น ควรพิจารณาซื้อออปชั่นซื้อระยะสั้นใน DXY เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความเซอร์ไพรส์ที่อาจเกิดขึ้น คู่ EUR/USD กำลังประสบปัญหาที่ระดับแนวต้าน 1.1650 ซึ่งเป็นระดับที่แข็งแกร่งที่เกาะอยู่ตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2025 โดยข้อมูล PMI การผลิตล่าสุดจากเยอรมนีแสดงให้เห็นว่ากำลังหดตัวที่ 48.5 มุมมองทางเศรษฐกิจในเขตยูโรจึงยังคงอ่อนแอเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐฯ เรามองเห็นโอกาสในการซื้อออปชั่นขายซึ่งมีราคาใช้สิทธิใกล้กับ 1.1600 คาดหวังว่าจะมีการปฏิเสธจากโซนเทคนิคสำคัญนี้ การดีดตัวเล็กๆ ของปอนด์ใน GBP/USD ดูเหมือนจะอ่อนแอหลังการลดลงอย่างยาวนาน ธนาคารแห่งอังกฤษต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบาก เนื่องจากเงินเฟ้อในไตรมาสที่ 3 ปี 2025 ยังคงอยู่ที่ 3.5% แม้จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ความไม่แน่ใจนี้ทำให้กลยุทธ์การซื้อขายออปชั่นแบบ “strangle” ดูน่าสนใจ ที่เราจะซื้อทั้งออปชั่นซื้อที่อยู่นอกเงินและออปชั่นขายเพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางใดทิศทางหนึ่งหลังการประกาศ การปรับตัวขึ้นใน USD/JPY ที่สูงกว่า 153.00 ยังคงเป็นแนวโน้มที่ชัดเจนที่สุดในกลุ่มสกุลเงินหลัก ต่างจากปัจจัยทางการเงินระหว่าง Fed กับธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งยังคงสนับสนุนดอลลาร์ เราควรใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อตั้งตำแหน่งซื้อ ใช้การหยุดการติดตามเพื่อปกป้องกำไรจากการเปลี่ยนแปลงกะทันหันในความรู้สึก ในสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมันดิบ WTI ที่อยู่เหนือ $62 ต่อบาร์เรล ดูเหมือนจะได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานที่ไม่ใช่แค่ความหวังเรื่องการค้าขาย OPEC+ ยืนยันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการลดการผลิตจะยืดเยื้อไปจนถึงไตรมาสแรกของปี 2026 ซึ่งส่งผลให้ราคามีฐานที่มั่นคง เรามองว่านี่เป็นเวลาที่ดีในการซื้อออปชั่นซื้อที่มีราคาใช้สิทธิ $65 เพื่อเดิมพันว่าความต้องการจะลดลงในช่วงฤดูหนาว ราคาทองคำที่ร่วงลงไปใกล้ $3,970 ต่อออนซ์แสดงให้เห็นว่ามันมีความไวต่อความรู้สึกของความเสี่ยงมากขึ้นหลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างสูงในช่วงการชะลอเศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2023-2024 เมื่อเงินทุนหมุนเวียนออกจากที่ปลอดภัย แนวโน้มการทำกำไรนี้อาจดำเนินต่อไป โดยเฉพาะหากการทำข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนเกิดขึ้น เราเชื่อว่าการขายฟิวเจอร์สทองคำหรือการซื้อออปชั่นขายใน ETF ทองคำเป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการป้องกันความเสี่ยงจากสภาวะตลาด “เสี่ยงมากขึ้น”
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
