การวิเคราะห์ทองคำทางเทคนิค
ทองคำ (XAU/USD) ลดลง 1.75% มาอยู่ที่ประมาณ 4,050 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐที่เพิ่มขึ้นและการทำกำไรเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการลดลงนี้ การสิ้นสุดเทศกาลดิวาลีในอินเดีย ซึ่งมักจะทำให้ความต้องการทองคำเพิ่มขึ้น คาดว่าจะส่งผลลบต่อความต้องการทองคำในระยะสั้น
เทรดเดอร์ระมัดระวังในขณะที่รอข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐสำหรับเดือนกันยายน แม้ว่าทองคำจะกำลังปรับตัว แต่สภาพรวม เช่น การปิดรัฐบาลสหรัฐและความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ช่วยสนับสนุนและทำให้ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 คะแนนในเดือนตุลาคมและธันวาคม อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการถือทองคำ ซึ่งอาจทำให้ราคาทองคำมีเสถียรภาพ
ทางเทคนิค ทองคำกำลังประคองตัวในรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรบนกราฟ 4 ชั่วโมง การเบรกอาจเกิดขึ้นหลังจากการประกาศ CPI โดยมีขอบเขตระหว่าง 4,040 ถึง 4,150 ดอลลาร์ที่กำหนดช่วงระยะสั้น การลดลงต่ำกว่า 4,040 อาจนำไปสู่การลดลงเพิ่มเติมไปที่ 3,945 ดอลลาร์ ส่วนการเคลื่อนไหวเหนือ 4,150 ดอลลาร์อาจช่วยให้เกิดการกลับตัวไปที่ 4,220 ดอลลาร์ขึ้นไป ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงในระยะสั้นต่อไป
การคาดการณ์ตลาดก่อนรายงาน CPI
เรากำลังเห็นทองคำดึงตัวกลับไปประมาณ 4,050 ดอลลาร์หลังจากที่เคยแตะจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้เกิดรูปแบบการประคองตัวที่แน่นหนา ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำลังจับตามองช่วงนี้อย่างใกล้ชิดก่อนที่ข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐจะเปิดเผยในวันนี้ ตลาดกำลังคาดหวังแรงกระตุ้นที่อาจส่งผลให้เกิดการเบรกที่สำคัญจากความไม่แน่นอนที่เป็นอยู่ในขณะนี้
รายงาน CPI เดือนกันยายนในวันนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญ โดยคาดการณ์ว่าจะมีการลดลงเล็กน้อยในอัตรารายปีลงมาอยู่ที่ 2.9% จากที่เราเห็นที่ 3.1% ในสองไตรมาสที่ผ่านมา ตัวเลขที่อยู่ในระดับนี้หรือต่ำกว่าจะช่วยเสริมความคาดหวังให้ธนาคารกลางสหรัฐลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจทำให้ทองคำสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการกระโดดที่ไม่คาดคิดในอัตราเงินเฟ้อ อาจผลักทองคำลงไปที่ระดับสนับสนุนทางจิตวิทยาที่ 4,000 ดอลลาร์
เนื่องจากมีโอกาสเกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรงหลังจากการประกาศ CPI การสร้างกลยุทธ์การซื้อขายแบบ long straddle โดยใช้ตัวเลือกที่หมดอายุในเดือนพฤศจิกายน อาจเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม โดยการซื้อทั้งตัวเลือกซื้อและตัวเลือกขายใกล้ราคาปัจจุบัน ซึ่งจะทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง มันเป็นการเล่นโดยตรงในความผันผวนสูงที่เราคาดว่าจะเห็นในวันนี้และสัปดาห์หน้า
สภาพแวดล้อมในวงกว้างยังคงสนับสนุนทองคำ อย่างมากเนื่องจากการปิดรัฐบาลสหรัฐซึ่งตอนนี้เข้าสู่วันที่ 24 ของมัน เมื่อมองย้อนกลับไป การปิดรัฐบาล 35 วันในช่วงปลายปี 2018 และต้นปี 2019 ถูกประเมินว่าจะทำให้ GDP ไตรมาสลดลง 0.2% และความกังวลทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนี้กำลังส่งเสริมความต้องการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในขณะนี้ ความไม่แน่นอนทางการเมืองนี้ทำให้ราคาทองคำมีฐานที่แข็งแกร่ง แม้ว่าจะเห็นการลดลงชั่วคราว
สำหรับผู้ที่มีทิศทางชัดเจน การเบรกเหนือระดับแนวต้าน 4,150 ดอลลาร์อาจเป็นสัญญาณในการซื้อทางเลือกซื้อที่มุ่งเป้าไปที่การทดสอบระดับสูงสุด 4,380 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในทางตรงกันข้าม การเคลื่อนไหวที่ชัดเจนต่ำกว่า 4,040 ดอลลาร์อาจทำให้ผู้ค้าเลือกซื้อทางเลือกขาย ซึ่งจะเป็นการวางเดิมพันว่ารายงานเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งหรือดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจะผลักดันราคาลงไปที่ระดับ 3,945 ดอลลาร์ที่เราเห็นในต้นเดือนนี้
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
