ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐ (CPI) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.1% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีในเดือนกันยายน ข้อมูลนี้จะเผยแพร่ในวันศุกร์เวลา 12:30 GMT โดยมีความสนใจว่าภาษีของรัฐบาล Biden อาจมีผลกระทบต่อราคา การตอบสนองของตลาดคาดว่าจะมีความเข้มข้น เนื่องจากข้อมูลนี้อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐตลอดทั้งปี
การตอบสนองของตลาดการเงิน
ตลาดการเงินแสดงความระมัดระวังต่อรายงาน CPI นี้ คู่เงินที่สำคัญและสินทรัพย์อื่น ๆ ได้ตอบสนองต่อสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา เช่น ยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักรและข้อมูล PMI ซึ่งสนับสนุนค่าเงินปอนด์ของอังกฤษ ข้อมูล PMI ที่ดีในโซนยูโรได้ทำให้ยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ช่วยในการฟื้นตัวของ EUR/USD
ทองคำมีแรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน ในความไม่แน่นอนนี้ ผู้ค้าเฝ้ารอข้อมูล CPI เพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อขาย
ดัชนีราคาผู้ผลิตของสวีเดนเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดเป็น 0.5% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีในเดือนกันยายน จากเดิมที่ -0.7% ข้อมูลนี้อาจมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของตลาด เนื่องจากผู้คนประเมินแรงกดดันด้านเงินเฟ้อทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก นักวิเคราะห์แนะนำว่าข้อมูล CPI ที่กำลังจะมาถึงอาจทำให้เกิดความผันผวนในตลาด ซึ่งจะมีผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐและคู่เงินที่เกี่ยวข้อง
การคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาด
เมื่อรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกันยายนใกล้เข้ามา เรากำลังเตรียมตัวสำหรับการเคลื่อนไหวของตลาดที่สำคัญ การคาดการณ์ทั่วไปคือการเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี ซึ่งยังคงทำให้เงินเฟ้อสูงกว่าจุดหมายของธนาคารกลางสหรัฐ และสะท้อนถึงการต่อสู้กับเงินเฟ้อในปี 2023 และ 2024 อัตราความผันผวนในตัวเลือก S&P 500 ที่จะหมดอายุในสัปดาห์หน้าได้เพิ่มสูงขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าผู้ค้ากำลังจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว
หากตัวเลขหลักสูงเกิน 3.1% เราควรคาดหวังให้ตลาดประเมินความน่าจะเป็นที่สูงขึ้นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางก่อนสิ้นปี ขณะนี้ ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยของ Fed ชี้ให้เห็นว่ามีเพียง 25% เท่านั้นที่อาจจะขึ้นในเดือนธันวาคม แต่ข้อมูลที่ร้อนแรงอาจผลักดันให้เกิน 50% ทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ในกรณีนี้ การซื้อออปชั่นแบบ put บนดัชนีหุ้นหลักหรือฟิวเจอร์สบONDอาจเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการทำกำไรจากปฏิกิริยาที่มีแนวโน้มเป็นลบ
ในทางกลับกัน ตัวเลข CPI ที่ต่ำกว่า 3.0% จะส่งสัญญาณว่าความกดดันเงินเฟ้อเริ่มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นี่จะกระตุ้นให้ราคาหุ้นขึ้นและขายดอลลาร์สหรัฐ เพราะธนาคารกลางจะมีเหตุผลที่ชัดเจนในการรักษานโยบายไว้ สำหรับผลลัพธ์นี้ เรากำลังมองหาการใช้ออปชั่นแบบ call บนดัชนีที่เน้นเทคโนโลยี หรือขายออปชั่นแบบ put เพื่อใช้ประโยชน์จากความหวังใหม่ของนักลงทุน
ตลาดเงินมีความตึงเครียด โดยยูโรและปอนด์มีความแข็งแกร่งจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ดี รายงานเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งของสหรัฐอาจกลับคืนค่าเงินยูโร/ดอลลาร์จากจุดต่ำสุดในช่วงต้นไตรมาสนี้ เราสามารถใช้ออปชั่นสกุลเงินเพื่อตั้งตำแหน่งในเรื่องนี้ได้ เนื่องจากดอลลาร์ที่แข็งค่าจะมีผลกดดันอย่างรุนแรงต่อทั้งสองคู่
ทองคำยังคงมีความเสี่ยงจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่สูง โดยพันธบัตรอายุ 10 ปีอยู่รอบ ๆ 4.3% ซึ่งเป็นระดับที่ทำให้การถือครองทองคำที่ไม่สร้างผลตอบแทนมีค่าใช้จ่ายสูง การอ่าน CPI ที่สูงจะทำให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอีก อาจทำให้ราคาทองคำลดลง ทำให้ออปชั่นแบบ put บนฟิวเจอร์สทองคำกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
