ผลกระทบของดอลลาร์ต่อราคาทองคำ
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.36% เป็น 98.94 ทำให้ต้นทุนทองคำสำหรับผู้ซื้อระหว่างประเทศสูงขึ้น ในขณะที่ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีลดลงเล็กน้อย ราคาทองคำซึ่งมีความสัมพันธ์ตรงข้ามกับผลตอบแทนจริงก็ลดตามไปด้วย ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งมักได้รับความนิยมในช่วงที่เศรษฐกิจมีปัญหา เงินเฟ้อ หรือการลดค่าของเงินตรา ธนาคารกลางซึ่งถือทองคำในปริมาณมากคือผู้ซื้อที่สำคัญ โดยซื้อทองคำ 1,136 ตันในปี 2022 ค่าของทองคำมักเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและสินทรัพย์เสี่ยง ความตึงเครียดทางการเมืองหรือความกลัวการถดถอยอาจทำให้ราคาทองคำสูงขึ้นเนื่องจากสถานะที่เป็นที่หลบภัย ราคาทองคำตั้งอยู่บนค่าเงินดอลลาร์ ดังนั้นค่าของมันจึงไวต่อความแข็งแกร่งของดอลลาร์ เมื่อดอลลาร์อ่อนค่าลง ทองคำก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ในวันนี้ราคาทองคำลดลง 5.5% ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่คลาสสิกในการทำกำไรก่อนที่จะมีข้อมูลที่สำคัญ ราคาทองคำไม่เคยลดลงอย่างหนักในวันเดียวตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020 ซึ่งบ่งบอกว่าตลาดมีความผันผวนกลับมาอีกครั้ง สำหรับนักเทรด การลดลงอย่างรวดเร็วจากระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 4,380 ดอลลาร์นี้สร้างโอกาสในระยะสั้นอย่างมีนัยสำคัญกลยุทธ์การตลาดและปัจจัยทางภูมิศาสตร์การเมือง
เหตุการณ์หลักในสัปดาห์นี้คือรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกันยายนที่จะประกาศในวันที่ 24 ตุลาคม รายงาน CPI เดือนสิงหาคมที่เราเห็นเมื่อเดือนที่แล้วอยู่ที่ 3.4% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย ทำให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวทางของเฟด หากตัวเลขในสัปดาห์นี้สูงเช่นกัน อาจท้าทายความน่าจะเป็น 96% ของตลาดในการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้และทำให้ทองคำตกลงอีก การลดราคานี้เกิดขึ้นแม้ว่าเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดจะยอมรับถึงตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลงในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรายงานการจ้างงานที่ไม่ใช่ภาคเกษตรเมื่อสองสัปดาห์ก่อนที่แสดงให้เห็นการเติบโตของงานชะลอตัวเหลือเพียง 150,000 งาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐก็เด้งขึ้นมาอยู่ที่ 98.94 แต่เราต้องจำไว้ว่านี่ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดที่มากกว่า 105 ที่เราเห็นในปี 2023 ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ในขณะนี้เป็นอุปสรรค แต่แนวโน้มโดยรวมยังอ่อนแอ ด้วยการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงเช่นนี้ ความผันผวนที่เกิดขึ้นในตัวเลือกทองคำอาจเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้การซื้อออปชั่นมีราคาแพงขึ้น แต่ก็ส่งสัญญาณว่าตลาดเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ขึ้นรอบการปล่อย CPI และการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้า สภาพแวดล้อมนี้เหมาะสำหรับกลยุทธ์ที่ทำกำไรจากความผันผวนเอง เช่น การทำการล็อบบี้ หรือการตั้งรับ สำหรับนักเทรดที่คาดการณ์ว่าตัวเลข CPI จะออกมาไม่ดี การซื้อออปชั่นแบบพุทเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาในการเล่นการลดลงที่กำหนดความเสี่ยง ระดับสำคัญแรกที่ต้องจับตามองคือการสนับสนุนที่ 4,100 ดอลลาร์ ตามด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันที่สำคัญที่ประมาณ 4,000 ดอลลาร์ การลดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนี้จะบ่งชี้ว่าการปรับฐานที่รุนแรงกว่ากำลังเกิดขึ้น หากคุณเชื่อว่านี่เป็นแค่การลดลงชั่วคราวที่เกิดจากความรู้สึกตื่นตระหนก การซื้อออปชั่นแบบคอลล์หรือการกระจายคอลล์ก็เสนอการเดิมพันแบบมีเลเวอเรจในเรื่องการฟื้นตัว การรักษาระดับ 4,100 ดอลลาร์ได้อย่างประสบความสำเร็จและการพิมพ์ CPI ที่อ่อนแอก็อาจนำราคากลับไปสู่ระดับต้านทานที่ 4,250 ดอลลาร์ได้อย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญคือการดูว่าผู้ซื้อจะเข้ามาช่วยปกป้องราคาที่ต่ำกว่าในช่วง 48 ชั่วโมงข้างหน้า สร้างบัญชี VT Markets สดของคุณ และ เริ่มทำการซื้อขาย ตอนนี้
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
