การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น
การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในอนาคตจะขึ้นอยู่กับคำกล่าวของผู้บริหารในระหว่างการประชุม ผลประกอบการตั้งแต่ต้นปี หุ้นลดลงประมาณ 38% ซึ่งตามหลัง S&P 500 ที่เพิ่มขึ้น 13.4% ในขณะนี้ Liberty Oilfield Services มีอันดับ Zacks #4 (ขาย) ซึ่งแสดงถึงการคาดการณ์การดำเนินงานที่อ่อนแอ ความเห็นเกี่ยวกับไตรมาสถัดไปคาดว่าจะขาดทุน $0.11 โดยมีรายได้ที่ $883.31 ล้าน และ EPS ที่ $0.40 บนรายได้รวม $3.86 พันล้านสำหรับปีงบประมาณ Liberty ดำเนินงานในอุตสาหกรรม Oil and Gas – Field Services ของ Zacks ซึ่งอยู่ในอันดับที่ต่ำที่สุด 35% ของอุตสาหกรรมกว่า 250 แห่งของ Zacks คู่แข่ง FMC Technologies คาดว่าจะรายงานการเพิ่มขึ้นของกำไรปีต่อปีที่ 1.6%บริบทตลาดและกลยุทธ์
เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการและรายได้ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญของ Liberty เราเห็นว่านี่เป็นการยืนยันแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง การลดลง 38% ของหุ้นตั้งแต่ต้นปี 2025 ตอนนี้ถือว่ามีความเหมาะสม และแนวทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุดดูเหมือนจะลดลง นักลงทุนควรเตรียมตัวสำหรับความอ่อนแอในหุ้นต่อไปในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า ความผันผวนที่คาดการณ์ในตัวเลือก LBRT น่าจะพุ่งสูงขึ้นก่อนรายงานนี้และจะยังคงอยู่ในระดับสูงในระยะสั้น ซึ่งสะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น เราเห็นความผันผวนที่คาดการณ์สำหรับตัวเลือกในเดือนหน้าสูงกว่า 60% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 45% ในช่วงฤดูร้อน ความผันผวนสูงนี้ให้โอกาสสำหรับผู้ขายพรีเมียม แต่ยังบ่งชี้ว่าตลาดเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวราคาใหญ่ สำหรับผู้ที่คาดการณ์การตกต่ำเพิ่มเติม การซื้อการเข้าชื่อกันในเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม 2025 เป็นกลยุทธ์ที่ชัดเจนที่ควรพิจารณา ช่วยให้สามารถทำกำไรจากการลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่กำหนดความเสี่ยงสูงสุดต่อพรีเมียมที่จ่าย ด้วยความผิดหวังในการทำกำไร -500% เราเชื่อว่าความคาดหวังของนักวิเคราะห์สำหรับไตรมาสถัดไปจะถูกปรับลด ทำให้เกิดแรงกดดันเชิงลบเพิ่มเติมต่อราคาหุ้น ความอ่อนแอนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เป็นกลาง เนื่องจากบริบทตลาดพลังงานที่กว้างขึ้นได้เสื่อมลง ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงจากเกิน $85 ต่อบาร์เรลในเดือนสิงหาคม 2025 กำลังดิ้นรนเพื่อรักษาระดับ $72 ในเดือนนี้ ความกดดันด้านราคาเหล่านี้บังคับให้บริษัทสำรวจและผลิตต้องลดงบประมาณ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการบริการจากน้ำมัน จากข้อมูลล่าสุดในอุตสาหกรรม การนับแท่นขุดเจาะบนบกในสหรัฐฯ ได้ลดลงเกือบ 12% ตั้งแต่จุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2025 แท่นขุดเจาะที่ใช้งานน้อยลงหมายถึงความต้องการบริการการแตกหักไฮดรอลิกที่ Liberty ให้บริการลดลง เทรนด์นี้เป็นอุปสรรคหลักและช่วยอธิบายว่าทำไมรายได้ของบริษัทจึงลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เมื่อย้อนกลับไป เราเห็นพลศาสตร์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์ของอุตสาหกรรมในปี 2020 เมื่อหุ้นบริษัทบริการประสบกับการลดลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงเมื่อกิจกรรมหยุดชะงัก ในขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันมีความรุนแรงน้อยกว่า แต่แสดงให้เห็นว่าวิสัยทัศน์ของนักลงทุนสามารถเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเมื่อวัฏจักรเปลี่ยนไป ตลาดกำลังคำนวณช่วงเวลาที่มีกิจกรรมต่ำและอัตรากำไรที่ลดน้อยลงสำหรับทั้งอุตสาหกรรม
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
