เงินทุนได้พุ่งสูงถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เกินกว่า 52 ดอลลาร์ สาเหตุจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เพิ่มมากขึ้น ภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนที่เพิ่มขึ้นโดยสหรัฐฯ และการจำกัดการส่งออกของจีนในองค์ประกอบที่หายากได้ทำให้เกิดความกังวล ซึ่งส่งเสริมให้เงินทุนเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้น
การเพิ่มขึ้นของโลหะมีค่าถูกหนุนโดยการปิดรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อ ซึ่งตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่สาม ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาด โอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 95% ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงและผลตอบแทนพันธบัตรลดลง เพิ่มเสน่ห์ของเงินทุน
ความเสี่ยงทางการเมือง รวมถึงความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนและการคว่ำบาตรที่อาจเกิดขึ้น ยังคงสนับสนุนความต้องการเงินทุน ในฐานะที่เป็นทั้งโลหะอุตสาหกรรมและโลหะมีค่า เงินทุนจึงได้ประโยชน์จากบทบาทสองอย่างในการป้องกันความไม่มั่นคงทางการเมืองและเป็นมาตรวัดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
ราคาของเงินทุนยังได้รับผลกระทบจากความต้องการในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และพลังงานแสงอาทิตย์ สถานการณ์ภายในเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จีน และอินเดีย ส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของเงินทุนอย่างมาก เงินทุนมักจะติดตามการเคลื่อนไหวของทองคำ โดยอัตราส่วนทองคำ/เงินทุนช่วยนักลงทุนประเมินมูลสัมพัทธ์ระหว่างโลหะสองชนิดนี้
ด้วยราคาทองคำที่แตะระดับ 52.07 ดอลลาร์ แนวโน้มชัดเจนว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น การรวมตัวกันของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน การปิดรัฐบาลภายในประเทศ และความเครียดทางการเมืองกำลังสร้างแรงผลักดันที่แข็งแกร่งสำหรับสินทรัพย์ที่ปลอดภัย
การกระทำที่คาดหวังของธนาคารกลางสหรัฐฯ กำลังเพิ่มความน่าสนใจให้กับเงินทุน โดยเครื่องมือ CME FedWatch แสดงถึงความน่าจะเป็น 95% สำหรับการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนนี้ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 70% เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว ความคาดหวังที่แพร่หลายนี้ทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ และผลตอบแทนพันธบัตรอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งเพิ่มแรงดึงดูดของเงินทุน
สำหรับนักเทรดอนุพันธ์ นี่คือสัญญาณในการซื้อออฟชั่นเพื่อกักเก็บความเป็นไปได้ในการเพิ่มขึ้น โดยการกำหนดความเสี่ยง เนื่องจากเงินทุนได้เพิ่มขึ้นเป็นเวลาสูงสุดเก้าวันติดต่อกัน ความผันผวนที่คาดหวังจึงสูง ทำให้กลยุทธ์เช่นการขายออฟชั่นคอลแบบ Bull Call Spread เป็นวิธีที่ดีในการลดต้นทุนในการเข้าลงทุน
การเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงหมายความว่าความผันผวนเองก็เป็นปัจจัยที่สามารถซื้อขายได้ ดัชนีความผันผวน ETF เงินทุน Cboe (VXSLV) กำลังซื้อขายใกล้ 45 ซึ่งเป็นระดับที่เราไม่ได้เห็นการยืดอยู่ตั้งแต่ช่วงความวุ่นวายในตลาดเมื่อต้นปี 2023 การขายการขายออฟชั่นซื้อที่ไม่อยู่ในเงินอาจเป็นวิธีในการเก็บค่าใช้จ่ายที่สูง แต่ก็จะมีความเสี่ยงมากถ้ามีการกลับตัวอย่างเฉียบพลัน
นอกจากนี้ ยังควรจับตาสัมพันธภาพกับทองคำ อัตราส่วนทองคำ/เงินทุนได้ลดลงเหลือเกือบ 78 จากกว่า 90 เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเทรดกำลังให้ความสำคัญกับเงินทุนในช่วงการเพิ่มขึ้นนี้
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
