ทองคำพุ่งสูงท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีน
ทองคำได้ทะลุผ่าน 4,100 ดอลลาร์ในขณะที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีนเพิ่มขึ้น ทำให้มันดึงดูดในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย XAU/USD เพิ่มขึ้นเกือบ 2% โดยมีการซื้อขายที่ 4,095 ดอลลาร์ ความเป็นไปได้ในการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมได้กระตุ้นความต้องการ
ปัญหาระดับภูมิศาสตร์และการซื้อของธนาคารกลางมีส่วนส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ ประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน 100% แต่ต่อมาก็อ่อนข้อ ที่ประชุมกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงยังคงเป็นที่คาดหวัง
ข้อมูลเศรษฐกิจถูกบดบังด้วยการปิดรัฐบาลและกิจกรรมของธนาคารกลาง ดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.35% ที่ 98.24 ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลงเหลือ 4.059%
นักวิเคราะห์คาดว่าทองคำจะถึง 5,000 ดอลลาร์ภายในปี 2026 คาดการณ์ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการไหลเข้าของ ETF และความต้องการจากธนาคารกลาง ธนาคารกลางอาจลดอัตราดอกเบี้ยภายในวันที่ 29 ตุลาคม โดยมีความน่าจะเป็น 97% แนวโน้มของทองคำยังคงเป็นบวก โดย RSI แสดงถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือครองทองคำหลัก โดยเพิ่ม 1,136 ตันซึ่งมีมูลค่าประมาณ 70,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2022 ทองคำมีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับเงินดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนพันธบัตร โดยเพิ่มขึ้นเมื่อสินทรัพย์เหล่านี้ลดค่า ในช่วงเวลาที่มีความไม่สงบในระดับภูมิศาสตร์ สถานะของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงได้รับการยืนยัน
กลยุทธ์การซื้อขายทองคำด้วยออปชัน
เมื่อทองคำทะลุ 4,100 ดอลลาร์ เราควรพิจารณาซื้อออปชันแบบคอลเพื่อดักจับการขึ้นราคาต่อไปในขณะที่กำหนดความเสี่ยงสูงสุดของเรา ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์เข้มข้นและการปิดรัฐบาลที่กำลังดำเนินอยู่สร้างลมหนุนที่แข็งแกร่งสำหรับสินทรัพย์ปลอดภัย ด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง กลยุทธ์ออปชันที่ทำกำไรจากการเพิ่มขึ้น เช่น การกระจายการเรียกแบบกระทิง ยังสามารถมีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนการเข้าซื้อ
ความผันผวนที่คาดการณ์ไว้ตอนนี้อาจสูงมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายออปชันแพงสำหรับผู้ซื้อ เราจึงควรมองไปที่การขายออปชันแบบพุตที่อยู่นอกเงินหรือการใช้กลยุทธ์การกระจายพุตเพื่อเก็บค่าพรีเมียม โดยการเดิมพันว่าทองคำจะอยู่เหนือระดับสนับสนุนสำคัญเช่น 4,000 ดอลลาร์ กลยุทธ์นี้ใช้ประโยชน์จากความกลัวในตลาดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ราคาของออปชันพุ่งสูงขึ้น
แนวโน้มการซื้อของธนาคารกลางให้การสนับสนุนพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับราคาทองคำ ในปี 2022 เราเห็นพวกเขาเพิ่มทองคำในระดับสูงถึง 1,136 ตัน และรายงานจากสภาทองคำโลกยืนยันว่าการสะสมที่รุกนี้ยังคงดำเนินต่อไปในปี 2023 และ 2024 ความต้องการที่มั่นคงนี้แสดงให้เห็นว่าการลดลงในราคาที่สำคัญอาจถูกมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อโดยสถาบันชั้นนำระดับโลก
ตลาดกำลังประเมินโอกาส 97% ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 29 ตุลาคม ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญสำหรับทองคำ เราสามารถย้อนกลับไปดูการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลางในปี 2019 เมื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่การลดอัตราเกิดขึ้นก่อนการพุ่งขึ้นของราคาทองคำที่ยาวนานหลายเดือน แบบอย่างทางประวัติศาสตร์นี้ชี้ให้เห็นว่าการถือสัญญายาวของทองคำผ่านการประชุม FOMC ที่กำลังจะมาถือเป็นกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้
ความตึงเครียดการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนในปัจจุบันคล้ายคลึงกับช่วงปี 2018-2019 ที่ภาษีที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% การประชุมที่คาดหวังระหว่างทรัมป์และสี จิ้นผิงในเดือนนี้อาจกระตุ้นให้เกิดการพุ่งขึ้นคล้ายกัน ดังนั้น การรักษาการเข้าถึงยาวผ่านสัญญาฟิวเจอร์สหรือออปชันแบบเรียกที่มีวันหมดอายุยาวดูเหมือนจะมีเหตุผล
แม้จะมีแนวโน้มที่ดี แต่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ในระดับที่มากเกินไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงของการดึงกลับในระยะสั้น เพื่อปกป้องตำแหน่งฟิวเจอร์สยาวเราควรพิจารณาซื้อออปชันแบบพุตที่มีราคาใช้สิทธิ์ต่ำกว่าระดับจิตวิทยา 4,000 ดอลลาร์ เพื่อเป็นการประกันความเสี่ยงจากการแก้ไขข้อพิพาททางการค้าในทางที่ดีหรือการสิ้นสุดอย่างกะทันหันของการปิดรัฐบาล
สร้างบัญชี VT Markets ของคุณ และ เริ่มการซื้อขาย ตอนนี้
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
