ภาพรวมตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ราคาน้ำมันมีความมั่นคงหลังจากการเพิ่มขึ้นของ OPEC ขณะที่ทองแดงเพิ่มขึ้นเกือบ 2% ทองคำยังคงอยู่ที่ระดับสูงสุดที่เกิน 4,000 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ แม้ว่าการเพิ่มขึ้นนี้ดูเหมือนจะถูกซื้อไปมากเกินไป การหยุดชะงักของรัฐบาลสหรัฐฯ ทำให้ไม่สามารถปล่อยข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องผู้ว่างงาน อ remarks จากประธานเฟดพาวเวลล์ และการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่เฟดคนอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของปฏิทินการพูดของเฟดในวันพฤหัสบดี ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นเริ่มหมดแรง และตอนนี้เรากำลังเห็นการปรับตัวสำหรับการเพิ่มขึ้นล่าสุด เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีสัญญาณว่าการลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งอาจเป็นไปได้ในปีนี้ ผู้ค้าที่ใช้อนุพันธ์ควรระมัดระวังเกี่ยวกับการถือดอลลาร์มากเกินไป ฟิวเจอร์สเงินกองทุนเฟดตอนนี้มีการตั้งราคาให้มีความน่าจะเป็น 85% ที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดที่การประชุม FOMC เดือนธันวาคม ซึ่งอาจจะจำกัดการเพิ่มขึ้นของดอลลาร์ต่อไป ด้วยตลาดหุ้นที่พุ่งขึ้นไปทำสถิติใหม่ เรากำลังเห็นสัญญาณของความพอใจเมื่อดัชนีความผันผวน VIX ซื้อขายใกล้ 12 ซึ่งเป็นระดับต่ำที่ไม่เคยเห็นนับตั้งแต่ก่อนการกระตุ้นราคาสูงในปี 2022-2023 นี่แสดงให้เห็นว่าการป้องกันความเสี่ยงจากการซื้อออปชัน เช่น การซื้อออปชันขายในดัชนีหลักอย่าง S&P 500 ขณะนี้มีราคาที่ค่อนข้างถูก ช่วงเวลานี้ของความผันผวนต่ำมีประวัติว่ามักจะเกิดขึ้นก่อนการแก้ไขตลาดอย่างรุนแรง จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพิจารณากลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงการวิเคราะห์ตลาดทองคำ
การเพิ่มขึ้นของทองคำสู่ระดับกว่า 4,000 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์เป็นสิ่งสำคัญ แต่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (Relative Strength Index – RSI) ที่ 86 แสดงว่าตอนนี้อยู่ในระดับที่ซื้อเกินไป เราเห็นการอ่าน RSI ที่คล้ายกันในไตรมาสที่สองของปี 2024 ซึ่งตามมาด้วยการถดถอย 5% ของทองคำในช่วงสามสัปดาห์ถัดไป ผู้ค้าอาจพิจารณาซื้อออปชันขายหรือสร้างการแพร่กระจายสำหรับการขายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปรับราคาในระยะสั้น เมื่อการหยุดชะงักของรัฐบาลสหรัฐฯ เข้าสู่สัปดาห์ที่สาม การขาดข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นการเรียกร้องผู้ว่างงานสร้างช่องว่างข้อมูลสำหรับตลาด ทำให้คำพูดที่กำลังจะมาจากเจ้าหน้าที่เฟด โดยเฉพาะประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ มีความสำคัญมากขึ้นสำหรับทิศทางตลาดในระยะสั้น การมีแนวโน้มที่ไม่คาดคิดในลักษณะการขึ้นหรือการลดอาจทำให้เกิดการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในความผันผวนของสกุลเงินและอนุพันธ์ดอกเบี้ย
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
